Principes Fondamentaux du Trading
Bon, alors là on attaque le vif du sujet. Les principes fondamentaux, c’est vraiment la base que beaucoup négligent, et franchement, c’est ce qui fait la différence entre ceux qui durent et ceux qui se plantent en deux semaines. Tu vois, dans ma stratégie de trading à 5 minutes, c’est pas juste une question de cliquer vite fait sur un bouton.
Ce que je veux dire, c’est que le trading à court terme, ça demande une discipline de fer. J’ai vu tellement de gars arriver, persuadés qu’ils allaient révolutionner le game parce qu’ils avaient lu trois articles sur les chandeliers japonais… Résultat ? Compte cramé en moins d’un mois. Voilà.
Analyse des Bandes de Bollinger
Alors les Bandes de Bollinger, c’est vraiment mon cheval de bataille sur cette stratégie. En fait, c’est simple mais hyper puissant quand tu sais les lire correctement. Tu vois, ces bandes, c’est comme des rails sur lesquels le prix circule. La bande du milieu, c’est ta moyenne mobile, et les deux autres, c’est tes écarts-types.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que quand le prix touche la bande supérieure, bah c’est pas forcément le moment de vendre hein ! C’est là que beaucoup se plantent. En trading à court terme, surtout sur du 5 minutes, les bandes te donnent plutôt une info sur la volatilité. Quand elles se resserrent, attention, ça va péter dans un sens ou dans l’autre.
Moi, ce que je regarde en priorité avec les Bandes de Bollinger, c’est la configuration. Tu as trois cas de figure principaux :
- Les bandes qui s’écartent : là, on est sur une expansion de volatilité, le momentum est fort
- Les bandes parallèles : le prix évolue dans un canal, parfait pour du range trading
- Les bandes qui se resserrent : compression de volatilité, prépare-toi à un mouvement violent
Franchement, une fois que t’as pigé ça, t’as déjà fait 50% du boulot. Mais attention, les indicateurs techniques tout seuls, ça vaut rien. C’est la combinaison avec le price action et le contexte de marché qui fait tout.
Gestion du Capital et des Risques
Ah là, on rentre dans le dur ! La gestion des risques, c’est ce qui sépare les amateurs des pros. Et crois-moi, j’ai appris ça à mes dépens. Tu vois, au début, j’étais comme tout le monde, je mettais des positions trop grosses, pas de stop loss… Résultat ? J’ai cramé mon premier compte en trois semaines. Voilà, c’est dit.
Dans ma stratégie de trading à 5 minutes, le money management c’est non négociable. Je vais te donner ma règle d’or : jamais plus de 1% de ton capital par trade. Ouais, je sais, ça paraît peu. Mais tu sais quoi ? C’est ce qui te permet de survivre aux séries de pertes.
Donc concrètement, voici comment je structure ma gestion des risques :
- Je calcule toujours mon stop loss AVANT d’entrer en position
- Mon ratio risque/récompense minimum c’est 1:2 (je risque 1 pour gagner 2)
- Je ne trade jamais plus de 3 positions simultanées en scalping 5 minutes
- Si je perds 3 trades d’affilée, j’arrête pour la journée (règle non négociable)
Le truc que les gens captent pas, c’est que le money management, c’est pas sexy, mais c’est ça qui te fait durer. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si tu gères pas ton capital, tu vas te planter. C’est mathématique.
Et puis franchement, la gestion des risques c’est aussi psychologique. Quand tu sais que tu risques max 1%, tu trades plus sereinement. T’as pas cette pression de “si je perds ce trade, je suis foutu”. Du coup, tu prends de meilleures décisions. C’est un cercle vertueux en fait.
Encore une chose super importante : le trailing stop. Sur du 5 minutes, les mouvements sont rapides. Donc dès que ton trade est en profit, tu sécurises. Moi je remonte mon stop au breakeven dès que j’ai +0.5% de gain. Comme ça, au pire, je sors à zéro. C’est ce genre de petits détails qui font la différence sur le long terme.
