Comprendre le marché institutionnel
Alors voilà, ce que beaucoup de débutants ne captent pas avec la stratégie ICT Trading, c’est qu’on parle pas juste d’une méthode de plus, hein. On parle de comprendre comment les gros acteurs, les institutions, bougent vraiment le marché. Tu vois, pendant des années, j’ai tradé avec des indicateurs classiques, et franchement, j’étais dans le flou total. C’est quand j’ai commencé à analyser le trading institutionnel que tout s’est éclairci.
Structure des prix sur le marché
Bon, la première chose à comprendre, c’est que le prix, il bouge pas au hasard. Non non, y’a une logique derrière, une structure. Les institutions, elles créent des mouvements spécifiques pour piéger les retails – c’est nous ça, les petits traders. Ce qu’il faut voir, c’est que chaque mouvement de prix suit des patterns répétitifs.
En fait, l’analyse de prix dans la méthode ICT, elle se base sur trois phases principales : l’accumulation, la manipulation et la distribution. C’est très très important de les identifier. L’accumulation, c’est quand les institutions prennent position discrètement. La manipulation, bah c’est le piège classique – ils font croire que le prix va dans une direction pour liquider les stops. Et la distribution, c’est quand ils prennent leurs profits.
Ce que je veux dire, c’est que quand tu comprends cette structure, tu arrêtes de te faire avoir par les faux breakouts. Combien de fois j’ai vu des traders acheter pile au moment où les institutions vendaient… Aïe. La liquidité institutionnelle, elle se trouve toujours aux mêmes endroits : au-dessus des highs et en dessous des lows évidents. C’est là que sont les stops de tout le monde.
Points d’intérêt clés des institutions
Alors là, on rentre dans du concret. Les points d’intérêt, ou POI comme on dit, c’est les zones où les institutions vont forcément revenir. Tu vois, elles laissent des traces, des empreintes sur le graphique. Ces zones, c’est pas du hasard, c’est de la pure logique de marché.
- Les Order Blocks (OB) : ce sont des zones où les institutions ont laissé des ordres en attente
- Les Fair Value Gaps (FVG) : des déséquilibres de prix qui doivent être comblés
- Les Breaker Blocks : d’anciens supports ou résistances qui changent de rôle
- Les Mitigation Blocks : zones où les institutions viennent récupérer leurs positions perdantes
Franchement, une fois que tu sais repérer ces niveaux clés, c’est comme si tu avais la carte du trésor. Mais attention hein, c’est pas magique non plus. Il faut du temps pour bien les identifier, et surtout, il faut comprendre le contexte. Un OB tout seul, ça vaut rien. C’est la confluence avec d’autres éléments qui fait la différence.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que les institutions, elles pensent en termes d’efficacité. Elles vont toujours chercher la liquidité institutionnelle là où elle est la plus concentrée. Du coup, quand tu vois un niveau évident sur ton graphique, demande-toi : où sont les stops des autres traders ? C’est là que les institutions vont venir chasser.
J’ai mis des années à vraiment intégrer ça, mais maintenant, quand je regarde un graphique, je vois plus les mêmes choses qu’avant. Je vois les pièges, les zones de chasse, les endroits où le smart money va agir. Et ça, crois-moi, ça change tout dans ta façon de trader. La stratégie ICT Trading, c’est vraiment une approche qui te fait passer de l’autre côté du miroir.
Méthodologie d’analyse
Bon, maintenant qu’on a compris comment les institutions bougent, on va voir comment analyser tout ça concrètement. Parce que c’est bien beau de savoir la théorie, mais si tu sais pas l’appliquer sur tes graphiques, bah tu vas juste te frustrer. La méthodologie ICT, elle est très structurée, et c’est ça qui fait sa force.
Identification des niveaux de liquidité
Alors là, c’est vraiment la base de la base. Les niveaux de liquidité, c’est là où se trouvent les ordres stops de la majorité des traders. Tu vois, quand tout le monde voit un support évident, ils mettent tous leurs stops juste en dessous. Et devine quoi ? Les institutions, elles le savent très bien.
Pour identifier ces niveaux, regarde d’abord les highs et lows évidents sur ton graphique. Mais attention, pas n’importe lesquels. Je parle des points qui sautent aux yeux, ceux que même ta grand-mère pourrait voir. Ces zones de liquidité institutionnelle, elles sont comme des aimants pour le prix. Le marché va toujours chercher à les sweep avant de partir dans sa vraie direction.
Ce que je fais personnellement, c’est que je marque ces zones avec des rectangles sur mes graphiques. Buy-side liquidity au-dessus des highs, sell-side liquidity en dessous des lows. Simple, efficace. Après, tu vas voir que le prix vient systématiquement chercher ces zones avant de reverser. C’est pas de la magie, c’est juste de la logique de marché.
Repérage des points de référence majeurs
Les points d’intérêt majeurs, c’est un peu différent de la liquidité pure. Là, on parle de zones techniques où les institutions ont laissé leur signature. Un Order Block, par exemple, c’est la dernière bougie avant un mouvement impulsif fort. C’est là que les institutions ont pris position massivement.
Pour les repérer, voilà ma méthode : je commence toujours par identifier les mouvements impulsifs sur le graphique. Ensuite, je remonte à la source de ces mouvements. La dernière zone de consolidation avant l’impulsion, c’est souvent ton OB. Mais fais gaffe, tous les OB ne sont pas égaux. Ceux qui ont créé des break of structure, ceux-là sont les plus puissants.
Les Fair Value Gaps, c’est
