Stratégie de trading ICT
Bon, maintenant qu’on a posé les bases du marché interbancaire, on va rentrer dans le vif du sujet : la stratégie de liquidité ICT. Et franchement, c’est là que ça devient vraiment intéressant!
Cette approche, je l’ai découverte il y a quelques années après avoir galéré avec les indicateurs classiques qui, soyons honnêtes, ne fonctionnent pas toujours comme on voudrait. La stratégie ICT (Inner Circle Trader), c’est complètement différent – elle se concentre sur ce qui se passe réellement sur le marché, pas sur des formules mathématiques qui tentent de prédire l’avenir.
Identification des zones de liquidité
Alors, les zones de liquidité, qu’est-ce que c’est exactement? En termes simples, ce sont les endroits sur un graphique où se concentrent un grand nombre d’ordres – principalement les stops et les limites des traders particuliers.
Tu vois, le marché fonctionne un peu comme un prédateur. Il cherche constamment à atteindre ces zones de liquidité pour “manger” ces ordres. C’est ce qu’on appelle la “chasse aux stops”.
Pour identifier ces zones, voici ce que je recherche personnellement:
- Les plus hauts et plus bas récents où s’accumulent naturellement les stops
- Les zones de consolidation où le prix a stagné avant une impulsion
- Les niveaux psychologiques (chiffres ronds comme 1.3000 sur l’EUR/USD)
- Les Ordre Blocks (OB) – ces zones où les institutions ont initié de forts mouvements
Concrètement, quand je vois un fort mouvement impulsif sur un timeframe élevé, je zoome pour trouver l’OB qui l’a déclenché. Ces zones sont souvent revisitées, et c’est là que les institutions vont probablement recharger leurs positions.
Ce qui est dingue, c’est que la plupart des traders retail font exactement l’inverse de ce qu’ils devraient faire. Ils placent leurs stops là où les banques vont venir les chercher. C’est comme mettre volontairement son portefeuille dans la poche arrière dans un quartier de pickpockets!
Points d’entrée optimaux
Maintenant, partons sur les points d’entrée. Dans la stratégie de liquidité ICT, on n’entre pas n’importe où, n’importe comment.
Je cherche principalement:
- Les retours dans les Ordre Blocks après un “break of structure” (changement de tendance)
- Les mitiges (atténuations) – quand le prix revient tester un niveau clé
- Les Fair Value Gaps (FVG) – ces espaces vides laissés par des mouvements rapides
- Les inefficacités de marché – quand le prix saute certaines zones
Ce que j’aime avec cette approche, c’est qu’elle me permet d’entrer bien avant que le mouvement soit évident pour tout le monde. Quand la masse achète en FOMO, moi j’ai déjà pris position et souvent, je commence même à prendre des profits.
Un exemple concret: sur l’EUR/USD, j’ai repéré récemment un Ordre Block sur le H4, puis j’ai attendu que le prix y revienne. J’ai confirmé avec un FVG sur le H1, et j’ai placé mon entrée juste au-dessus d’un niveau de support mineur. Résultat: 120 pips avec un risque de seulement 15 pips.
Mais attention, la patience est cruciale! J’ai attendu 3 jours pour que cette configuration se mette en place parfaitement. La plupart des traders auraient craqué bien avant.
Gestion des stops
La gestion des stops, c’est probablement l’aspect le plus négligé mais aussi le plus important de la stratégie de liquidité ICT.
Contrairement à ce qu’on nous enseigne souvent, je ne place PAS mes stops juste sous un support ou au-dessus d’une résistance. Pourquoi? Parce que c’est exactement là que les institutions vont venir les chercher!
À la place, j’utilise ce que j’appelle des “stops logiques” basés sur:
- L’invalidation de ma thèse de trading (pas juste un niveau de prix)
- Les zones au-delà des pools de liquidité (là où les banques n’ont plus intérêt à pousser le prix)
- Les niveaux de volatilité du marché (ATR ajusté)
Je vais te donner un exemple qui m’a marqué: j’avais pris une position long sur GBP/JPY, et au lieu de placer mon stop juste sous le dernier creux comme beaucoup l’auraient fait, je l’ai placé sous une zone d’OB plus ancienne. Le prix est descendu, a nettoyé tous les stops évidents, puis est remonté exactement comme je l’avais anticipé. Si j’avais suivi la méthode traditionnelle, j’aurais été stoppé pour rien.
Autre point crucial: je déplace mes stops à breakeven dès que possible, généralement après que le prix ait franchi le premier obstacle majeur. Ça me permet de trader sereinement, sans émotion, parce que je sais que mon capital est protégé.
La stratégie de liquidité ICT n’est pas une formule magique, mais elle m’a permis de comprendre le vrai fonctionnement du marché. C’est comme si j’avais enfin compris les règles du jeu après des années à jouer avec un bandeau sur les yeux.
