Fondamentaux de la stratégie Futures ICT
Bon, alors la stratégie ICT Futures, c’est pas juste une méthode de plus dans la jungle du trading, hein. C’est vraiment une approche qui va changer ta façon de lire les marchés. Tu vois, ce que j’ai compris après des années à me casser les dents sur les futures, c’est que les institutions, elles jouent pas comme nous. Elles créent littéralement le terrain de jeu, et nous, on doit apprendre à voir leurs pièges.
En fait, l’idée centrale de cette stratégie, c’est de comprendre comment les gros acteurs utilisent les blocs de liquidité pour piéger les traders retail. Franchement, une fois que tu captes ça, tu regardes plus jamais un graphique de la même façon. C’est comme si tu passais de la 2D à la 3D, tu vois ce que je veux dire ?
Identification des niveaux clés de trading
Alors là, attention, l’identification des niveaux clés, c’est vraiment la base de tout. Sans ça, tu navigues à l’aveugle. Ce qu’il faut comprendre, c’est que ces niveaux, c’est pas juste des lignes sur un graphique. C’est des zones où la bataille entre acheteurs et vendeurs a laissé des traces.
Moi, ce que je fais systématiquement, c’est que je commence par marquer mes highs et mes lows majeurs. Mais attention hein, pas n’importe lesquels ! Je parle des points qui ont vraiment fait réagir le marché. Tu sais, ces endroits où le prix a fait un rejet violent, où t’as eu une accumulation massive avant un mouvement.
Donc concrètement, voilà comment j’identifie mes niveaux dans ma stratégie ICT Futures :
- Les swing highs et swing lows sur le daily et le 4H – c’est là que les institutions posent leurs cartes
- Les zones de consolidation importantes – souvent, c’est là qu’ils accumulent ou distribuent
- Les gaps non comblés – particulièrement sur les futures, c’est des aimants à liquidité
- Les niveaux psychologiques ronds – 100, 1000, 5000… les algos adorent ces zones
Franchement, ce qui m’a pris du temps à comprendre, c’est que ces niveaux clés fonctionnent comme des aimants. Le prix va toujours chercher à les tester, soit pour prendre la liquidité qui s’y trouve, soit pour confirmer un changement de structure. C’est pas de la magie, c’est juste de la mécanique de marché pure.
Concept des blocs de liquidité
Ah, les blocs de liquidité ! Si tu veux vraiment maîtriser la stratégie ICT Futures, c’est LE concept à graver dans ton cerveau. En fait, imagine que le marché, c’est comme un supermarché, et la liquidité, c’est les clients. Les institutions, elles ont besoin de ces clients pour écouler leur marchandise, tu vois ?
Un bloc de liquidité, concrètement, c’est une zone où tu as une concentration massive d’ordres. Ça peut être des stops, des limites, peu importe. Ce qui compte, c’est que les smart money savent exactement où ces zones se trouvent, et ils vont les chercher comme un missile guidé.
Ce que j’ai appris à la dure, c’est que ces blocs se forment toujours aux mêmes endroits :
- Au-dessus des highs évidents – tous les stops des shorts sont là
- En dessous des lows marquants – les stops des longs qui attendent
- Dans les zones de consolidation serrées – accumulation d’ordres en attente
- Autour des niveaux de retracement classiques – le 50%, le 61.8%, tout le monde les regarde
Mais attention, le piège classique, c’est de croire qu’un bloc de liquidité va forcément tenir. Non ! Souvent, le prix va justement venir le chercher pour piéger un maximum de monde avant de repartir dans l’autre sens. C’est ce qu’on appelle un “liquidity grab” ou une “stop hunt”. J’en ai mangé des dizaines avant de comprendre le truc.
Du coup, dans ton analyse technique, tu dois absolument mapper ces zones. Moi, je les marque en rectangle sur mes graphiques, avec des couleurs différentes selon leur importance. Rouge pour les majeurs, orange pour les moyens, jaune pour les mineurs. Comme ça, d’un coup d’œil, je sais où le prix risque d’aller chercher sa nourriture.
Méthode d’analyse des divergences
Les divergences, franchement, c’est un peu comme avoir des lunettes à rayons X sur les marchés. Tu vois ce que les autres voient pas. Mais attention hein, c’est pas le Saint Graal non plus. C’est juste un outil de plus dans ta boîte à outils ICT.
Ce qu’il faut comprendre avec les divergences dans le contexte de la stratégie ICT Futures, c’est qu’elles te donnent des indices sur ce que les institutions préparent. Quand tu vois le prix faire des nouveaux highs mais que ton RSI ou ton MACD suit pas, bah c’est souvent que les smart money distribuent en douce pendant que les retails achètent comme des fous.
Voilà comment j’intègre les divergences dans mon processus d’analyse :
- D’abord, je regarde toujours sur plusieurs timeframes – une divergence sur le 15 minutes, c’est du bruit, sur le 4H, là on parle
- Je confirme avec le volume – une divergence sans changement de volume, méfiance
- Je cherche la confluence avec mes niveaux clés – si ça matche, jackpot
- J’attends toujours une confirmation de structure – un break, un retest, quelque chose de concret
Le truc que personne te dit, c’est que les divergences, ça marche mieux dans certaines conditions de marché. En range, c’est du feu. En trend fort, tu peux te faire massacrer si tu trades contre la tendance juste sur une divergence. J’ai perdu des comptes entiers comme ça au début, donc crois-moi, la patience et la confirmation, c’est vital.
