Les fondamentaux du marché
Alors voilà, avant de parler de stratégie ICT Trading, faut qu’on se mette d’accord sur un truc fondamental : le marché, c’est pas ce que tu crois. Tu vois, la plupart des gens pensent que c’est l’offre et la demande, point barre. Mais en fait, c’est beaucoup plus vicieux que ça.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que derrière chaque mouvement de prix, y’a une logique institutionnelle. Les banques, les fonds, tous ces acteurs-là, ils jouent pas le même jeu que toi et moi. Eux, ils créent le mouvement, nous on le subit. Et franchement, une fois que t’as compris ça, tout devient plus clair.
Comment identifier les ordres stop
Bon, les ordres stop, c’est vraiment la base de la base dans le trading institutionnel. Tu sais où ils se planquent ? Toujours aux mêmes endroits, c’est ça qui est dingue. Regarde bien : juste en dessous des supports évidents, juste au-dessus des résistances marquées.
Le truc, c’est que les traders retail, ils placent tous leurs stops aux mêmes niveaux de prix. Genre, tu vois un beau support sur le daily ? Bah tout le monde met son stop juste en dessous. Et devine quoi ? Les institutions, elles le savent très bien.
- Les stops des longs se concentrent sous les plus bas récents
- Les stops des shorts s’accumulent au-dessus des plus hauts
- Les zones rondes (1.2000, 100.00) attirent énormément de stops
- Les niveaux psychologiques créent des clusters de liquidité
Moi, ce que je fais maintenant, c’est que je cherche où la majorité va placer ses stops. Pas pour mettre les miens au même endroit, hein ! Au contraire, pour anticiper où le prix va aller les chercher. C’est ça la vraie gestion du risque en fait.
Manipulation des prix par les institutions
Alors là, attention, c’est le cœur du sujet. La manipulation des prix, c’est pas une théorie du complot, c’est juste la réalité du marché. Les institutions, elles ont besoin de liquidité pour rentrer et sortir de leurs positions massives. Et cette liquidité, elle vient d’où à ton avis ?
Bah elle vient de nous, les petits traders. Quand une banque veut acheter, elle a besoin de vendeurs. Et le meilleur moyen de créer des vendeurs, c’est de faire peur. Du coup, ils font chuter le prix, déclenchent les stops, récupèrent la liquidité, et hop, ils repartent dans l’autre sens.
J’ai vu ça des milliers de fois, franchement. Le prix qui casse un support important, tout le monde panique, les stops se déclenchent, et bizarrement, cinq bougies plus tard, on est de retour au-dessus. C’est pas de la magie, c’est juste de la manipulation des prix classique.
Ce que je veux dire, c’est que si tu comprends pas cette mécanique, tu vas toujours être du mauvais côté du trade. Les blocs de liquidité, c’est leur terrain de chasse. Nous, faut qu’on apprenne à chasser avec eux, pas contre eux.
La psychologie des traders retail
Bon, là on touche un point sensible mais crucial. La psychologie du trader retail moyen, c’est prévisible comme un épisode de série qu’on a déjà vu. Tu vois, on fait tous les mêmes erreurs, encore et encore.
Le retail, il voit une résistance, il short. Il voit un support, il achète. C’est mécanique, c’est pavlovien même. Et les institutions, elles jouent là-dessus. Elles savent exactement comment on réagit face à certains patterns, certains niveaux de prix.
- FOMO après un breakout apparent
- Panique lors des fausses cassures
- Revenge trading après une perte
- Over-leveraging dans les zones de congestion
- Impatience sur les timeframes courts
Moi-même, j’ai été ce trader-là pendant des années. Tu perds, tu veux te refaire, tu augmentes ta taille, tu re-perds… C’est le cercle vicieux classique. Et pendant ce temps, les institutions récoltent tranquillement.
La vraie force de la stratégie ICT Trading, c’est qu’elle te fait passer de l’autre côté du miroir. Au lieu de subir ta propre psychologie, tu l’utilises pour comprendre où sont les autres. Tu deviens le chasseur, plus la proie.
Franchement, le jour où j’ai compris que mes émotions étaient mon pire ennemi, tout a changé. Maintenant, quand je sens la peur ou l’euphorie monter, je sais que c’est le moment de faire exactement l’inverse de ce que mon cerveau me dit. C’est contre-intuitif, mais c’est ça qui marche.
