Analyse du Volume en Trading
Alors voilà, le volume analysis, c’est un peu comme le pouls du marché, tu vois. Sans ça, franchement, t’es comme un médecin qui essaie de soigner sans prendre la tension. Ce que beaucoup captent pas, c’est que le volume, c’est pas juste des barres en bas de ton graphique. C’est littéralement la force derrière chaque mouvement de prix.
En reversals trading, le volume devient ton meilleur allié pour éviter les faux signaux. J’ai vu trop de traders se faire piéger sur des retournements fantômes, juste parce qu’ils regardaient que le prix. Le truc, c’est que quand t’as un vrai retournement qui se prépare, le volume te parle avant même que le price action bouge vraiment.
Identification des Zones de Support/Résistance
Bon, alors là, on attaque du lourd. Les zones de support resistance, c’est pas juste des lignes que tu traces au pif sur ton graphique. Non, non, non. C’est des zones où le marché a une mémoire, où les institutionnels ont laissé leurs empreintes.
Ce que je fais moi, et ce que je recommande toujours, c’est de commencer par identifier ces niveaux sur plusieurs timeframes. Tu vois, un support sur le daily, il aura beaucoup plus de poids qu’un support sur le M5. Mais attention hein, en day trading, tu peux pas ignorer les timeframes courts non plus.
Voilà comment je procède concrètement :
- Je trace d’abord mes niveaux majeurs sur le H4 et le daily
- Je zoome ensuite sur le H1 pour affiner mes zones
- En M15, je cherche les micro-structures qui confirment ces niveaux
- Je note systématiquement le volume historique sur ces zones
Le piège classique, c’est de croire qu’une ligne horizontale suffit. En fait, c’est plutôt une zone, souvent entre 10 et 20 pips selon la paire. Et là où ça devient intéressant pour notre trading strategy, c’est quand tu vois le volume exploser près de ces zones.
Signaux de Retournement avec le Volume
Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Les signaux de market reversal avec le volume, c’est un peu mon dada. J’ai passé des années à analyser ces patterns, et franchement, une fois que tu sais les lire, c’est comme avoir des lunettes infrarouges sur les marchés.
Le signal le plus puissant que je surveille, c’est ce que j’appelle la “divergence volume-prix”. Tu vois le prix qui fait un nouveau plus haut, mais le volume qui baisse ? Bah voilà, t’as ton premier indice qu’un retournement se prépare. C’est comme une voiture qui monte une côte mais qui perd de la puissance, tu sens que ça va lâcher.
Les trading patterns que je recherche systématiquement :
- Le climax de volume : Un pic énorme près d’un support/résistance, souvent c’est les institutionnels qui rentrent
- La compression du volume : Le volume qui diminue progressivement avant un breakout, comme le calme avant la tempête
- Le volume de confirmation : Après un faux breakout, si le volume explose dans l’autre sens, jackpot
- Les accumulations discrètes : Des petits pics de volume réguliers au même niveau de prix
Ce que beaucoup oublient, c’est que le volume doit toujours être analysé en contexte. Un gros volume à 8h du matin sur l’EUR/USD, c’est normal. Le même volume à 22h, là c’est suspect. En technical analysis, le contexte fait tout.
J’ai un exemple récent qui illustre parfaitement ça. La semaine dernière sur le Gold, on avait une résistance majeure à 2050. Le prix monte, touche le niveau, mais regardez le volume : trois fois moins important que la dernière fois qu’on était venus tester. Pour moi, c’était clair comme de l’eau de roche, les acheteurs étaient épuisés. J’ai shorté avec un stop serré, et boom, 150 pips de gain en deux heures.
Mais attention, et je le répète souvent, ces signaux de reversals trading ne sont pas des garanties. C’est des probabilités. Sur 10 trades basés sur ces signaux, si j’en gagne 6 ou 7 avec un bon ratio risque/récompense, je suis content. C’est ça la réalité du trading, pas les promesses de 100% de réussite qu’on voit partout.
