Identification des niveaux clés de liquidité
La liquidité, c’est le carburant du marché. Et franchement, comprendre où elle se trouve est absolument crucial pour appliquer correctement les Smart Money Concepts. Alors laisse-moi t’expliquer comment ça marche vraiment.
Quand je parle de liquidité, je parle des zones où se concentrent massivement les ordres – ces endroits que les institutions visent délibérément pour pouvoir exécuter leurs positions massives. Tu vois, contrairement à nous qui pouvons entrer et sortir du marché sans impact, eux ont besoin d’énormes volumes pour remplir leurs ordres.
Ces zones de liquidité se forment typiquement à certains endroits précis :
- Sous les plus bas récents (pour la liquidité baissière)
- Au-dessus des plus hauts récents (pour la liquidité haussière)
- Autour des niveaux psychologiques (nombres ronds comme 1.3000 sur l’EURUSD)
- Aux regroupements de stops-loss des retailers qui suivent les mêmes stratégies
Ce qui est fascinant, c’est que ces institutions créent littéralement un “piège” pour les traders particuliers. Ils poussent le prix dans une direction, déclenchent une vague d’ordres, puis reviennent dans la direction opposée une fois qu’ils ont obtenu la liquidité qu’ils cherchaient.
Point crucial: Les Smart Money traders ne combattent pas ce mouvement institutionnel – ils l’anticipent et en profitent. Contrairement à la masse qui achète en haut et vend en bas, on attend patiemment que les gros joueurs révèlent leurs intentions.
Maintenant, voyons comment identifier concrètement ces niveaux et les exploiter avec les trois composants essentiels des Smart Money Concepts.
Utilisation des Fair Value Gaps (FVGs)
Les Fair Value Gaps (FVGs) sont absolument fondamentaux dans l’arsenal du Smart Money trader. En fait, j’utilise ces zones tous les jours dans mon trading personnel, et elles sont devenues mon outil préféré pour identifier les zones de value.
Alors concrètement, c’est quoi un FVG? C’est simplement un gap significatif entre deux bougies consécutives. Techniquement, on parle d’un FVG haussier quand le bas d’une bougie est au-dessus du haut de la bougie précédente. Pour un FVG baissier, c’est l’inverse: le haut d’une bougie est sous le bas de la bougie précédente.
Ces gaps représentent des zones où le prix s’est déplacé tellement rapidement qu’il n’a pas eu le temps de créer des transactions à ces niveaux intermédiaires. Et tu sais quoi? Le marché déteste ces vides et cherche naturellement à les “combler”. C’est comme une loi physique du trading.
Pour identifier correctement un FVG, voici ma méthode étape par étape :
- Repère un mouvement rapide et décisif du prix (souvent après une annonce ou un sweep de liquidité)
- Identifie les trois bougies consécutives qui forment le gap
- Mesure la taille du FVG – les plus grands sont généralement plus fiables
- Note la direction – elle te donnera une indication sur la tendance sous-jacente
Tu vois, les FVGs ne sont pas juste des zones de retournement, ils racontent une histoire. Un gros FVG haussier montre que les acheteurs sont entrés avec force et que les vendeurs ont été complètement submergés. C’est un signal de déséquilibre important dans le marché.
La beauté des FVGs, c’est qu’ils offrent un potentiel de retour au prix moyen – ce que les institutionnels appellent “retour à la fair value”. J’ai constaté que ces zones sont remplies environ 70-80% du temps, ce qui en fait des niveaux extrêmement fiables pour anticiper les mouvements de prix.
Reconnaissance des Order Blocks
Si les FVGs sont importants, les Order Blocks sont carrément le saint Graal du Smart Money Trading! C’est là où tout se joue, vraiment. J’ai passé des centaines d’heures à étudier ces structures, et franchement, ça a complètement transformé ma façon d’aborder le marché.
Un Order Block, c’est la dernière bougie d’opposition avant un mouvement impulsif majeur. En termes simples, c’est la bougie qui contient les ordres qui ont propulsé le prix dans la direction opposée. Si tu vois un fort mouvement haussier, l’Order Block baissier sera la dernière bougie rouge avant ce mouvement.
Ce qui rend les OB si puissants, c’est qu’ils représentent les zones où les institutions ont placé leurs ordres. Ces gros joueurs ne peuvent pas entrer en une seule fois à cause de la taille de leurs positions. Donc ils placent des ordres, créent un mouvement initial, puis attendent que le prix revienne pour compléter leur position.
Pour identifier correctement un Order Block, suis ces étapes :
- Identifie un mouvement impulsif clair (au moins 3-5 bougies dans la même direction)
- Repère la dernière bougie de la couleur opposée avant ce mouvement
- La zone la plus puissante de l’OB est généralement le dernier tiers de cette bougie (zone de contrôle)
- Vérifie le volume – un OB puissant a souvent un volume supérieur à la moyenne
Ce que j’adore avec les Order Blocks, c’est qu’ils me montrent exactement où les Smart Money ont placé leurs ordres. Et le plus fascinant? Ces zones restent valides pendant des jours, voire des semaines. J’ai vu des price actions revenir sur des OB vieux de plusieurs mois et réagir comme si l’OB avait été créé la veille.
Une dernière chose cruciale: les OB peuvent être “mitignés” (mitigated) lorsque le prix revient complètement à travers eux. Un OB mitigné perd généralement de sa force, mais continue souvent d’offrir un certain support ou résistance. C’est comme une empreinte qui reste dans le sable du marché.
Interaction entre les sweeps de liquidité
Maintenant, parlons de ce qui relie tout: les sweeps de liquidité. Si tu ne comprends pas ce concept, tu peux avoir les meilleurs FVGs et OB du monde, tu passeras quand même à côté de l’essentiel des Smart Money Concepts.
Un sweep de liquidité, c’est quand le prix dépasse légèrement un niveau clé (comme
