Analyse du RSI
Bon, alors le RSI, franchement c’est l’indicateur que tout le monde connaît mais que peu maîtrisent vraiment. Tu vois, ce que je veux dire c’est que… on a tendance à croire que c’est juste une ligne qui monte et qui descend, point. Mais en fait, c’est bien plus subtil que ça.
Moi, j’ai passé des années à complexifier ma stratégie trading RSI avec des dizaines d’indicateurs supplémentaires. Résultat ? J’ai perdu du temps et de l’argent. Aujourd’hui, je reviens aux bases, et croyez-moi, c’est là que ça devient intéressant.
Configuration du RSI sur 14 périodes
Alors déjà, pourquoi 14 périodes ? Bah c’est simple, c’est le réglage par défaut et franchement, c’est celui qui fonctionne le mieux. J’ai testé du 9, du 21, du 30… tu vois, j’ai tout essayé. Mais le 14, il a ce truc en plus : il est ni trop réactif, ni trop lent.
Ce qu’il faut comprendre avec le RSI trading en 14 périodes, c’est que tu captures pile le bon momentum. Trop court, tu te fais avoir par le bruit du marché. Trop long, tu rates les entrées. C’est comme régler ta voiture, tu vois ? Trop de pression dans les pneus, ça adhère pas. Pas assez, ça glisse. Le 14, c’est ton sweet spot.
Concrètement, voici comment je le configure :
- RSI standard sur 14 périodes (pas de modifications fancy)
- Niveaux classiques : 30 pour la survente, 70 pour le surachat
- Une ligne médiane à 50 que beaucoup négligent mais qui est cruciale
- Timeframe minimum H1, idéalement H4 ou Daily
Attention hein, le piège c’est de vouloir tout customiser. J’ai vu des traders mettre des niveaux à 20/80, 25/75… Franchement ? Ça complique pour rien. Les pros, ils utilisent le standard. Point.
Zone de Surachat et Survente
Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Le surachat au-dessus de 70, la survente en dessous de 30. Simple non ? Bah en fait, c’est là que 90% des traders se plantent.
Tu vois, quand le RSI tape 75, 80, tout le monde crie “vends, vends !”. Mais moi je te dis : attends. Le marché peut rester en surachat pendant des jours, voire des semaines. J’ai vu des RSI à 85 pendant un mois entier sur certaines cryptos. Si tu shortais à chaque fois que ça dépassait 70, t’étais ruiné.
Ce que je fais, et c’est là que mon setup trading devient intéressant : j’attends le RETOUR. Le RSI qui monte à 75 puis qui REDESCEND vers 65-60, là tu commences à avoir un signal. C’est pas le niveau absolu qui compte, c’est le mouvement, la dynamique.
Pour la survente, c’est pareil mais inversé. RSI à 25 ? Ok, je note. Mais j’entre quand il remonte vers 35-40. C’est cette confirmation du retournement qui fait toute la différence entre un trade qui fonctionne et un trade qui te fait perdre.
- Zone de surachat (>70) : Signal de prudence, pas d’action immédiate
- Retour depuis le surachat : Là on commence à parler business
- Zone de survente (<30) : On surveille, on patiente
- Rebond depuis la survente : Signal d’entrée potentiel
Et puis, très très important : le contexte de marché. En tendance forte haussière, le RSI peut vivre au-dessus de 50-60 en permanence. En bear market, c’est l’inverse. Donc voilà, faut pas juste regarder les chiffres comme un robot, faut comprendre ce qui se passe derrière.
Setup d’Entrée
Bon alors le setup d’entrée, c’est vraiment là où ça se joue. Tu peux avoir la meilleure analyse du monde, si ton entrée est foireuse, ton trade est mort. C’est comme en boxe, tu vois ? Tu peux avoir la meilleure garde, si tu sais pas quand frapper, tu gagnes pas le combat.
Conditions d’Entrée Optimales
Alors mes conditions d’entrée avec cette stratégie trading RSI, elles sont simples mais strictes. Très strictes même. Parce que franchement, dans le trading, la discipline c’est 80% du game.
Première condition : le RSI doit avoir touché une zone extrême. Pas frôlé, pas approché. TOUCHÉ. Au moins 70 pour le surachat, maximum 30 pour la survente. Si c’est 69 ou 31, je passe mon tour. Tu vas me dire “mais c’est rigide !”. Ouais, et c’est ce qui fait que ça marche.
Deuxième condition, et c’est là que mon setup trading devient vraiment efficace : j’attends le cassage de la ligne de tendance du RSI lui-même. Tu vois, quand le RSI est en surachat, il forme souvent une petite ligne de tendance haussière. Quand cette ligne casse, boom, c’est mon signal.
- RSI touche zone extrême (>70 ou <30) - confirmation obligatoire
- Retour vers la zone neutre (50) amorcé
- Volume en augmentation sur le retournement
- Bougie de confirmation (engloutissante idéalement)
- Pas de news majeure dans l’heure qui suit
Troisième point, et ça beaucoup l’oublient : le contexte du prix. Si mon RSI me dit “vends” mais que le prix vient de casser une résistance majeure à la hausse, bah je fais quoi ? Je me calme et j’attends. Le RSI c’
