Fondamentaux de la Stratégie
Bon, alors là, on va rentrer dans le dur. La stratégie de trading ICT/SMC, c’est pas juste une méthode de plus qu’on te vend sur YouTube, hein. C’est vraiment une approche qui change ta façon de lire le marché. Moi, quand j’ai découvert ça, franchement, ça a été une claque. J’ai compris pourquoi je me faisais avoir sur mes trades depuis des années.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que le marché, il est pas random. Y’a des acteurs institutionnels qui bougent des millions, et nous, on surf sur leur vague. Le Smart Money Concept, c’est exactement ça : comprendre comment ces gros joueurs pensent et agissent. Tu vois, c’est pas compliqué en fait, mais faut avoir les bonnes clés de lecture.
Identification des Niveaux Clés
Alors voilà, les niveaux de prix, c’est la base de tout. Sans ça, tu trades à l’aveugle, et crois-moi, j’ai fait cette erreur pendant trop longtemps. Un niveau clé, c’est pas juste un support ou une résistance comme on te l’apprend partout. Non, c’est bien plus subtil que ça.
En analyse technique ICT/SMC, on cherche trois types de zones principales :
- Les Order Blocks (OB) : ces zones où les institutionnels ont laissé leurs ordres. Tu vois une grosse bougie qui part d’un coup ? Bah voilà, c’est souvent ça.
- Les Fair Value Gaps (FVG) : ces espaces de prix non testés qui attirent le marché comme un aimant. Le prix, il déteste le vide.
- Les zones de liquidité : là où traînent tous les stops des retail traders. Et devine quoi ? Les gros adorent aller les chercher.
Ce que je fais moi, concrètement, c’est que je marque ces zones sur mes graphiques en Daily d’abord, puis je descends en H4, puis en M15. C’est ce qu’on appelle le top-down analysis. Et là, tu commences à voir le puzzle s’assembler. Les niveaux de prix qui se répètent sur plusieurs timeframes, c’est du solide.
Analyse des Mouvements de Prix
OK, maintenant qu’on a nos niveaux, faut comprendre comment le prix bouge entre eux. Et là, attention hein, c’est pas du tout ce qu’on t’enseigne dans les bouquins classiques. Le Smart Money Concept, il te fait voir le marché différemment.
D’abord, y’a ce qu’on appelle le Market Structure. En gros, le prix, il fait quoi ? Il monte, il descend, ou il range ? Mais surtout, COMMENT il le fait. Moi je regarde toujours :
- Les Break of Structure (BOS) : quand le prix casse vraiment une structure, pas juste une fausse cassure pour piéger les débutants
- Les Change of Character (ChoCH) : le moment où le marché change de direction, souvent après avoir été chercher la liquidité
- Les retracements : est-ce qu’on reteste nos OB ? Est-ce qu’on comble nos FVG ?
Tu vois, ce que les gens captent pas, c’est que le prix, il raconte une histoire. Les institutionnels, ils accumulent, ils manipulent, puis ils distribuent. C’est toujours le même schéma. Nous, notre job, c’est de repérer où on en est dans ce cycle.
Je vais te donner un exemple concret. La semaine dernière sur EUR/USD, on avait un OB bearish en Daily à 1.0850. Le prix est monté chercher la liquidité au-dessus, puis BAM, rejet violent. Ceux qui ont compris le concept, ils étaient en short. Les autres, ils se sont fait piéger en achetant la cassure.
Configuration des Ordres
Bon, alors la configuration des trades, c’est là où beaucoup se plantent. Parce que tu peux avoir la meilleure analyse du monde, si tu rentres n’importe comment, tu vas te faire sortir avant que le trade parte dans ton sens.
Déjà, premier truc : jamais, JAMAIS tu rentres en market. C’est une règle d’or chez moi. Tu places toujours des ordres limites. Pourquoi ? Parce que ça te force à planifier ton trade à l’avance, et ça évite les décisions émotionnelles.
Ma méthode pour configurer mes ordres :
- J’identifie ma zone d’intérêt (OB, FVG, ou zone de liquidité)
- Je place mon ordre limite dans cette zone, généralement vers le milieu
- Mon stop loss, toujours en dessous/au-dessus de la structure qui invalide mon scénario
- Mon take profit sur le prochain niveau logique, avec un ratio minimum de 1:2
Et là, très important : la gestion du risque. Moi je risque maximum 1% par trade. Ouais, c’est pas sexy, mais c’est comme ça qu’on dure dans ce business. J’ai vu trop de gars partir all-in et se faire laminer.
Un truc que peu de gens font mais qui change tout : je mets toujours un reminder sur mon téléphone pour vérifier mes ordres avant les news importantes. Combien de fois j’ai évité des catastrophes comme ça…
Application Pratique
Maintenant qu’on a les bases, on va parler du concret, du terrain. Parce que la théorie c’est bien, mais si tu sais pas l’appliquer en conditions réelles, ça sert à rien. Et crois-moi, entre le backtesting et le live trading, y’a un monde.
Gestion du Risque
Alors la gestion du risque, c’est vraiment LE truc qui fait la différence entre un trader qui dure et un qui se fait exploser son compte en 3 mois. Et franchement, j’en ai vu passer des gars qui pensaient être plus malins que le marché…
Ma règle numéro un, et là écoutez-bien : jamais plus de 1% de risque par trade. “Ouais mais c’est
