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La stratégie des 3 bougies
Bon alors, la stratégie des 3 bougies dans le scalping trading, c’est vraiment un truc que j’ai testé pendant des mois avant de vraiment la maîtriser. Tu vois, beaucoup pensent que c’est juste regarder trois bougies qui se suivent et hop, on entre en position. Mais franchement, c’est bien plus subtil que ça.
Ce que je vais te montrer aujourd’hui, c’est exactement comment j’analyse ces patterns de 3 bougies en combinant ça avec le volume profile. Parce que sans le volume, tu navigues à l’aveugle, et en day trading, naviguer à l’aveugle c’est la garantie de se planter.
Identification du setup parfait
Alors déjà, qu’est-ce qu’on cherche exactement avec ces 3 bougies ? En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est que chaque bougie raconte une histoire. La première, c’est l’impulsion initiale. La deuxième, c’est la réaction du marché. Et la troisième, bah c’est là que tout se joue pour notre trading setup.
Voilà comment je procède concrètement :
- Première bougie : Je cherche une bougie avec un volume significatif, au moins 1.5x la moyenne des 20 dernières. Si t’as pas ça, oublie direct.
- Deuxième bougie : Elle doit consolider dans le range de la première, idéalement dans son tiers supérieur pour un long, tiers inférieur pour un short.
- Troisième bougie : C’est le signal de confirmation. Elle doit casser le high ou le low de la première avec conviction.
Mais attention hein, c’est pas juste une question de forme. Ce que beaucoup ratent, c’est l’importance de la value area dans ce setup. Si tes 3 bougies se forment en plein milieu de nulle part, sans support de volume, tu joues à la roulette russe.
Je me souviens d’une fois où j’ai pris un trade parfait visuellement, les 3 bougies étaient nickel. Mais j’avais pas regardé le volume profile, et bam, je me suis fait sortir en 30 secondes. Le marché était dans un vide de volume, aucune liquidité pour supporter le mouvement.
Du coup maintenant, voilà ma checklist complète pour valider le pattern :
- Les 3 bougies doivent se former près d’un niveau clé du volume profile
- Le volume doit augmenter progressivement sur les 3 bougies
- La price action doit montrer une absorption claire sur la deuxième bougie
- Le breakout de la troisième bougie doit se faire avec un volume supérieur à la première
Ce que je veux dire, c’est que tu peux pas juste regarder les bougies isolément. L’analyse technique moderne, c’est une vision globale du marché. Les bougies te donnent le timing, mais le volume te donne la conviction.
Gestion des stops et targets
Alors là, on touche au cœur du problème en scalping trading. Combien de fois j’ai vu des traders avec un super setup des 3 bougies qui se plantent juste parce qu’ils savaient pas où mettre leur stop loss ? Franchement, c’est déprimant.
Moi, ma règle d’or, c’est simple mais elle m’a sauvé des milliers d’euros : ton stop, il va TOUJOURS en dessous du low de la première bougie pour un long, au-dessus du high pour un short. Pas de négociation, pas d’exception.
Pourquoi ? Bah parce que si le marché revient casser ce niveau, ton setup est invalidé. Point. C’est pas la peine de s’accrocher en espérant que ça remonte. En day trading, l’espoir c’est ton pire ennemi.
Pour les targets maintenant, voilà comment je procède :
- Premier TP : 1.5x mon risque, je sors 50% de ma position
- Deuxième TP : Au prochain niveau de résistance du volume profile
- Troisième TP : Je laisse courir avec un trailing stop basé sur l’ATR
Tu vois, ce qui est crucial, c’est d’avoir un plan AVANT d’entrer. Combien de fois j’ai vu des gars entrer sur un super pattern de 3 bougies et puis… rien. Ils savaient pas quoi faire après. Le prix monte, ils paniquent, ils sortent trop tôt. Ou pire, le prix descend un peu, ils bougent leur stop, et boom, grosse perte.
Un truc que j’ai appris à la dure : en scalping trading, ton ratio risque/récompense minimum doit être de 1:1.5. En dessous, sur le long terme, tu vas perdre. C’est mathématique. Même avec un taux de réussite de 60%, si ton RR est pourri, tu seras dans le rouge.
Et dernière chose sur les stops, vraiment importante : utilise toujours les zones de value area pour affiner ton placement. Si ton stop théorique tombe pile dans une zone de fort volume, décale-le légèrement en dessous. Ces zones agissent comme des aimants, et tu veux pas te faire sortir sur un faux mouvement.
Franchement, la stratégie des 3 bougies, c’est pas compliqué techniquement. Ce qui fait la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, c’est la discipline dans l’exécution et la gestion du risque. Tu peux avoir le meilleur setup du monde, si tu sais pas où mettre ton stop et ton target, tu vas te planter.
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