Configuration des EMA
Alors voilà, la stratégie trading EMA que je vais te partager aujourd’hui, c’est pas juste un setup de plus hein. C’est le résultat de 5 ans d’ajustements, d’échecs cuisants et de vraies victoires sur les marchés. Tu vois, au début, j’utilisais les moyennes mobiles comme tout le monde, un peu à l’aveugle. Mais le truc, c’est que les moyennes mobiles exponentielles, quand tu les combines correctement, ça devient une machine à identifier les tendances.
EMA 8, 21 et 55
Bon, pourquoi ces trois-là spécifiquement ? Bah écoute, l’EMA 8, c’est ta moyenne rapide, celle qui colle au prix comme un pitbull. Elle te donne le pouls immédiat du marché. Franchement, au début j’utilisais une EMA 5, mais c’était trop nerveux, ça générait trop de faux signaux. L’EMA 8, c’est le sweet spot pour moi.
L’EMA 21, c’est ta moyenne de référence. Tu vois, c’est celle qui va te servir de support dynamique dans une tendance haussière, ou de résistance dans une tendance baissière. C’est là que le prix vient respirer avant de repartir. En trading forex, c’est souvent sur cette ligne que les institutionnels viennent chercher de la liquidité.
Et l’EMA 55 ? C’est ton garde-fou, ta tendance de fond. Quand le prix est au-dessus avec les deux autres EMA bien alignées, tu sais que t’es dans du solide. C’est ce qu’on appelle l’alignement parfait dans le trend following. Si les trois sont dans l’ordre – EMA 8 au-dessus de la 21, elle-même au-dessus de la 55 – là, t’as une tendance haussière confirmée.
Signaux d’Entrée et de Sortie
Alors attention, c’est là que beaucoup se plantent avec cette stratégie trading EMA. Ils voient un croisement et hop, ils rentrent direct. Grave erreur ! Ce que j’ai appris à mes dépens, c’est que le signal trading doit être confirmé par plusieurs éléments.
Pour l’entrée, voilà comment je procède : d’abord, j’attends que les trois EMA soient alignées dans le bon ordre. Ensuite, et c’est crucial, j’attends un pullback vers l’EMA 21. Tu vois, le prix revient tester cette moyenne, et c’est là que tu guettes le rebond. Mais pas n’importe comment ! Il faut une bougie de confirmation, genre un marteau ou un engloutissant haussier en analyse technique.
- Entrée longue : Prix rebondit sur EMA 21, avec EMA alignées (8>21>55)
- Entrée short : Prix rejette l’EMA 21, avec EMA inversées (8<21<55)
- Confirmation obligatoire : Pattern de chandelier + volume
- Stop loss : Sous le dernier plus bas pour les longs, au-dessus du dernier plus haut pour les shorts
Pour la sortie, j’ai deux approches. Soit je sors quand le prix casse l’EMA 8 avec force – ça, c’est mon signal d’alerte immédiat. Soit je laisse courir jusqu’à ce que l’EMA 8 croise l’EMA 21 dans le sens opposé. Franchement, la deuxième méthode te fait capturer plus de mouvement, mais tu rends souvent une partie des gains. C’est à toi de voir selon ton profil de risque.
Un truc important que j’ai appris : ne jamais entrer quand les EMA sont enchevêtrées. Tu sais, quand elles se croisent dans tous les sens ? Là, le marché est en range, et cette stratégie ne fonctionne pas. C’est du suicide trading de forcer dans ces conditions.
Règles de Trading
Ok, maintenant qu’on a posé les bases, parlons des règles strictes. Parce que tu vois, une stratégie trading EMA, c’est pas juste des lignes sur un graphique. C’est un système complet avec des règles que tu dois respecter religieusement.
Confirmation des Tendances
Alors là, écoute-moi bien parce que c’est ce qui fait la différence entre ceux qui galèrent et ceux qui performent avec cette méthode. La confirmation de tendance, c’est pas négociable. J’ai vu trop de traders se précipiter sur le premier alignement venu et se faire massacrer.
D’abord, l’alignement des EMA doit être clair et net. Si t’as un doute, c’est qu’il y a pas de tendance. Les trois moyennes mobiles exponentielles doivent être bien espacées, pas collées les unes aux autres. Plus l’écart est important, plus la tendance est forte. C’est mathématique.
Ensuite, et c’est là que beaucoup passent à côté : regarde le contexte global. Sur quelle unité de temps tu trades ? Quelle est la tendance sur le timeframe supérieur ? En trading forex, je vérifie toujours le H4 avant de prendre une position sur le H1. Si les deux sont alignés, là t’as du lourd.
Un autre point crucial dans le trend following : la pente des EMA. Si elles sont plates, même bien alignées, méfie-toi. La tendance manque de force. Ce que tu veux voir, c’est des EMA avec une belle pente, qui montent ou descendent franchement. C’est ça qui te donne la directionnalité claire.
Gestion des Risques
Bon, là on rentre dans le vif du sujet. Le money management, c’est 80% de ton succès en trading, peu importe la stratégie. Et avec les EMA, c’est encore plus vrai parce que tu vas avoir des séries de pertes, c’est inévitable.
Ma règle d’or : jamais plus de 1% du capital par trade. Tu vois, même avec la meilleure stratégie trading EMA du monde, si tu risques 5% par position, tu vas te faire dégommer. J’ai appris ça à mes dépens en 2018, j’ai cramé 30% de mon compte en deux semaines parce que je risquais trop.
Pour le placement du stop loss, sois malin
