Présentation de la Stratégie de Trading
Bon, alors voilà, je vais te partager quelque chose d’important aujourd’hui. Tu vois, ma stratégie trading SPY, c’est pas juste un setup magique sorti de nulle part. C’est le fruit de plusieurs années d’expérience, d’échecs, et surtout, de discipline. Ce que les gens captent pas toujours, c’est que derrière chaque trade rentable, y’a une méthodologie solide, une approche systématique qui fait toute la différence.
En fait, le SPY, c’est un peu comme une autoroute du day trading. T’as du volume, de la liquidité, et surtout, des patterns qui se répètent. Mais attention hein, c’est pas parce que c’est liquide que c’est facile. Au contraire, ça demande une rigueur absolue dans l’exécution.
Performance Financière
Gain de $80,000 en Trading
Alors oui, j’ai réalisé 80 000 dollars de profits trading avec cette approche. Mais franchement, ce chiffre, il raconte pas toute l’histoire. Derrière, y’a des centaines d’heures d’analyse, des nuits à backtester mes indicateurs techniques, et surtout, une discipline de fer sur la gestion risque.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que ces 80k, ils se sont pas faits en un jour. C’est l’accumulation de trades gagnants, avec des journées à +2000$, d’autres à +500$, et oui, aussi des journées négatives. Parce que voilà, la réalité du trading, c’est pas une ligne droite qui monte.
Evolution du Capital Initial
J’ai démarré avec 25 000$. Pas 500$, pas 1000$. Tu vois, faut être honnête, le day trading sérieux, ça demande un capital minimum. Pourquoi ? Bah tout simplement pour respecter la règle PDT aux US, et surtout, pour avoir une marge de manœuvre suffisante.
Du coup, l’évolution, elle s’est faite progressivement. Premier mois : +8%. Deuxième mois : +12%. Troisième mois : -3%. Eh oui, j’ai aussi eu des mois négatifs ! C’est ça la vraie transparence. Mais sur l’ensemble, avec une moyenne de 15% par mois les bons mois, et en limitant les pertes à 5% maximum les mauvais mois, le capital a grimpé jusqu’à franchir les 100k.
- Capital initial : 25 000$
- Rendement moyen mensuel positif : 15%
- Drawdown maximum accepté : 5%
- Objectif atteint : +80 000$ de profits nets
Méthodologie de Trading
Setup des Trades sur le SPY
Alors mon setup trading sur le SPY, c’est vraiment quelque chose de précis. Je trade uniquement les 2 premières heures après l’ouverture, et parfois la dernière heure. Pourquoi ? Parce que c’est là que t’as le plus de volatilité, le plus d’opportunités.
Mon setup principal, c’est ce que j’appelle le “Break & Retest”. En gros, je cherche une cassure d’un niveau clé – souvent un VWAP ou une résistance du jour précédent – puis j’attends le retest pour entrer. C’est simple sur le papier, mais crois-moi, l’exécution, c’est une autre histoire.
Je vais te donner un exemple concret : le SPY ouvre à 440$, il monte rapidement vers 441.50$ (résistance de la veille), il casse, monte jusqu’à 442$, puis revient tester les 441.50$. Là, si le niveau tient avec du volume, j’entre. Mon target ? Minimum 1:2 en risk/reward, donc si je risque 50 cents, je vise au moins 1$ de profit.
Utilisation des Indicateurs Techniques
Les indicateurs techniques que j’utilise, c’est pas une liste interminable. En fait, trop d’indicateurs, ça paralyse plus qu’autre chose. Moi, je reste simple :
- VWAP avec ses déviations standards – c’est mon GPS principal
- Volume Profile pour identifier les zones de liquidité
- RSI en 5 minutes pour le momentum
- Les moving averages 9 et 20 en intraday
Mais attention, ces indicateurs, c’est juste des outils. Ce qui compte vraiment, c’est comment tu les combines avec la price action. Un RSI survendu, ça veut rien dire si t’es dans une tendance baissière forte. Tu vois ce que je veux dire ?
Gestion du Risque
La gestion risque, franchement, c’est 80% de mon succès. Sans déconner. J’ai une règle d’or : jamais plus de 1% du capital par trade. Donc avec 100k, je risque maximum 1000$ par position. Ça peut paraître peu, mais c’est ce qui m’a permis de survivre et de prospérer.
J’utilise aussi ce qu’on appelle le “scaling”. Je rentre pas avec ma position complète d’un coup. Je commence avec 1/3, puis j’ajoute si le trade va dans mon sens. Comme ça, quand je me trompe, je perds moins, et quand j’ai raison, je maximise.
Processus d’Exécution
Entrée et Sortie de Position
L’entrée en position, c’est toujours sur confirmation. Jamais j’anticipe. Tu vois, beaucoup de traders, ils veulent être les premiers, attraper le bottom ou le top parfait. Moi, je préfère rater les 10 premiers cents du mouvement mais être sûr de ma direction.
Mon process d’entrée, c’est : identification du setup, attente de la confirmation (cassure + volume), puis exécution avec un ordre limit juste au-dessus du ask. Pour la sortie, j’ai deux approches : soit je sors sur mon target prédéfini, soit je trail mon stop si le momentum est vraiment fort.
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