Analyse du Setup de Trading
Bon, alors là on va rentrer dans le vif du sujet. L’analyse technique du setup, c’est vraiment LA base de ma stratégie de trading S&P 500. Tu vois, beaucoup de traders, ils cherchent le Saint Graal, le pattern magique qui va tout résoudre. Mais en fait, c’est pas ça du tout. Ce qui fait la différence, c’est comment tu analyses ton marché, comment tu identifies les zones qui comptent vraiment.
Identification des Niveaux Clés
Alors voilà, l’identification des niveaux, franchement, c’est ce qui a transformé mon trading. Avant, je plaçais mes supports et résistances un peu au feeling, tu vois ? Grosse erreur. Maintenant, j’ai une méthode ultra précise que je vais te partager.
D’abord, ce qu’il faut comprendre, c’est que le S&P 500, c’est un indice qui respecte énormément les niveaux psychologiques. Les multiples de 50, de 100 points… c’est pas pour rien que ça réagit souvent à ces endroits. Mais attention hein, c’est pas si simple que ça.
Ma méthode, elle se base sur trois éléments principaux :
- Les zones de liquidité institutionnelle : Je repère où les gros volumes se sont échangés dans le passé. Tu vois, quand tu as un volume monstre à 4350 par exemple, bah c’est pas anodin. Les institutions, elles ont laissé des ordres là, et ça, ça crée une zone magnétique.
- Les Order Blocks (OB) : Alors ça, c’est mon dada. Un OB bien identifié sur le daily, combiné avec un niveau clé sur le 4H, franchement c’est du caviar. Je cherche toujours les OB non mitigés, ceux qui ont créé un vrai déséquilibre dans le marché.
- La confluence multi-timeframes : Si t’as un niveau qui apparaît sur le weekly, le daily ET le 4H, là tu tiens quelque chose de solide. C’est pas juste une ligne au hasard, c’est un vrai niveau structurel.
Ce que je fais concrètement chaque matin, c’est que je marque mes niveaux avant l’ouverture US. J’ai un système de couleurs : rouge pour les résistances majeures, vert pour les supports forts, et jaune pour les zones de pivot. Simple mais efficace.
Et tu sais quoi ? Le truc qui a vraiment changé la donne pour moi, c’est d’arrêter de tracer 50 lignes sur mon graphique. Avant j’avais des charts qui ressemblaient à des toiles d’araignée. Maintenant, maximum 5-6 niveaux clés par session. La qualité plutôt que la quantité, toujours.
Règles d’Entrée et Sortie
Alors là, on rentre dans le concret du day trading. Mes règles d’entrée et sortie, c’est vraiment ce qui fait que cette stratégie de trading S&P 500 génère ces résultats. Parce que tu vois, identifier les niveaux c’est bien, mais si tu sais pas quand entrer et sortir, bah tu vas juste te faire découper.
Pour les entrées, j’ai trois conditions non négociables :
- La confirmation du prix action : Je rentre JAMAIS sur un niveau nu. Il me faut toujours une réaction, un pattern de retournement. Ça peut être un pin bar, un engulfing, ou mon préféré : le break of structure (BOS). Quand je vois un BOS sur M15 après un test de niveau clé, là je sais que c’est le moment.
- Le volume doit suivre : Si t’as pas de volume sur ta réaction, c’est mort. Le S&P 500, c’est un indice liquide, donc quand ça bouge vraiment, tu le vois direct sur les volumes. Un pic de volume sur ton pattern de retournement, c’est la confirmation que les institutionnels sont dans le coup.
- L’alignement temporel : J’entre principalement entre 9h30 et 11h30 ET (heure de New York), ou entre 14h30 et 16h00. Pourquoi ? Parce que c’est là que la liquidité est maximale. Trader le S&P à 3h du mat’, franchement, c’est se compliquer la vie pour rien.
Pour les sorties maintenant, et c’est là que beaucoup se plantent… Moi j’ai deux approches selon le contexte :
En trend following : Je sors 50% de ma position sur mon premier TP (généralement le prochain niveau clé), et je laisse courir le reste avec un trailing stop. Le truc, c’est de pas être trop gourmand. Sur le S&P, 20-30 points c’est déjà une belle prise.
En range trading : Là c’est différent. Je prends tout sur mon TP prédéfini. Pas de trailing, pas de “on verra bien”. Dans un range, la discipline c’est de prendre ses profits quand ils sont là.
Et tu sais ce qui fait vraiment la différence ? C’est d’avoir ces règles écrites noir sur blanc et de JAMAIS dévier. J’ai une checklist que je coche avant chaque trade. Ça peut paraître chiant, mais c’est ça qui fait que je suis constant dans ma performance trading.
Ah et dernière chose super importante : les fausses cassures. Sur le S&P 500, t’en as plein. Du coup, j’attends toujours une clôture de bougie au-dessus ou en dessous du niveau pour valider. Combien de fois j’ai vu des mecs se faire piéger sur une mèche qui dépasse… Patience, toujours patience.
