Principes Fondamentaux des Stop Loss
Bon, alors le stop loss trading, c’est pas juste mettre un filet de sécurité au pif et prier pour que ça passe. J’ai mis du temps à le comprendre ça, franchement. Au début, je plaçais mes stops n’importe où, juste en dessous de mon entrée, et bam, je me faisais sortir à chaque fois. Tu vois, ce que les gens captent pas, c’est que ton stop loss, c’est comme les fondations de ta maison. Si elles sont mal placées, tout s’écroule.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que chaque marché a sa personnalité. Le forex, les cryptos, les indices… ils bougent pas pareil. Donc ton approche du stop, elle doit s’adapter. C’est pas une formule magique qu’on applique partout. Non, c’est du sur-mesure, et ça, ça change tout dans ta gestion du risque.
Position du Stop Loss selon la Volatilité
Alors là, on rentre dans du concret. La volatilité, c’est le nerf de la guerre pour bien placer ton stop. Tu peux pas mettre le même stop sur du Bitcoin qui fait du 10% par jour et sur de l’EUR/USD qui bouge de 50 pips. C’est comme comparer un dragster et une Twingo, tu vois ce que je veux dire ?
Moi, ce que je fais systématiquement maintenant, c’est que je regarde l’ATR (Average True Range). C’est ton meilleur pote pour mesurer la volatilité. En gros, si ton ATR est à 100 points sur le DAX, bah tu vas pas mettre ton stop à 30 points. Tu vas te faire dégager direct, juste par le bruit du marché. Donc voilà la technique :
- Je multiplie l’ATR par 1.5 ou 2 pour avoir ma distance minimale
- Sur les timeframes courtes (M15, M30), je réduis ce multiplicateur
- Sur du daily ou weekly, je peux monter jusqu’à 3x l’ATR
- Je vérifie toujours que ça reste cohérent avec mon position sizing
L’erreur classique, et je l’ai faite pendant des mois, c’est de vouloir risquer toujours le même montant en pips. Non ! Si la volatilité explose, ton stop doit s’adapter. Sinon, tu vas juste nourrir le marché avec ton capital.
Stop Loss basé sur le Support et la Résistance
Bon, alors les support et résistance, c’est vraiment la base du stop loss intelligent. Tu vois, le marché, il a une mémoire. Les prix, ils rebondissent souvent aux mêmes endroits. Et ces endroits, c’est là qu’il faut planquer ton stop.
Ce que je fais, et ça m’a sauvé plus d’une fois, c’est que je place mon stop juste en dessous du dernier support significatif en achat, ou juste au-dessus de la dernière résistance en vente. Mais attention hein, pas pile sur le niveau ! Les market makers, ils connaissent ces niveaux aussi. Donc tu rajoutes toujours un petit buffer.
Regarde, je vais te donner ma méthode exacte pour placer un stop loss trading efficace sur les supports :
- J’identifie le support sur au moins deux timeframes différentes
- Je vérifie le nombre de touches sur ce niveau (plus y’en a, plus c’est solide)
- Je place mon stop à minimum 10-20 points en dessous du support (selon la volatilité)
- Si c’est un support psychologique (prix rond), je rajoute encore de la marge
- Je vérifie que des wicks précédentes ont pas déjà cassé ce niveau
Tu sais quoi ? La plupart des traders, ils mettent leur stop pile sur le support. Résultat ? Stop hunt, et tu te fais sortir juste avant que le prix reparte dans ton sens. C’est rageant, mais c’est évitable si tu comprends comment les institutionnels chassent les stops.
Un truc que j’ai appris à mes dépens : sur les niveaux psychologiques (les prix ronds genre 1.2000 sur l’EUR/USD ou 100 sur le pétrole), le marché va souvent chercher les stops. Donc là, vraiment, tu laisses de la marge. C’est pas 10 points, c’est plutôt 30-40. Oui, ça augmente ton risque, mais tu ajustes ton position sizing en conséquence.
Techniques Avancées de Stop Loss
Alors maintenant, on passe au niveau supérieur. Les techniques avancées, c’est ce qui fait la différence entre celui qui survit et celui qui performe vraiment. Franchement, quand j’ai commencé à utiliser ces méthodes, mon taux de réussite a explosé. Pas parce que mes entrées étaient meilleures, mais parce que mes stops étaient enfin intelligents.
Stop Loss Dynamique avec les Moyennes Mobiles
Les moyennes mobiles pour les stops, c’est un game changer. Sérieusement. Au lieu d’avoir un stop figé qui bouge pas, tu as un stop qui respire avec le marché. C’est comme la différence entre une armure rigide et une cotte de mailles, tu vois ?
Ma stratégie préférée avec les moyennes mobiles, c’est d’utiliser la MA20 ou MA50 selon le timeframe. En trend haussier, je place mon stop loss trading juste en dessous de la moyenne mobile. Le truc génial, c’est que quand le prix monte, la moyenne suit, et donc ton stop monte aussi. C’est du trailing stop naturel !
- Sur du scalping (M5-M15) : j’utilise la MA20 exponentielle
- Sur du day trading (H1-H4) : la MA50 simple fait le job
- Sur du swing (Daily) : je passe sur la MA100 ou MA200
Mais attention, y’a un piège. Quand le marché devient choppy, range, la moyenne mobile elle devient folle. Elle te fait sortir pour rien. Donc ce que je fais, c’est que je combine toujours avec la volatilité. Si l’ATR diminue, je prends plus de distance avec la MA. C’est du bon sens, mais combien le font vraiment ?
Un exemple concret :
