Méthodes basées sur les indicateurs techniques
Bon, alors là, on rentre dans du concret. Les indicateurs techniques, c’est un peu comme ton GPS en trading, tu vois ? Ça te dit pas forcément où aller, mais ça te donne des repères pour savoir quand sortir. Et croyez-moi, j’ai mis du temps à comprendre qu’il fallait pas tous les utiliser en même temps, hein. Au début, mon écran ressemblait à un sapin de Noël avec tous ces indicateurs… Résultat ? Je savais plus où donner de la tête et je loupais mes prises de profit.
Utilisation des Fibonacci
Alors Fibonacci, franchement, c’est mon chouchou pour les stratégies de prise de profit. Pourquoi ? Parce que c’est mathématique, c’est propre, et surtout… ça marche vraiment bien quand tu sais t’en servir. Ce que les gens captent pas, c’est que Fibonacci, c’est pas juste tracer des lignes au pif sur ton graphique.
En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est que les niveaux de retracement Fibonacci – le 38.2%, le 50%, le 61.8% – ce sont des zones psychologiques où le marché a tendance à réagir. Du coup, moi ce que je fais, c’est simple : je place mes TP partiels sur ces niveaux. Par exemple, tu prends position sur un retour au 61.8%, bah tu sors 30% au 38.2% du mouvement suivant, encore 30% au 23.6%, et tu laisses courir le reste avec un trailing stop.
L’erreur que je vois tout le temps ? Les traders qui attendent le 161.8% d’extension systématiquement. Aïe aïe aïe… Combien de fois j’ai vu des gains de 50 pips se transformer en pertes parce que “non mais attends, Fibonacci dit que ça va au 161.8%”. Non mais les gars, sérieusement, prenez ce que le marché vous donne !
- Placer des TP partiels sur les niveaux de retracement (38.2%, 50%, 61.8%)
- Ne pas attendre systématiquement les extensions maximales
- Combiner avec d’autres confluences pour plus de fiabilité
RSI et Stochastique
Le RSI et le Stochastique, c’est un peu comme avoir deux potes qui te disent quand la fête est finie, tu vois ? Ces oscillateurs, ils te montrent quand le marché est suracheté ou survendu, et franchement, pour les stratégies de prise de profit, c’est du pain béni.
Voilà comment je les utilise concrètement : quand mon RSI tape au-dessus de 70 et que je suis en position acheteuse, je commence à sortir progressivement. Pas tout d’un coup, hein ! Je sors genre 25% à RSI 70, encore 25% à RSI 75, et si on arrive à 80, hop, je sécurise encore une partie. Le truc, c’est que je garde toujours une petite position avec un stop loss serré au cas où ça continue de monter.
Pour le Stochastique, c’est pareil mais avec une nuance : j’attends le croisement. Tu sais, quand la ligne %K croise la ligne %D en zone de surachat ? Bah là, c’est souvent le signal que le momentum s’essouffle. Attention hein, ça veut pas dire que ça va se retourner direct ! Ça veut juste dire qu’il est temps de sécuriser une partie de tes gains.
Ce que je veux dire, c’est que ces indicateurs, ils te donnent pas LA vérité absolue. Ils te donnent juste des signaux pour optimiser ta gestion du risque. J’ai vu trop de traders perdre des fortunes parce qu’ils attendaient que le RSI redescende sous 30 pour sortir d’un short… Spoiler alert : des fois, ça redescend jamais.
Bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger, alors là, c’est vraiment l’outil que j’aurais aimé maîtriser plus tôt dans ma carrière de trading. Tu vois, au début, je pensais que c’était juste des lignes qui montraient la volatilité. Mais en fait, pour les prises de profit, c’est une mine d’or quand tu sais les lire correctement.
Le principe, c’est simple mais diablement efficace : quand le prix touche la bande supérieure après un mouvement haussier, c’est souvent le moment de prendre au moins une partie de tes bénéfices. Pas parce que ça va forcément redescendre, non ! Mais parce que statistiquement, le prix revient vers la moyenne mobile centrale dans 95% des cas. Du coup, moi ce que je fais, c’est ça : première touche de la bande supérieure, je sors 40% de ma position. Si ça continue et qu’on a un “walking the band” (quand le prix longe la bande), je laisse courir avec un trailing stop juste sous la moyenne mobile.
Et là où ça devient vraiment intéressant pour l’analyse technique, c’est quand tu combines les Bandes de Bollinger avec le volume. Si t’as une touche de bande avec un volume en baisse, franchement, sors ! C’est quasi systématiquement un signal d’essoufflement. Par contre, touche de bande avec explosion du volume ? Là tu peux laisser courir un peu, mais toujours avec une sortie partielle pour sécuriser.
Stratégies de gestion du risque
Bon, là on attaque le vrai sujet. La gestion du risque, c’est 80% de ton succès en trading, et je pèse mes mots. Tu peux avoir les meilleures stratégies de prise de profit du monde, si tu gères pas ton risque correctement, tu vas te planter. C’est mathématique. J’ai mis 3 ans à vraiment comprendre ça, et ça m’a coûté cher, très cher même.
Ratio risque/récompense
Le ratio risque/récompense, c’est la base de la base. Et pourtant, combien de fois je vois des traders qui rentrent en position sans même calculer leur R:R ? Franchement, ça me rend dingue. Moi, ma règle c’est simple : minimum 1:2. Si je risque 50 euros, je veux au moins 100 euros de gain potentiel. Point barre.
Mais attention,
