Fondamentaux du marché
Alors voilà, quand on parle de stratégie ICT Trading, la première chose à comprendre, c’est qu’on joue pas contre le marché, on joue avec ceux qui le contrôlent. Tu vois, pendant des années, j’ai cru que le prix bougeait par magie, par l’offre et la demande… Mais en fait non. C’est orchestré, millimétré, et une fois que tu captes ça, franchement, tout change dans ta façon de trader.
Ce que je veux dire, c’est que les institutions, elles bougent pas comme toi et moi. Elles ont besoin de liquidité massive pour placer leurs milliards. Du coup, elles créent des pièges, des fausses cassures, des mouvements qui te font croire que ça part dans un sens… alors qu’en réalité, elles accumulent dans l’autre. C’est ça, la manipulation institutionnelle dont on va parler.
Identification des niveaux clés
Bon alors, les niveaux de prix critiques, c’est vraiment la base de la base en ICT. Tu sais quoi ? J’ai mis trois ans à vraiment comprendre ce concept. Trois ans ! Parce qu’au début, je cherchais des supports et résistances classiques, comme on t’apprend partout. Mais en fait, c’est pas ça du tout.
Les vrais niveaux clés, c’est là où les institutions ont laissé des traces. On parle d’Order Blocks (OB), de Fair Value Gaps (FVG), de liquidity pools… Bref, des zones où le smart money a déjà opéré. Regarde bien sur ton graphique : tu vois cette grosse bougie baissière qui a tout cassé ? Bah voilà, c’est pas juste une bougie. C’est un OB bearish, et je peux te garantir que les institutions vont revenir le tester.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que chaque niveau a une fonction. Les liquidity pools au-dessus des highs et en dessous des lows, c’est là où traînent tous les stops des retailers. Les institutions, elles le savent. Donc forcément, elles vont chercher cette liquidité avant de faire leur vrai mouvement. C’est systématique, vraiment.
- Order Blocks : zones de déséquilibre où les institutions ont accumulé
- Fair Value Gaps : inefficiences de prix à combler
- Liquidity pools : concentration de stops loss des traders particuliers
- Premium/Discount zones : niveaux de prix surévalués ou sous-évalués
Franchement, une fois que tu commences à voir ces niveaux sur tes charts, tu peux plus trader autrement. C’est comme si on t’avait donné des lunettes pour voir dans le noir. Attention hein, ça veut pas dire que c’est facile. Faut de la pratique, beaucoup de backtesting, et surtout accepter de se tromper au début.
Manipulation des prix par les institutions
Alors là, on rentre dans le vif du sujet. La manipulation institutionnelle, c’est pas une théorie du complot, c’est juste la réalité du marché. Tu vois, quand Goldman Sachs veut acheter pour 500 millions d’euros, ils peuvent pas juste cliquer sur “buy” comme toi et moi. Ils doivent créer les conditions pour que les autres vendent.
Comment ils font ? Bah c’est simple en fait. Ils poussent le prix à la baisse, créent de la panique, font croire que ça va s’effondrer. Tous les petits traders paniquent, vendent, placent leurs stops… Et boom, les institutions ramassent tout ça tranquillement. C’est ce qu’on appelle une “stop hunt” ou une “liquidity grab”. Je l’ai vu des centaines de fois, vraiment.
Le truc vicieux, c’est qu’ils utilisent les news pour ça. Tu sais, cette news qui sort pile au moment où le prix touche un niveau clé ? C’est pas un hasard. Les institutions connaissent le calendrier économique, elles se positionnent avant, et utilisent la volatilité de la news pour déclencher leur piège. Moi, au début, je me faisais avoir à chaque fois. Maintenant, je sais que c’est juste du bruit pour masquer leur vraie intention.
Ce que je veux que tu comprennes, c’est que dans la stratégie ICT Trading, on cherche pas à deviner où va le prix. On cherche à comprendre où les institutions ont besoin qu’il aille pour accomplir leur plan. C’est très différent comme approche. Au lieu de trader contre eux, on trade avec eux. On devient leur ombre en quelque sorte.
- Les fausses cassures (fake breakouts) pour piéger les traders impulsifs
- Les accumulations discrètes pendant les ranges serrés
- Les distributions masquées lors des euphories de marché
- Les stop hunts systématiques avant les vrais mouvements directionnels
Franchement, une fois que t’as intégré ces concepts de manipulation institutionnelle, tu regardes plus jamais un graphique de la même façon. Chaque mouvement a un but, chaque piège suit une logique. Et toi, ton job, c’est de décoder tout ça pour te positionner du bon côté. C’est pas facile, je te mentirais si je te disais le contraire. Mais avec de la discipline et de la patience, tu peux vraiment exploiter ces mouvements à ton avantage.
