Principes Fondamentaux
Bon alors, la stratégie ICT Trading, c’est pas juste suivre des indicateurs comme un robot, hein. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on joue dans la cour des grands. Les institutions, elles bougent pas comme toi et moi. Elles créent le mouvement, et nous, on surfe dessus. Franchement, une fois que t’as capté ça, tout devient plus clair.
Tu vois, les institutions financières ont besoin de liquidité pour exécuter leurs ordres massifs. Et devine où elles vont la chercher ? Exactement là où sont placés les stops des particuliers. C’est pas de la méchanceté gratuite, c’est juste leur business model. Du coup, notre job à nous, c’est d’identifier ces zones de chasse et de se positionner du bon côté.
Identification des niveaux clés
Alors là, attention, les niveaux clés c’est pas juste tracer des supports et résistances au pif. Non non non. Ce que je veux dire, c’est qu’il faut repérer les zones où le prix a vraiment réagi violemment. Ces fameux Order Blocks, tu vois, c’est là où les institutions ont laissé leurs empreintes.
Concrètement, qu’est-ce qu’on cherche ? Bah déjà, les zones de liquidité. Tu sais, ces endroits où tout le monde a mis ses stops. Les highs et lows évidents, les round numbers psychologiques… Voilà, c’est là que la manipulation des prix commence. Les institutions vont chercher cette liquidité avant de partir dans leur vraie direction.
- Les Order Blocks : zones où les institutions ont accumulé ou distribué massivement
- Les Fair Value Gaps : déséquilibres de prix créés par des mouvements institutionnels rapides
- Les liquidity pools : concentrations de stops au-dessus des highs et en-dessous des lows
- Les mitigation blocks : zones où le smart money neutralise ses positions précédentes
Ce qui est important, et je le répète souvent, c’est de pas chercher tous les niveaux. Non. Tu prends les plus évidents, ceux qui sautent aux yeux. Parce que si c’est évident pour toi, c’est évident pour tout le monde, et donc c’est là que les institutions vont opérer. Simple mais efficace.
Manipulation des prix par les institutions
Ok, alors ça, c’est le cœur du trading institutionnel. La manipulation, c’est pas un gros mot, c’est juste comment le marché fonctionne réellement. Les institutions, elles peuvent pas juste acheter ou vendre comme ça. Imagine, tu veux acheter pour 500 millions d’euros… Bah tu peux pas faire ça d’un coup sans faire exploser le prix.
Du coup, qu’est-ce qu’elles font ? Elles créent d’abord un mouvement dans la direction opposée. Genre, elles veulent acheter ? Elles vont d’abord pousser le prix vers le bas pour déclencher les stops des vendeurs. C’est ce qu’on appelle le stop hunt, et franchement, une fois que tu le vois, tu peux plus le louper.
Le schéma classique, c’est ça : accumulation discrète, puis manipulation (le fameux judas swing), et enfin distribution dans la vraie direction. Tu vois souvent ça avant les news importantes. Le prix fait un spike dans une direction, liquide les stops, puis part violemment dans l’autre sens. C’est pas du hasard, c’est orchestré.
- Le Stop Hunt matinal : souvent entre la session asiatique et Londres, pour nettoyer les positions overnight
- La fausse cassure : breach d’un niveau clé suivi d’un retour rapide dans le range
- Le squeeze pre-news : manipulation juste avant une annonce économique importante
Mais attention hein, c’est pas parce que tu connais le concept que tu vas réussir à chaque fois. La gestion du risque, c’est primordial. Moi, j’ai vu trop de gars qui pensaient avoir tout compris et qui se sont fait laminer parce qu’ils avaient pas de plan B. Donc oui, on exploite la manipulation, mais toujours avec des stops serrés et des points d’entrée précis.
Ce que les gens captent pas toujours, c’est que la manipulation, elle suit une logique. C’est pas aléatoire. Les institutions ont besoin de liquidité pour leurs ordres, point. Donc elles vont la chercher là où elle se trouve. Notre job, c’est d’identifier ces zones et de nous positionner en conséquence. Pas de mystère, juste de l’observation et de la discipline.
