Analyse du Time and Sales
Tu veux comprendre comment les Smart Money opèrent vraiment sur les marchés? Franchement, c’est dans l’analyse du Time and Sales que tu vas trouver les indices les plus révélateurs. Ce n’est pas juste une liste de transactions – c’est carrément le journal intime des Market Makers!
Quand j’ai commencé à trader, je regardais les chandeliers comme tout le monde. Mais ça, c’est ce que font les amateurs. Les pros, eux, ils plongent dans le Time and Sales pour voir ce qui se passe réellement derrière les mouvements de prix.
Manipulation des prix par les Market Makers
Alors écoute bien: les Market Makers ne sont pas là pour te faire gagner de l’argent, ok? Leur job, c’est de créer de la liquidité et, soyons honnêtes, de prendre ton argent au passage.
Comment ils s’y prennent? Bah c’est simple, ils manipulent les prix! Mais pas comme les complotistes l’imaginent. C’est beaucoup plus subtil et c’est totalement légal.
Quand tu regardes attentivement le Time and Sales, tu remarques des patterns:
- Des ordres répétés de même taille qui poussent le prix dans une direction
- Des achats massifs suivis immédiatement de ventes encore plus massives
- Des transactions qui se produisent exactement aux niveaux clés
Par exemple, j’observais récemment l’EUR/USD et j’ai vu une série de transactions de 50 lots qui poussaient le prix à la hausse, juste avant que 200 lots ne tombent d’un coup pour faire chuter le prix. Ce n’est pas un hasard! C’est une manipulation classique pour attraper les ordres stop loss des particuliers.
Technique du Stop Loss Hunting
La chasse aux stops, ou Stop Loss Hunting, c’est probablement la technique préférée des Smart Money. Et franchement, c’est brillant dans sa simplicité!
Tu vois, les Market Makers savent exactement où la majorité des traders placent leurs stops. Comment? Parce qu’ils voient tous les ordres! Ils ont un avantage informationnel énorme que tu n’auras jamais.
Le Stop Loss Hunting, ça se passe comme ça:
- Les Market Makers identifient une zone où beaucoup de stops sont concentrés
- Ils poussent le prix jusqu’à cette zone, déclenchant tous ces stops
- Cette cascade d’ordres crée un mouvement exagéré dans une direction
- Une fois les stops touchés, ils inversent souvent la tendance
J’ai vécu ça tellement de fois! Tu places ton stop sous un support évident, et comme par magie, le prix descend juste assez pour toucher ton stop avant de remonter fortement. C’est pas de la malchance, c’est du Smart Money Trading à l’état pur!
Analyse des Niveaux de Stop Loss
Pour survivre face à ces tactiques, tu dois apprendre à analyser les niveaux de stop loss comme un pro. C’est là que le Smart Money Trading devient un véritable art.
La première chose à comprendre, c’est que les stops ne sont pas placés au hasard. La plupart des traders suivent les mêmes règles, lisent les mêmes livres, et finissent par placer leurs stops aux mêmes endroits. C’est précisément ce qui crée ces zones de liquidité juteuses pour les Market Makers.
Identification des Ordres Importants
Pour identifier où se trouvent les ordres importants, tu dois penser comme la masse mais agir différemment. Voilà comment je procède:
- Je repère les supports et résistances évidents sur plusieurs timeframes
- J’identifie les points pivot, les niveaux Fibonacci et autres niveaux techniques populaires
- Je regarde où se trouvent les stops logiques (juste sous un support ou au-dessus d’une résistance)
- Je surveille les niveaux psychologiques (chiffres ronds comme 1.3000 sur l’EUR/USD)
Ensuite, j’utilise le Time and Sales pour confirmer ces zones. Quand je vois une accélération soudaine du volume à ces niveaux, je sais que les Market Makers sont en train de chasser les stops.
Par exemple, la semaine dernière sur le NASDAQ, j’ai vu une énorme activité juste sous un support majeur. En quelques secondes, des milliers de contrats ont été exécutés. Puis, boom! Retournement complet. C’était un stop hunt parfait.
Stratégie de Positionnement
Maintenant, comment utiliser cette connaissance à ton avantage? La stratégie est assez contre-intuitive, et c’est ce qui la rend efficace:
- N’utilise pas de stops aux endroits évidents où tout le monde les place
- Positionne-toi pour bénéficier du mouvement qui suit un stop hunt
- Attends que le prix déclenche une zone de stops avant d’entrer dans le sens opposé
- Utilise des ordres limites plutôt que des ordres market pour entrer avec précision
Je te donne un exemple concret: au lieu de placer un ordre d’achat au-dessus d’une résistance (comme le ferait la majorité), je place mon ordre en dessous du niveau où les stops de vente sont susceptibles de se concentrer. Quand le prix chute pour les déclencher, je suis déjà en position et je profite du rebond qui suit presque toujours.
Cette approche du Smart Money Trading change complètement la donne. Au lieu de te faire chasser par les Market Makers, tu commences à anticiper leurs mouvements et à trader avec eux, pas contre eux.
Franchement, comprendre cette dynamique de liquidité et de chasse aux stops, c’est ce qui sépare les traders qui survivent de ceux qui se font manger tout cru par le marché. C’est pas facile, ça demande de la patience, mais les résultats en valent vraiment la peine.
