Prop Firm Challenge : La Stratégie Complète pour Réussir

Approche Risk Management

Bon, là on attaque le cœur du réacteur. Le risk management, c’est vraiment ce qui va faire la différence entre réussir ton prop firm challenge et te prendre un mur au bout de trois jours. Tu vois, ce que les gens captent pas, c’est que c’est pas ton setup qui va te faire passer le challenge. C’est comment tu gères ton risque, point barre.

Franchement, j’ai vu tellement de traders qui avaient des stratégies de fou, des analyses techniques parfaites, mais qui se plantaient parce qu’ils géraient leur capital comme des sagouins. Le truc, c’est que dans un challenge, t’as pas le droit à l’erreur. Un drawdown de 5% max par jour, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si tu prends deux trades pourris le matin, tu fermes ton ordi et tu reviens demain. C’est aussi simple que ça.

Alors voilà, ma trading strategy pour le risk, elle est béton et elle a fait ses preuves. D’abord, tu calcules toujours ton risque AVANT d’entrer en position. Jamais, et je dis bien jamais, tu rentres dans un trade en mode YOLO. Sur un compte de 100k, avec un drawdown max de 5k par jour, tu peux te permettre maximum 1% de risque par trade. Donc concrètement, 1000 dollars max de perte potentielle par position.

Mais attention hein, c’est pas parce que tu PEUX risquer 1% que tu DOIS le faire. Moi, ce que je conseille, c’est de commencer à 0.5% les premiers jours. Tu vois, c’est comme quand tu conduis une nouvelle voiture, tu testes d’abord les freins avant d’appuyer sur l’accélérateur. Le money management, c’est pareil. Tu montes progressivement quand tu sens que tu maîtrises.

• Risque maximum de 1% par trade sur le capital initial
• Commencer à 0.5% pour tester sa stratégie
• Ne jamais dépasser 5% de drawdown quotidien
• Calculer systématiquement le risque avant l’entrée
• Adapter la taille de position selon la volatilité du marché

Ce qu’il faut comprendre aussi, c’est que les trading rules des prop firms, elles sont pas là pour te faire chier. Elles sont là pour voir si tu sais trader comme un pro, pas comme un dégénéré du casino. Du coup, ton approche risk management, elle doit intégrer plusieurs éléments clés.

Premièrement, la corrélation. Si tu trades EUR/USD et GBP/USD en même temps, bah devine quoi ? C’est pratiquement le même trade. Donc si ça tourne mal, tu prends double perte. Moi, ma règle c’est simple : jamais plus de deux positions corrélées en même temps, et avec un risque divisé. Si je mets 0.5% sur EUR/USD, je mets 0.5% max sur une paire corrélée.

Deuxièmement, les profit targets. Là encore, faut être malin. Le ratio risque/récompense minimum de 1:2, c’est la base. Mais franchement, dans un challenge, vise plutôt du 1:3 ou 1:4. Pourquoi ? Parce que mathématiquement, même avec un taux de réussite de 30%, tu restes profitable. Et ça, c’est ce qui fait la différence entre ceux qui passent et ceux qui restent bloqués en phase 1.

Alors oui, je sais ce que tu vas me dire : “Mais si je risque que 0.5%, ça va me prendre 3 ans pour passer le challenge !” Bah non, justement. Avec un ratio de 1:3, tu fais 1.5% par trade gagnant. Trois trades gagnants dans la semaine, t’es à 4.5%. En un mois, tu peux facilement atteindre ton objectif de 8-10% sans jamais mettre ton compte en danger.

Le dernier point, et c’est vraiment crucial, c’est la gestion émotionnelle du risque. Quand t’es en drawdown de 3%, ton cerveau il commence à paniquer. C’est là que la plupart des traders font n’importe quoi. Ils doublent leur position pour “se refaire”, ils prennent des trades pourris, ils abandonnent leur plan. Résultat ? Compte cramé.

Ma technique, elle est simple mais elle marche : je note mon état émotionnel avant chaque trade sur une échelle de 1 à 10. Si je suis en dessous de 7, je trade pas. Point. C’est pas négociable. Parce que le risk management, c’est aussi savoir quand NE PAS trader.