Mise en pratique
On va maintenant passer à la pratique, parce que franchement, la théorie c’est bien joli, mais c’est dans l’action que tu vas vraiment comprendre comment fonctionne le swing trading. Je vais te montrer un setup complet que j’utilise régulièrement, puis on va parler des erreurs que j’ai faites (et que tu vas probablement faire aussi, soyons honnêtes) pour que tu puisses les éviter.
Setup complet
Voici comment je structure un trade de swing trading de A à Z. C’est un processus que j’ai affiné après des centaines de trades, alors prends des notes!
1. Identification du marché
D’abord, je regarde la tendance générale du marché. Tu vois, même le meilleur setup peut échouer si tu trades contre la tendance globale. Je consulte toujours le S&P 500 ou le Nasdaq pour avoir une vue d’ensemble avant de chercher des opportunités individuelles.
2. Scanning des actions
J’utilise un scanner simple avec ces critères:
- Actions avec un momentum fort (hausse/baisse de plus de 3% sur la semaine)
- Volume quotidien moyen supérieur à 500 000 actions
- Prix entre 10$ et 100$ (plus facile à gérer pour les débutants)
- Tendance cohérente sur le graphique journalier ET hebdomadaire
3. Configuration de mes graphiques
Sur chaque action qui m’intéresse, voilà comment je configure mon analyse technique:
- Graphique en chandeliers journaliers
- EMA 20 et 50 jours pour identifier la tendance
- RSI pour confirmer le momentum
- Volume en indicateur secondaire
- Niveaux de support/résistance majeurs
4. Entrée typique
Bah voilà comment j’entre concrètement dans un trade swing:
Je cherche un titre en tendance haussière qui fait un retracement vers l’EMA 20 ou 50. Quand je vois une bougie de retournement (marteau, étoile du soir, etc.) avec un volume au-dessus de la moyenne, j’entre le lendemain à l’ouverture ou après la première heure de trading. C’est simple, mais ça marche vraiment bien quand tu respectes les critères.
5. Gestion de position
Pour un capital de 10 000€, je risque maximum 200€ par trade (2% de mon capital). Si mon stop est placé à 5% sous mon prix d’entrée, ça veut dire que ma position fera 4000€ environ. Tu vois, je calcule toujours ma taille de position en fonction de mon stop, jamais l’inverse!
6. Stop loss et Take profit
Mon stop est toujours placé sous le dernier support significatif ou 1 ATR sous le prix d’entrée. Pour le take profit, je vise généralement le prochain niveau de résistance majeur, avec un ratio risque/récompense minimum de 1:2, idéalement 1:3.
7. Journal de trading
C’est peut-être le point le plus important! Après chaque trade, que ce soit un gain ou une perte, je note tout: setup, raison d’entrée, émotions ressenties, ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas marché. Franchement, sans ce journal, je n’aurais jamais progressé.
Erreurs à éviter
Ok, parlons des erreurs maintenant. Et crois-moi, j’en ai fait des belles! Je vais te partager mes plus grosses bêtises pour que tu puisses éviter de perdre du temps (et de l’argent) comme je l’ai fait.
Ne pas respecter son plan
La plus grosse erreur que j’ai faite au début, c’était de ne pas suivre mon propre plan. Tu te fixes un stop à -5%, l’action baisse de 5.5%, et tu te dis “allez, ça va remonter” – et boum, tu te retrouves avec -15%. Le swing trading ne fonctionne que si tu respectes une discipline de fer sur tes stops et tes prises de profit.
Surtrader par ennui
L’avantage du swing trading, c’est que tu n’as pas besoin d’être collé à tes écrans. Pourtant, quand j’ai commencé, je regardais mes positions 20 fois par jour et je finissais par faire des ajustements inutiles ou prendre des trades supplémentaires par pure impatience. Vérifie tes positions une fois par jour, maximum, et occupe-toi l’esprit avec autre chose!
Négliger l’importance du contexte de marché
J’ai perdu pas mal d’argent en ignorant les annonces économiques importantes ou les tendances sectorielles. Un bon setup sur une action technologique ne vaut rien si le secteur tech est en train de s’effondrer. Garde toujours un œil sur le contexte général et les catalyseurs potentiels.
Taille de position démesurée
Tu vois un setup parfait, tous les indicateurs sont alignés, alors tu décides de mettre 10% de ton capital dessus… Erreur! J’ai brûlé plus d’un compte en début de carrière en prenant des positions trop importantes. Même avec le meilleur setup du monde, respecte ta gestion de risque – 1 à 2% maximum du capital par position pour les débutants.
Ignorer les signaux contradictoires
Quand on est amoureux d’un setup, on a tendance à ignorer les signaux qui contredisent notre thèse. J’ai fait ça plus souvent que je ne voudrais l’admettre. Si le volume n’est pas au rendez-vous, ou si l’action ne rebondit pas avec conviction sur un support, c’est un signe qu’il faut peut-être passer son chemin, peu importe à quel point le setup semblait parfait sur le papier.
Le swing trading, c’est vraiment une question de discipline et de patience. Tu te construis une stratégie solide basée sur le momentum, la tendance et les volumes, tu l’appliques avec rigueur, et tu apprends de chaque trade. N’oublie pas que même les meilleurs traders du monde ont un taux de réussite qui tourne autour de 60%. C’est la gestion des risques et la taille des positions qui font toute la différence.
Si tu débutes dans le swing trading, commence petit, suis scrupuleusement les règles qu’on a vues, et donne-toi au moins six mois avant de juger si ta stratégie fonctionne. Le trading est un marathon, pas un sprint – et le swing trading est probablement la meilleure façon de démarrer
