Comprendre le Trading SMC
Alors voilà, le Smart Money Concept Trading, c’est pas juste une énième stratégie qu’on te vend sur YouTube. Non, c’est vraiment comprendre comment les gros joueurs, les institutionnels, bougent sur les marchés. Tu vois, pendant des années, j’ai tradé comme un retail classique, et franchement, je me faisais avoir. Jusqu’au jour où j’ai compris que les order blocks et les niveaux de prix clés, c’était pas de la magie, c’était juste la trace que laissent les banques quand elles positionnent leurs ordres.
Ce que je veux dire, c’est que le SMC, c’est pas compliqué en soi. C’est juste qu’il faut changer ta façon de voir le marché. Au lieu de chercher des patterns partout comme un fou, tu cherches où les institutionnels ont mis leur argent. Et crois-moi, une fois que tu captes ça, tout devient plus clair.
Identification des phases de marché
Bon, première chose à comprendre : les phases de marché. Le marché, il fait toujours la même chose, encore et encore. Accumulation, manipulation, distribution. C’est comme une danse, tu vois ? Les institutionnels accumulent en silence, puis ils manipulent pour faire sortir les retails, et enfin ils distribuent quand tout le monde FOMO.
Moi, ce que je fais tous les matins, je regarde où on en est. Est-ce qu’on est en accumulation ? Là, tu verras des ranges serrés, pas de volatilité folle. Le prix fait du surplace mais en dessous, les gros accumulent tranquillement. C’est là que tu dois être patient, vraiment patient. Parce que dès que ça casse, ça va vite.
La phase de manipulation, c’est celle qui piège 90% des traders. Tu sais, ces fausses cassures qui te font entrer dans le mauvais sens ? Bah voilà, c’est ça. Les institutionnels créent de la liquidité en faisant croire que ça va dans un sens, alors qu’en fait, ils préparent le mouvement inverse. J’ai perdu des milliers d’euros avant de comprendre ça, franchement.
Et la distribution, c’est quand tout le monde est bullish ou bearish, que les médias en parlent, que ta grand-mère veut acheter du Bitcoin. Là, les smart money vendent progressivement à tous ces retards qui arrivent en fin de cycle.
Niveaux de référence clés
Les niveaux de prix clés, c’est le pain quotidien du trader SMC. Tu vois, contrairement à ce qu’on t’apprend partout avec les supports et résistances classiques, ici on cherche des zones bien spécifiques. Les highs et lows de structure, les equal highs, les equal lows… Ce sont ces niveaux que les algos des banques regardent.
Quand je trace mes niveaux le dimanche soir pour la semaine, je cherche d’abord les derniers swing highs et swing lows significatifs. Pas n’importe lesquels hein, ceux qui ont créé un changement de structure. Si tu vois un high qui a été testé plusieurs fois sans casser, c’est de la liquidité qui s’accumule au-dessus. Et devine quoi ? Les institutionnels adorent aller chercher cette liquidité.
Un truc que j’ai appris à mes dépens : ne jamais placer ton stop-loss juste derrière un niveau évident. Pourquoi ? Parce que c’est exactement là que les institutionnels vont chercher la liquidité. Place-le toujours un peu plus loin, dans une zone où il n’y a aucun intérêt pour eux d’aller.
Les Premium et Discount zones aussi, c’est crucial. En gros, après un mouvement, tu divises en deux. La partie haute, c’est premium, la partie basse, c’est discount. Les institutionnels vendent en premium et achètent en discount. Simple mais terriblement efficace quand tu comprends vraiment le concept.
Techniques d’ordre blocks
Alors les order blocks, c’est vraiment le cœur du trading institutionnel. Un order block, c’est pas juste une bougie qui a l’air importante. Non, c’est la dernière zone de consolidation avant un mouvement fort, là où les institutionnels ont posé leurs ordres.
Pour identifier un bon order block, moi je regarde trois trucs. D’abord, il faut qu’il y ait eu un déséquilibre après, un mouvement violent qui laisse des gaps ou des bougies avec peu de mèches. Ensuite, ce bloc doit avoir créé un changement de structure. Et enfin, idéalement, il doit avoir pris de la liquidité avant de partir.
Le mitigation des order blocks, c’est un concept que beaucoup négligent. Quand le prix revient tester ton OB, il le “mitige”, il comble le déséquilibre créé. Souvent, c’est pile là que tu veux entrer. Mais attention, tous les OB ne sont pas égaux. Un OB dans une zone premium en tendance baissière ? Ça c’est du solide. Un OB random au milieu de nulle part ? Poubelle.
Ce que je fais personnellement, c’est que je ne trade que les OB qui sont alignés avec ma vision macro. Si je suis bearish sur la journée, je cherche uniquement des bearish OB en zone premium. Pas la peine de compliquer. La gestion des risques devient super simple quand tu trades comme ça : ton stop au-dessus de l’OB, ton TP sur le prochain niveau de liquidité.
