Setup du trade
Bon alors, la stratégie trading momentum avec les 3 bougies, c’est vraiment un truc que j’utilise depuis des années. Tu vois, c’est pas le setup le plus complexe du monde, mais franchement, quand tu le maîtrises bien, ça devient redoutable. Le principe, c’est simple : on cherche des séries de bougies vertes ou de bougies rouges consécutives pour confirmer qu’il y a vraiment un momentum qui s’installe sur le marché.
Identification du momentum
Alors déjà, ce qu’il faut comprendre, c’est que le momentum, c’est pas juste “ah tiens, le prix monte”. Non non, c’est beaucoup plus subtil que ça. Moi, ce que je regarde en premier, c’est la forme des bougies. Tu vois, quand t’as trois bougies vertes bien propres qui s’enchaînent, avec des corps qui font au moins 70% de la bougie totale, là tu sais que t’as quelque chose de solide.
Le truc crucial, et ça beaucoup l’oublient, c’est que ces trois bougies doivent vraiment montrer une accélération. Donc concrètement, la deuxième bougie doit être plus grande que la première, et idéalement, la troisième encore plus grande. Si tu vois trois petites bougies identiques, bah franchement, c’est pas un momentum, c’est juste une petite montée tranquille.
Et attention hein, le timeframe que tu choisis, ça change tout. Moi personnellement, j’ai remarqué que sur du 15 minutes, t’as beaucoup de faux signaux. Les trois bougies peuvent apparaître mais c’est juste du bruit. Par contre, dès que tu montes sur du H1 ou du H4, là ça devient vraiment intéressant pour cette stratégie trading momentum.
Un autre point super important : regarde toujours le volume. Si t’as tes trois bougies rouges mais que le volume diminue à chaque bougie, méfie-toi. C’est souvent le signe que le mouvement s’essouffle et que tu risques de te faire piéger. Le volume doit accompagner le mouvement, voire s’intensifier sur la troisième bougie.
Paramètres d’entrée
Alors pour l’entrée, c’est là que beaucoup font n’importe quoi. Tu vois, ils voient les trois bougies et hop, ils rentrent direct. Non mais franchement, c’est le meilleur moyen de se faire avoir. Moi, ma règle d’or, c’est d’attendre la fermeture complète de la troisième bougie. Pas de FOMO, pas de “oh mais si ça continue je vais rater des pips”. Non. Tu attends la fermeture, point.
Une fois que ta troisième bougie est fermée, voilà comment je procède :
- J’entre directement à l’ouverture de la bougie suivante, pas de limite order qui traîne
- Ma position représente toujours maximum 2% de mon capital, et ça c’est non négociable
- Je vérifie qu’il n’y a pas de résistance majeure juste au-dessus (pour les longs) ou de support en dessous (pour les shorts)
- Si on est vendredi après-midi ou avant une news importante, je passe mon tour
Le stop loss, c’est vraiment la base de la gestion des risques dans cette stratégie. Pour un long après trois bougies vertes, je place mon stop juste sous le plus bas des trois bougies. Mais attention, je rajoute toujours un petit buffer de 2-3 pips pour éviter les stop hunt. Tu sais, ces mouvements où les market makers viennent chercher les stops évidents avant de repartir dans le bon sens.
Pour le take profit, la règle c’est 1.5 fois le risque. Donc si ton stop est à 20 pips, ton TP sera à 30 pips. Simple, efficace, et ça te donne un ratio risk/reward qui permet de maintenir un bon win rate sur le long terme. Parce que franchement, viser du 1:3 ou 1:4 sur ce type de setup, c’est juste te garantir de te faire sortir sur des retracements.
Ce que je veux dire, c’est que cette stratégie trading momentum fonctionne parce qu’elle est simple et disciplinée. T’as pas 36 indicateurs à regarder, t’as pas de calculs compliqués. Trois bougies de même couleur, un stop sous le plus bas ou au-dessus du plus haut, un TP à 1.5x, et tu laisses faire. C’est cette simplicité qui fait que même en période de stress, tu peux l’appliquer sans te poser 1000 questions.
Règles de gestion
Bon alors là, on rentre dans le dur. La gestion des risques, c’est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui durent et ceux qui explosent leur compte en trois semaines. Tu vois, le setup avec les trois bougies, c’est bien beau, mais si tu gères pas correctement tes positions, tu vas juste enrichir ton broker.
Stop loss et take profit
Le stop loss, franchement, c’est non négociable. Je vais être cash avec toi : si tu trades sans stop, t’es pas un trader, t’es un joueur de casino. Sur cette stratégie trading momentum, le placement du stop est vraiment crucial pour ton win rate.
Concrètement, voilà comment je procède selon les configurations :
- Pour un long après trois bougies vertes : stop sous le plus bas de la première bougie, pas de la troisième comme certains le font
- Pour un short après trois bougies rouges : stop au-dessus du plus haut de la première bougie
- Je rajoute systématiquement le spread + 3 pips de marge pour éviter les faux déclenchements
- Si le stop représente plus de 30 pips sur mon timeframe, je réduis ma taille de position ou je passe
Ce qu’il faut comprendre, c’est que le stop sous la première bougie te donne plus de marge de manœuvre. Tu vois, souvent le marché vient retester la zone avant de repartir. Si ton stop est trop serré sous la troisième bougie, bah tu te fais sortir sur un simple pullback et après tu regardes le trade partir sans toi.
