Analyse des Configurations de Prix
Franchement, l’analyse des configurations de prix, c’est le cœur même d’une stratégie de trading par retournement qui tient la route. Tu vois, j’ai passé des années à me planter sur ce point, à entrer trop tôt ou trop tard parce que je ne savais pas vraiment lire ce que le marché me racontait.
Avant d’aller plus loin, comprends bien un truc : le marché nous parle à travers les prix. C’est comme une conversation, tu vois? Quand tu sais interpréter cette conversation, tu peux anticiper les moments où le marché va changer de direction.
Identification des Points de Retournement
Alors, comment on repère ces fameux points de retournement? C’est pas magique, c’est technique!
- Les zones de support et résistance – Ce sont les fondations de toute stratégie de trading par retournement. Ces niveaux, c’est là où le prix a historiquement rebondi (support) ou été rejeté (résistance). Quand le prix s’approche de ces zones, il faut être en alerte maximale.
- Les figures chartistes – Je parle des doubles tops, doubles bottoms, têtes et épaules… Ces patterns sont de vrais signaux d’alerte que le marché pourrait changer de direction.
- Les divergences – Si le prix monte mais que ton RSI ou MACD descend, c’est ce qu’on appelle une divergence baissière. À l’inverse, quand le prix baisse et que tes indicateurs montent, c’est une divergence haussière. Ces divergences, je les traque comme un chasseur, elles m’ont sauvé la mise plus d’une fois.
Un conseil qui vaut de l’or : ne te contente jamais d’un seul indicateur. Moi, j’ai développé ce que j’appelle mon “système de confirmation triple” – je veux voir une zone clé, une figure chartiste ET une divergence ou une cassure de tendance avant d’envisager une entrée.
Par exemple, sur l’EUR/USD l’année dernière, j’ai repéré une résistance majeure, une figure de double top, et une divergence baissière sur le RSI. J’ai attendu la confirmation avec une bougie de retournement, et boum, j’ai pris 120 pips à la baisse. Mais attention, ça n’a marché que parce que j’ai été patient et discipliné!
Gestion du Risque et Positionnement
Ok, maintenant qu’on a identifié un potentiel point de retournement, comment on gère ça? Parce que le repérer c’est bien, mais si tu te positionnes mal, tu vas quand même te faire massacrer!
Première chose à comprendre : tous les retournements ne sont pas créés égaux. Y’a des retournements mineurs qui s’inscrivent dans une tendance plus large, et des retournements majeurs qui changent complètement la donne. Tu dois adapter ta position en conséquence.
- Pour les retournements mineurs : positions plus petites, objectifs de prix plus conservateurs, et surtout, jamais contre la tendance principale.
- Pour les retournements majeurs : là, tu peux y aller plus fort, mais uniquement après confirmation solide. Je parle d’une cassure de structure claire, d’un volume significatif, et d’une clôture convaincante.
Concernant la gestion du risque, voici ma règle d’or : je ne risque jamais plus de 1-2% de mon capital sur un trade basé sur un retournement. Pourquoi? Parce que même avec la meilleure analyse technique du monde, un retournement peut être un faux signal.
Et puis, il y a le sizing. Si tu vois un setup de retournement qui respecte tous tes critères, avec un risque de seulement 15 pips pour un potentiel de 60, là peut-être que tu peux augmenter légèrement ta taille. Mais franchement, même dans ce cas, reste raisonnable. J’ai vu trop de comptes exploser à cause de positions trop grosses, même sur des setups “parfaits”.
Un truc que j’ai appris à la dure : dans une stratégie de trading par retournement, ta première position devrait toujours être conservatrice. Tu pourras toujours renforcer si le mouvement se confirme. Ça, ça s’appelle trader avec l’humilité que le marché exige.
