Analyse des Résultats Hebdomadaires
Quand on parle de stratégie ICT Trading, on entre vraiment dans un autre niveau. Tu vois, ce qui fait la différence entre un trader moyen et un trader d’élite, c’est la capacité à comprendre et exploiter les mouvements institutionnels. Cette semaine exceptionnelle où j’ai réussi à générer $442,732 n’est pas le fruit du hasard, mais l’aboutissement d’une méthode précise et disciplinée.
Franchement, analyser ces résultats hebdomadaires, c’est comme disséquer une partie d’échecs parfaitement jouée. Chaque mouvement comptait, chaque décision était calculée. Et c’est ça que je veux vous montrer aujourd’hui.
Setup de Trading Gagnant
Le setup qui a vraiment fait la différence, c’est l’identification des Order Blocks (OB) combinée avec les breakers. Tu vois, quand tu maîtrises ces concepts ICT, tu commences à voir le marché différemment.
Concrètement, mon setup principal s’est construit comme ça :
- Identification des zones de liquidité où les institutions allaient chasser les stops
- Repérage des Order Blocks sur le timeframe H4 puis confirmation sur le M15
- Attente du Break of Structure (BOS) avant d’entrer dans le trade
- Validation par les Fair Value Gaps (FVG) pour confirmer l’intention du marché
Ce qui a rendu ce setup particulièrement efficace dans ma stratégie ICT Trading, c’est la patience. J’ai pas forcé les trades. J’attendais que toutes les conditions soient alignées – et crois-moi, quand ça arrive, c’est comme si le marché te donnait la réponse à l’examen avant même que tu commences.
Gestion du Risque et Position Sizing
Alors là, attention, c’est peut-être le point le plus crucial de toute la stratégie ICT Trading. Sans une gestion du risque impeccable, les $442,732 n’auraient jamais été possibles.
Ma règle d’or? Jamais plus de 2% de risque par trade. Même quand j’étais ultra confiant. C’est comme ça que j’ai construit cette performance:
- Pour chaque setup, j’ai calculé précisément la distance jusqu’à mon stop-loss (toujours placé au-delà de l’OB)
- J’ai ajusté la taille de position en fonction de la volatilité du jour
- J’ai augmenté progressivement la taille des positions après 3 trades gagnants consécutifs
- Quand le trade atteignait 1:1 de risk/reward, je déplaçais mon stop à breakeven
Ce que beaucoup ne comprennent pas dans le trading haute performance, c’est que c’est pas la taille des positions qui fait le résultat final, c’est la cohérence dans l’exécution. J’ai pas eu un seul jour où j’ai dépassé mon budget de risque quotidien, même quand j’étais en pleine série gagnante.
Timing des Entrées et Sorties
Le timing, c’est vraiment ce qui sépare les amateurs des pros. Dans ma stratégie ICT Trading, j’utilise ce que j’appelle la “zone d’engagement optimal” – c’est là que la probabilité rencontre l’opportunité.
Pour mes entrées :
- J’attendais systématiquement le retest d’un OB après un BOS
- J’entrais uniquement pendant les sessions de Londres et New York pour maximiser la liquidité
- J’utilisais des ordres limites placés précisément à la mitigation de l’OB
- Je confirmais toujours avec un rejet de prix visible sur le timeframe M5
Pour les sorties, c’est là que la magie s’est produite cette semaine :
- Premier TP à 1:3 de risk/reward (environ 30% de la position)
- Deuxième TP à l’approche du FVG opposé (50% de la position restante)
- Dernier TP sur l’équilibre du déséquilibre (le reste)
Tu vois, ce qui a rendu cette semaine exceptionnelle, c’est que j’ai eu 4 trades où le marché a atteint tous mes niveaux de TP sans aucune hésitation. C’est rare, mais quand ça arrive avec une taille de position optimisée… boum, $442,732 en une semaine.
La stratégie ICT Trading n’est pas magique, elle demande une discipline de fer et une compréhension profonde des flux ordres institutionnels. Mais franchement, quand tu commences à voir le marché à travers ce prisme, c’est comme si tu avais enfin les bonnes lunettes après des années à plisser les yeux.
