Gestion des risques
Bon, parlons de ce qui va vraiment faire la différence dans votre RSI Trading Strategy… la gestion des risques ! Je vais être hyper franc avec vous : j’ai perdu plus d’argent à cause d’une mauvaise gestion de risque qu’à cause de mauvais setups. C’est souvent là que ça coince pour beaucoup de traders.
Sans une gestion des risques solide, même la meilleure stratégie sur le RSI va finir par vous planter. Et croyez-moi, je suis passé par là, j’ai fait ces erreurs pour vous !
Placement des stops loss
Le stop loss, c’est votre bouée de sauvetage en day trading. Franchement, je ne comprends pas les traders qui tradent sans stop. C’est comme conduire sans ceinture sur l’autoroute !
Pour notre stratégie RSI, voilà comment je place mes stops :
- Sur une entrée en survente (RSI remontant au-dessus de 30) : placez votre stop loss juste en-dessous du plus bas récent qui a formé la zone de survente, avec un petit buffer de 5-10 pips pour éviter d’être shaké.
- Sur une entrée en surachat (RSI redescendant sous 70) : mettez votre stop loss juste au-dessus du plus haut récent, là encore avec un petit coussin.
Le truc, c’est que vous devez toujours savoir exactement combien vous êtes prêt à perdre avant même d’entrer dans le trade. Pour moi, c’est 1-2% max de mon capital par position. Pas plus.
Tu vois, j’ai appris ça à mes dépens. Un jour, j’étais tellement confiant sur un signal RSI en survente sur l’EUR/USD que j’ai négligé mon stop… Résultat ? Une annonce économique surprise, et boum, -7% sur mon compte en quelques minutes. Une leçon que j’ai payée cher, mais que vous, vous n’aurez pas à payer.
Objectifs de profit
Pour les take profits, j’utilise ce qu’on appelle des ratios risque/rendement. Et avec le RSI, on a un avantage : on peut anticiper les points de retournement probables.
Voici ma méthode pour fixer des objectifs de profit réalistes avec le RSI :
- Premier TP : Je vise un ratio de 1:1 ou 1:1.5 par rapport à mon risque initial. C’est là que je sécurise une partie de la position (souvent 50%).
- Deuxième TP : Pour le reste, je regarde la prochaine résistance majeure (si j’achète) ou support (si je vends), en m’aidant des niveaux où le RSI a historiquement montré des retournements.
- Trailing stop : Une fois que j’ai sécurisé ma première partie, je passe parfois en trailing stop sur le reste, surtout quand le RSI continue d’évoluer favorablement dans la zone médiane (entre 40 et 60).
Le point crucial que beaucoup ratent : adaptez vos objectifs au contexte de marché ! Si la volatilité est faible, visez des ratios plus petits (1:1). Si le RSI montre une forte impulsion avec du volume, n’hésitez pas à viser plus grand (1:2 ou 1:3).
Un truc que j’ai appris après des années de trading sur RSI : ne laissez jamais un trade gagnant devenir perdant. Quand votre position est en profit d’au moins 50% de votre risque initial, déplacez votre stop au point d’entrée. Ce qu’on appelle un “breakeven stop”. Ça a littéralement changé ma rentabilité.
Je vous le dis franchement, la discipline sur les stops et les take profits fera toute la différence entre un compte qui grandit progressivement et un compte qui finit par exploser. Et ça, c’est pas une stratégie RSI ou une analyse technique qui vous le donnera, c’est votre discipline mentale et votre rigueur d’exécution.
Maintenant que nous avons couvert la protection de votre capital et les objectifs de profit, voyons comment optimiser cette stratégie RSI pour différents contextes de marché…
