Principes Fondamentaux
Bon, les points pivots Fibonacci, c’est vraiment un truc qui m’a fait passer un cap dans mon trading. Tu vois, au début, j’utilisais les points pivots classiques, et puis les Fibonacci séparément. Mais franchement, le jour où j’ai compris qu’on pouvait combiner les deux, ça a été une révélation. C’est comme si tu avais deux GPS au lieu d’un pour naviguer sur les marchés.
Calcul des Niveaux de Fibonacci
Alors, le calcul des niveaux, c’est pas sorcier, mais il faut être rigoureux. En fait, tu prends ton point pivot central classique – tu sais, la moyenne du plus haut, plus bas et clôture de la veille – et tu appliques les ratios de Fibonacci dessus. Donc au lieu d’avoir tes R1, R2, S1, S2 habituels, tu vas avoir des niveaux basés sur 38,2%, 61,8%, et 100%.
Ce que je fais concrètement : je calcule d’abord mon pivot P = (H + L + C) / 3. Ensuite, j’applique mes ratios. Pour la résistance R1, c’est P + 0,382 × (H – L). Pour R2, c’est P + 0,618 × (H – L). Et pour R3, on tape dans le P + 1 × (H – L). Pareil pour les supports, mais en soustrayant.
Franchement, ce qui est fou, c’est que ces niveaux tombent souvent pile sur des zones psychologiques du marché. J’ai remarqué ça surtout sur le forex, où les institutionnels adorent ces niveaux. Tu vois, c’est pas de la magie, c’est juste que tout le monde regarde les mêmes trucs.
Application sur les Marchés Financiers
Alors là, attention hein, l’application sur les marchés, c’est vraiment là où ça devient intéressant. Sur le forex, ces niveaux de points pivots Fibonacci fonctionnent particulièrement bien sur les paires majeures. EUR/USD, GBP/USD… Pourquoi ? Bah tout simplement parce que la liquidité est énorme et que les algos des banques utilisent ces niveaux.
Sur les actions, c’est un peu différent. J’ai remarqué que ça marche mieux sur les grosses caps, genre Apple, Microsoft, ces trucs-là. Les small caps, oublie, c’est trop volatil, les niveaux se font défoncer sans respect. Ce que je veux dire, c’est que sur une action comme Total ou LVMH, tu vas voir que le prix réagit vraiment à ces niveaux, surtout en intraday.
- Les points pivots Fibonacci sont particulièrement efficaces sur les marchés liquides
- Le forex (paires majeures) et les grandes capitalisations boursières offrent les meilleures opportunités
- L’analyse technique avec ces niveaux nécessite une confirmation par le volume
Un truc que j’ai appris à mes dépens : ne jamais utiliser ces niveaux tout seuls. Tu vois, l’analyse technique, c’est comme une recette de cuisine. Si tu mets qu’un seul ingrédient, ton plat va être fade. Donc moi, je combine toujours avec du price action, du volume, et surtout, je regarde le contexte global du marché.
En fait, ce qui est génial avec cette méthode, c’est qu’elle te donne une structure. Au lieu de trader à l’aveugle, tu as des zones précises où surveiller. C’est comme si tu avais des panneaux sur l’autoroute qui te disent “attention, virage dangereux dans 500 mètres”. Bah là, c’est pareil, tu sais que quand le prix approche de ton niveau Fibonacci à 61,8%, il va probablement se passer quelque chose.
Stratégies de Trading
Ok, alors les stratégies avec les points pivots Fibonacci, c’est vraiment mon dada. J’ai passé des années à les peaufiner, et franchement, aujourd’hui c’est devenu ma base. Ce que les gens captent pas toujours, c’est que c’est pas juste des lignes sur un graphique. C’est une vraie méthodologie de trading qui te structure complètement.
Identification des Zones de Support et Résistance
Bon, l’identification des zones, c’est la base de la base. Mais attention, c’est pas si simple que ça en a l’air. Moi, ce que je fais, je commence toujours par tracer mes points pivots Fibonacci sur plusieurs timeframes. Daily, H4, et H1. Pourquoi ? Parce que quand tu as une confluence de niveaux, là tu sais que t’as trouvé une zone chaude.
Par exemple, la semaine dernière sur EUR/USD, j’avais mon niveau de support S1 Fibonacci daily qui tombait pile sur le R2 du H4. Tu vois le truc ? Cette zone, elle était tellement évidente que même mon chat aurait pu la trader. Le prix est venu taper dessus trois fois avant de repartir. Trois fois ! C’est ça la puissance de ces niveaux quand ils sont bien identifiés.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que les supports et résistances calculés avec Fibonacci, ils ont une particularité : ils respectent la psychologie du marché. Le 61,8%, c’est pas random, c’est le golden ratio, et bizarrement, les marchés adorent ça. Sur les actions, j’ai remarqué que le niveau 38,2% fonctionne super bien pour les pullbacks dans une tendance forte.
Un conseil que je donne toujours : marque tes zones, pas tes lignes. Une résistance, c’est pas un trait fin, c’est une zone de quelques pips ou points. Si tu trades le CAC40 par exemple, ton niveau à 7500 points, c’est plutôt une zone entre 7495 et 7505. Ça évite de se faire stopper pour rien.
Confirmation des Signaux
Alors là, la confirmation des signaux, c’est vraiment ce qui sépare les pros des amateurs. Tu vois, avoir un beau niveau de points pivots Fibonacci, c’est bien, mais si t’as pas de confirmation, tu trades à l’aveugle. Moi, j’ai trois règles d’or pour confirmer.
