Fondamentaux du Trading SMC
Alors voilà, le Smart Money Concept Trading, c’est pas juste une méthode de plus dans ton arsenal. C’est littéralement comprendre comment les gros joueurs, les institutionnels, bougent leurs pions sur l’échiquier. Tu vois, pendant des années, j’ai tradé comme tout le monde, avec mes petits indicateurs, mes moyennes mobiles… Et puis un jour, j’ai compris. Les marchés, c’est pas du hasard. C’est orchestré.
Ce qu’il faut capter avec le SMC, c’est que t’es pas là pour deviner où va le prix. T’es là pour suivre les traces des institutionnels. Franchement, une fois que tu comprends ça, tout change. La structure de marché, les accumulations de liquidité, les pièges… Tout prend sens.
Identification des Mouvements de Prix
Bon, première chose à comprendre : le price action dans le SMC, c’est pas juste des bougies qui montent et qui descendent. Chaque mouvement raconte une histoire. Les institutionnels, ils laissent des empreintes partout. Le truc, c’est d’apprendre à les lire.
Regarde bien : quand tu vois un mouvement impulsif violent, c’est rarement les particuliers qui font ça. C’est de la smart money qui entre en position. Moi, ce que je fais systématiquement, c’est que j’analyse ces mouvements en trois phases :
- L’accumulation : Les gros accumulent discrètement, le prix stagne ou descend même parfois
- La manipulation : Ils créent un faux mouvement pour piéger les retails (c’est là que 90% des traders se font avoir)
- La distribution : Le vrai mouvement commence, et là, si t’as bien lu le marché, tu surfes avec eux
Ce que les gens comprennent pas, c’est que les points d’entrée dans le SMC, ils sont pas là où tu penses. Quand tout le monde achète sur une cassure, les institutionnels, eux, ils vendent. C’est pour ça que tant de breakouts finissent en fakeout. Tu vois le piège ?
Structure du Marché
Alors la structure de marché, c’est vraiment le cœur du Smart Money Concept Trading. Si tu maîtrises pas ça, autant arrêter tout de suite. Je dis pas ça pour être dur, mais c’est la réalité.
En fait, la structure, c’est comme les fondations d’une maison. Tu peux avoir la plus belle stratégie du monde, si tu comprends pas dans quelle structure tu trades, tu vas te planter. Moi j’ai mis des mois à vraiment intégrer ça. Des mois où j’ai pris des stops parce que je tradais contre la structure.
Concrètement, voilà comment j’analyse la structure :
- Les Higher Highs et Higher Lows (HH/HL) : En tendance haussière, chaque sommet et creux doit être plus haut que le précédent
- Les Lower Highs et Lower Lows (LH/LL) : L’inverse en tendance baissière
- Le Break of Structure (BOS) : Quand cette logique est cassée, c’est un signal fort
- Le Change of Character (CHoCH) : Le moment où le marché change vraiment de direction
Mais attention, c’est pas si simple que ça en a l’air. Les institutionnels adorent créer de fausses cassures de structure. Tu vois un BOS, tu penses que c’est parti pour un retournement, et bam ! C’était juste pour aller chercher la liquidité au-dessus ou en-dessous.
La clé, c’est de toujours valider ta structure sur plusieurs timeframes. Ce que je fais, c’est que je regarde le H4 pour la tendance générale, le H1 pour ma structure de trading, et le M15 pour mes entrées. Cette approche multi-temporelle, c’est ce qui fait la différence entre un trader SMC qui galère et un qui performe.
Modèles de Prix SMC
Les modèles de prix en Smart Money Concept, c’est là où ça devient vraiment intéressant. C’est pas des patterns classiques genre tête-épaules ou triangles. Non, là on parle de comprendre comment les institutionnels structurent leurs entrées.
Le modèle que je trade le plus, c’est l’Order Block (OB). En gros, c’est la dernière bougie avant un mouvement impulsif. C’est là que les institutionnels ont placé leurs ordres. Et devine quoi ? Le prix revient presque toujours tester ces zones. C’est de la liquidité magnétique.
Voilà les principaux modèles que tu dois absolument maîtriser :
- Order Blocks (OB) : Les zones où les institutionnels ont accumulé leurs positions
- Fair Value Gaps (FVG) : Les inefficiences de marché créées par des mouvements trop rapides
- Breaker Blocks : Des anciens supports/résistances qui changent de polarité
- Mitigation Blocks : Les zones où les institutionnels couvrent leurs pertes
Ce que j’ai appris à mes dépens, c’est qu’un OB tout seul, ça vaut rien. Il faut du contexte. Est-ce qu’on est dans une zone de liquidité importante ? Est-ce que la structure est alignée ? Est-ce qu’on a un déséquilibre (FVG) juste avant ?
Mon setup préféré, c’est quand j’ai un OB qui coïncide avec un FVG, le tout dans une zone de liquidité majeure après un CHoCH. Là, franchement, c’est du caviar. Mon taux de réussite sur ce setup ? Plus de 70%. Mais attention, ça veut pas dire que tu dois le copier bêtement. Chaque marché a ses spécificités.
La gestion du risque sur ces modèles, c’est crucial. Je place toujours mon stop derrière l’OB, avec une marge pour le spread et les mèches. Et mon TP ? Minimum 1:2, mais souvent je vise les prochaines zones de liquidité ou les
