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Analyse du setup de trading
Bon, alors là, on va décortiquer ensemble le setup trading qui m’a permis de générer ces 4120$ de profits. Tu vois, ce que beaucoup captent pas, c’est que la stratégie de trading profitable, elle commence pas quand tu cliques sur “buy”. Non, elle commence bien avant, dans ta capacité à lire le marché, à identifier les vrais mouvements, pas juste du bruit.
Franchement, j’ai mis du temps à comprendre ça. Au début, je voyais une bougie verte qui partait et hop, j’entrais direct. Résultat ? Je me faisais stopper 8 fois sur 10. Donc voilà, ce que je vais te montrer maintenant, c’est exactement comment j’identifie mes setups momentum, avec les critères précis que j’applique systématiquement.
Identification des opportunités sur le marché
Alors déjà, première chose à comprendre : le trading de momentum, c’est pas juste “ça monte fort donc j’achète”. Non non non. C’est beaucoup plus subtil que ça. Moi, ce que je cherche en priorité, c’est ce que j’appelle les “zones de compression”. Tu sais, ces moments où le prix consolide, où il fait une pause après un mouvement.
En fait, imagine que le marché, c’est comme un ressort. Plus tu le compresses, plus il va partir fort quand tu le relâches. Bah là c’est pareil. Quand je vois une consolidation serrée après une tendance claire, je sais que quelque chose se prépare.
- Recherche des consolidations après tendance établie
- Volume décroissant pendant la compression
- Formation de triangles ou rectangles sur les timeframes courts
- Confluence avec niveaux de liquidité majeurs
Ce qui est crucial dans mon analyse technique, c’est de regarder plusieurs timeframes. Donc concrètement, je commence toujours par le daily pour avoir la vue d’ensemble. Ensuite, je zoome sur le H4, puis le H1. Si tout s’aligne – et seulement si tout s’aligne – je descends sur le M15 pour chercher mon point d’entrée précis.
Tu vois, hier encore, j’ai identifié un setup parfait sur EUR/USD. Le daily montrait une tendance haussière claire, le H4 formait un triangle ascendant, et sur le H1, on avait cette belle compression juste sous la résistance. Franchement, c’était du caviar. Le break s’est fait pile au moment de la session Londres, avec le volume qui explose. Résultat : +280 pips en moins de 4 heures.
Mais attention hein, c’est pas parce que tu vois une compression que tu dois trader. Non. Il faut que d’autres éléments confirment. Moi, j’ai ma checklist mentale : structure de marché, liquidité, momentum, volume. Si j’ai pas au moins 3 sur 4, je passe mon tour. Point.
Critères d’entrée spécifiques
Bon alors là, on rentre dans le dur. Les critères d’entrée, c’est vraiment ce qui fait la différence entre une stratégie de trading profitable et… bah, perdre de l’argent tout simplement. Moi, j’ai mis 2 ans à affiner mes critères. Deux ans où j’ai testé, ajusté, retesté. Et aujourd’hui, c’est chirurgical.
Premier critère non négociable : le break of structure. Si t’as pas de BOS clair, tu rentres pas. C’est aussi simple que ça. Le marché doit casser un niveau clé avec conviction. Pas juste le toucher et repartir. Non, il faut que ça casse, que ça ferme au-dessus (ou en-dessous), et idéalement avec du volume.
- Break of Structure confirmé : Cassure nette du niveau avec clôture au-delà
- Volume supérieur à la moyenne : Au moins 1,5x le volume moyen sur 20 périodes
- Momentum RSI : RSI entre 55 et 70 pour les longs, 30-45 pour les shorts
- Confluence de timeframes : Signal confirmé sur au moins 2 timeframes
- Zone de liquidité proche : Stop hunt potentiel dans les 20-30 pips
Ce que je veux dire, c’est que chaque trade que je prends respecte ces critères. Pas 4 sur 5. Pas “presque tous”. Non. Tous. C’est ça la discipline. Tu vois, la semaine dernière, j’avais un setup qui avait l’air magnifique sur GBP/JPY. Tout était là, sauf le volume. Bah devine quoi ? J’ai pas pris. Et heureusement, parce que ça s’est retourné direct après.
Un truc super important aussi dans ma méthode : le timing d’entrée. Je rentre jamais sur la cassure directe. Jamais. Pourquoi ? Parce que dans 60% des cas, le marché va retester le niveau cassé. Donc moi, j’attends. Je laisse le marché faire son petit retest, et c’est là que je rentre. Avec un stop loss serré juste sous le niveau retesté.
En fait, si tu veux vraiment comprendre comment j’applique ces critères, regarde ce trade d’hier sur Gold. Le prix était en compression depuis 3 heures autour de 2050. Volume qui baisse progressivement. Et puis boom, cassure à 14h30 avec les news US. Mais au lieu de rentrer direct, j’attends. 30 minutes plus tard, retest parfait de 2050, avec une belle pin bar de rejet. C’est là que je rentre. Stop à 2048, target à 2065. Trade bouclé en 2 heures, +450$ sur cette position seule.
Donc voilà, l’identification et les critères d’entrée, c’est vraiment la base de toute stratégie de trading profitable. Si tu maîtrises pas ça, peu importe ta gestion du risque derrière, tu vas galérer. Mais une fois que t’as ces bases solides, on peut passer à la suite : comment gérer le trade une fois qu’on est dedans.
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