Cas Pratiques
Allez, on va rentrer dans le concret maintenant ! Parce que c’est bien beau la théorie, mais je sais que vous êtes là pour voir comment appliquer ces retracements de Fibonacci dans des situations réelles.
Je vais partager avec vous des exemples que j’ai personnellement tradés, et vous montrer comment ces niveaux de Fibonacci peuvent vraiment faire la différence quand on sait les utiliser correctement.
Analyse sur le Bitcoin
Le Bitcoin, c’est vraiment le terrain de jeu parfait pour les retracements de Fibonacci. Pourquoi ? Parce que c’est un actif très technique, qui respecte souvent ces niveaux clés.
Prenons un exemple concret : lors de la dernière grosse correction du Bitcoin, quand il est passé de 69 000$ à environ 42 000$. Si vous aviez tracé vos lignes Fibonacci depuis le point bas précédent jusqu’au sommet, vous auriez remarqué que la chute s’est précisément arrêtée au niveau du retracement 0.618 – ce fameux nombre d’or dont je vous parlais.
Voilà ce que j’ai fait personnellement : j’ai attendu que le prix touche ce niveau 0.618, vers 42 500$. Mais attention, je n’ai pas acheté direct ! J’ai d’abord vérifié que :
- Le volume augmentait significativement à ce niveau (signe d’intérêt des acheteurs)
- Une bougie de retournement se formait (un marteau ou une bougie d’absorption)
- Le momentum négatif ralentissait (visible sur le RSI)
Une fois ces confirmations obtenues, j’ai pris position avec un stop-loss juste en-dessous du niveau 0.786 (protection supplémentaire) et un premier objectif au retracement 0.382.
Ce qui est vraiment puissant avec le Bitcoin, c’est que ces niveaux fonctionnent sur tous les timeframes. Tu peux les utiliser en intraday sur le 15 minutes, ou sur le daily pour des positions plus longues.
Application sur les Actions
Maintenant, parlons des actions. Je trouve que les retracements de Fibonacci marchent particulièrement bien sur les valeurs de croissance qui ont des mouvements plus techniques et moins d’interférences fondamentales à court terme.
Prenons Tesla par exemple. J’ai tradé ce titre plusieurs fois en utilisant les niveaux Fibonacci. Après une forte hausse, Tesla corrige généralement jusqu’aux niveaux 0.382 ou 0.5 avant de reprendre sa tendance haussière.
Ce que j’ai remarqué, c’est que sur les actions, il faut vraiment combiner Fibonacci avec le support des moyennes mobiles. Par exemple, quand le prix de Tesla corrige jusqu’au retracement 0.5 ET que ce niveau coïncide avec la moyenne mobile à 50 jours, ça crée une zone de support extrêmement puissante.
Ma stratégie typique sur les actions en intraday :
- Identifier une action en tendance forte (momentum haussier sur plusieurs semaines)
- Attendre une correction intraday
- Tracer les Fibonacci du plus bas récent au plus haut récent
- Entrer à un niveau clé (souvent 0.382 ou 0.5) avec une confirmation de pattern chandelier
- Placer un stop serré sous le niveau Fibonacci utilisé
- Viser la reprise de la tendance avec un ratio risque/rendement d’au moins 1:2
Ce qui est génial avec cette approche, c’est qu’elle te donne des points d’entrée précis avec des niveaux de sortie clairement définis.
Correction des Tendances
Alors là, on touche à quelque chose de vraiment important. Les retracements de Fibonacci brillent particulièrement dans l’analyse des corrections de tendance, que ce soit en intraday ou sur des timeframes plus longs.
Tu vois, beaucoup de traders font l’erreur de paniquer pendant les corrections. Ils vendent au pire moment ou manquent des opportunités d’achat exceptionnelles. Avec Fibonacci, tu peux anticiper où la correction devrait logiquement s’arrêter.
Dans mon expérience, voici ce que j’ai constaté :
- Les corrections mineures s’arrêtent souvent au niveau 0.382
- Les corrections moyennes touchent généralement le 0.5 ou 0.618
- Les corrections sévères peuvent aller jusqu’au 0.786 ou même 0.886
Ce que je fais personnellement, c’est que je prépare mes ordres à l’avance sur ces niveaux. Par exemple, si je suis bullish sur un actif mais qu’il commence à corriger, je place des ordres d’achat échelonnés aux niveaux 0.382, 0.5 et 0.618 avec des volumes progressifs (plus gros sur les niveaux plus bas).
Un truc que j’ai appris avec l’expérience : les corrections qui s’arrêtent précisément à un niveau Fibonacci et rebondissent avec force sont souvent suivies de mouvements très puissants dans le sens de la tendance principale.
Attention quand même, si un prix casse nettement le niveau 0.618 avec volume, ça peut signaler un changement de tendance plutôt qu’une simple correction. Dans ce cas, je réévalue complètement ma position et je considère un scénario baissier.
En fin de compte, ces retracements de Fibonacci te donnent une carte routière pour naviguer dans la volatilité du marché. C’est comme avoir un GPS quand tout le monde conduit dans le brouillard. Ça ne marche pas à 100%, rien ne marche à 100% en trading, mais ça te donne un avantage significatif si tu les utilises correctement et avec discipline.
