Analyse du flux des ordres
Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Le flux d’ordres, c’est vraiment la clé pour comprendre le price action trading moderne. Tu vois, pendant des années, on nous a bassiné avec les indicateurs classiques, les moyennes mobiles, tout ça… Mais en fait, ce qui fait vraiment bouger le marché, c’est pas tes petits ordres à 0.01 lot, c’est les gros volumes institutionnels qui créent la liquidité.
Ce que je veux dire, c’est que le flux d’ordres, c’est comme regarder sous le capot du moteur. Tu vois directement où les gros acteurs placent leurs positions. Et franchement, une fois que t’as compris ça, tu regardes plus jamais un graphique de la même façon. Le truc, c’est que ces zones de liquidité, elles sont pas là par hasard. Les institutionnels, ils les créent exprès pour piéger les retail traders comme nous.
Les indicateurs clés du flux d’ordres
Bon, concrètement, qu’est-ce qu’on regarde ? D’abord, le volume profile. C’est ton meilleur ami pour visualiser où se concentrent vraiment les échanges. Tu vois ces grosses barres horizontales sur ton graphique ? Bah voilà, c’est là que ça se passe. Les zones avec le plus de volume, c’est là où les institutionnels ont construit leurs positions.
Ensuite, t’as le delta – la différence entre les ordres d’achat et de vente agressifs. Attention hein, c’est pas juste regarder si c’est vert ou rouge. Ce qui compte vraiment dans le price action trading, c’est les divergences. Genre, le prix monte mais le delta est négatif ? Méfiance, y’a de la distribution qui se fait en douce.
- Order flow imbalance : les déséquilibres entre bid et ask qui révèlent la vraie direction
- Footprint charts : pour voir exactement à quel prix les gros volumes ont été échangés
- CVD (Cumulative Volume Delta) : l’accumulation du delta sur la durée, super pour repérer les tendances cachées
- Market depth : les murs d’ordres qui créent des niveaux de résistance/support artificiels
Le piège classique, c’est de croire que plus y’a d’ordres d’achat, plus ça va monter. Non non non ! Les smart money, ils absorbent tranquillement toute la pression vendeuse avant de faire exploser le prix. C’est ça, la vraie analyse technique basée sur le flux d’ordres.
Les niveaux de liquidité
Alors là, on touche au cœur de la stratégie de trading que j’utilise tous les jours. Les niveaux de liquidité, c’est là où se cachent les stops et les ordres en attente. Et devine quoi ? C’est exactement là que les institutionnels vont chercher leur carburant pour faire bouger le marché.
Tu vois, le marché, c’est comme un prédateur. Il va toujours chercher la liquidité là où elle se trouve. Pourquoi ? Parce que c’est là qu’ils peuvent exécuter leurs gros ordres sans trop d’impact sur le prix. Du coup, identifier ces zones, c’est comme avoir la carte au trésor du price action trading.
Zones de liquidité haute
Les zones de liquidité haute, c’est typiquement au-dessus des derniers highs. Tu sais, ces niveaux où tout le monde a mis ses stops ? Bah voilà, c’est le buffet à volonté pour les market makers. Ils vont pousser le prix juste assez haut pour déclencher ces stops, créer un pic de volume, et hop, reversal.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que ces zones attirent le prix comme un aimant. Dans ma gestion du risque, j’anticipe toujours ces mouvements. Genre, si on est proche d’un high important avec plein de stops au-dessus, je réduis ma position ou je prends mes profits. Parce que dans 8 cas sur 10, ils vont aller les chercher ces stops.
Les points d’entrée les plus juteux ? C’est juste après le raid de liquidité. Le prix fait un faux breakout, déclenche tous les stops, et revient dans le range. Là, tu rentres en sens inverse avec un stop serré. C’est du price action trading pur et dur, basé sur la psychologie du marché et le flux réel des ordres.
Zones de liquidité basse
Même principe en bas, mais avec une nuance importante. Les zones de liquidité basse, sous les supports majeurs, c’est souvent là où les longs capitulent. Et ça, les institutionnels, ils adorent. Ils vont pousser le prix en dessous, déclencher la panique, absorber toute cette liquidité, et remonter tranquillement.
Le truc vicieux, c’est que ces zones sont souvent testées plusieurs fois. La première fois, quelques stops sautent. La deuxième, les traders replacent leurs stops “plus loin”. Et bam, la troisième fois, c’est le massacre. C’est pour ça que dans ma stratégie de trading, je ne mets jamais mes stops aux endroits évidents.
