Stratégies de Trading SMC
Allez, on rentre dans le vif du sujet ! Les stratégies de trading basées sur la Structure du Marché (SMC), c’est vraiment là où tu vas pouvoir transformer ta compréhension en actions concrètes. Et honnêtement, c’est ici que la plupart des traders commencent à voir une vraie différence dans leurs résultats.
Je vais te détailler les trois stratégies principales qui, franchement, ont complètement transformé mon approche du marché. Ce sont pas juste des concepts théoriques – ce sont des outils que j’utilise quotidiennement et que j’ai testés dans toutes les conditions de marché possibles.
Setup d’Ordre de Bloc
Les ordres de bloc, c’est vraiment le pain quotidien du trader SMC. En fait, ces blocs représentent les empreintes digitales des institutions sur le graphique. Tu vois, quand une banque ou un hedge fund veut placer un ordre massif, ils ne peuvent pas juste cliquer sur “acheter” comme toi et moi – le marché serait complètement déformé !
Pour identifier un ordre de bloc valide, voici ce que je recherche personnellement:
- Une forte impulsion de prix dans une direction claire
- Une augmentation significative du volume pendant cette impulsion
- Souvent un effet de surprise ou de rupture d’une zone de consolidation
- Le plus important: une bougie de clôture décisive qui montre la domination de la force directionnelle
Je me souviens d’un trade sur l’EUR/USD où j’avais repéré un magnifique ordre de bloc baissier. Le marché avait fait une belle structure haussière, puis soudain – boum ! – une série de bougies rouges avec un volume massif. J’ai placé mon ordre en attendant un retracement vers ce bloc, et quand le prix est revenu tester cette zone, j’ai pris ma position short. Résultat: plus de 80 pips de profit car j’ai simplement suivi le flow institutionnel.
Mais attention, tous les mouvements rapides ne sont pas des ordres de bloc ! J’ai fait cette erreur au début, et ça m’a coûté pas mal. L’ordre de bloc doit s’inscrire dans le contexte global de la Structure du Marché et respecter la hiérarchie des timeframes.
Utilisation des Mitigation Blocks
Les mitigation blocks, c’est peut-être le concept SMC le plus subtil mais aussi l’un des plus puissants. En gros, c’est la façon dont les institutions “nettoient” le marché avant de lancer un mouvement dans la direction opposée. C’est littéralement comme s’ils aspiraient la liquidité avant de faire leur vrai mouvement.
Pour trader efficacement avec les mitigation blocks, voici ma méthode:
- Identifier d’abord la structure dominante du marché (tendance)
- Repérer les zones où les stops logiques des traders retail sont concentrés
- Observer comment le prix vient “chercher” ces stops (souvent en dépassant légèrement un niveau clé)
- Attendre la réaction rapide dans la direction opposée
La manipulation institutionnelle est tellement visible quand on sait quoi chercher ! J’ai vu des mitigation blocks fonctionner avec une précision chirurgicale sur pratiquement tous les marchés que je trade.
Mon meilleur trade avec cette stratégie? Sur l’or, j’ai vu le prix monter progressivement, créer une série de hauts, puis soudainement dépasser le dernier sommet de quelques points avant de s’effondrer. Tous les traders qui avaient placé leurs stops juste au-dessus de ce niveau ont été liquidés, et les institutions ont pu initier leur mouvement baissier avec beaucoup moins de résistance. J’ai suivi ce mouvement et ça a été un trade de plus de 2% sur mon compte.
Trading avec les Fair Value Gaps
Les Fair Value Gaps (FVG), c’est vraiment le concept qui a révolutionné ma vision des graphiques. Un FVG se forme quand le marché fait un bond tellement rapide qu’il “saute” des niveaux de prix, créant un déséquilibre que le marché cherchera naturellement à corriger plus tard.
Pour identifier les FVG vraiment tradables, je me concentre sur:
- Les gaps qui se forment pendant les heures de faible liquidité (ouvertures de sessions, news majeures)
- Les gaps qui respectent le sens de la tendance principale
- Les gaps qui n’ont pas encore été “remplis” ou “mitigés”
- La taille du gap – les plus importants ont tendance à avoir un plus grand pouvoir d’attraction
Ce qui est fascinant avec les FVG, c’est leur capacité prédictive. Souvent, le prix revient précisément combler ces gaps, ce qui te donne des niveaux d’entrée et de sortie d’une précision incroyable. J’utilise régulièrement les FVG comme des cibles pour mes prises de profit.
Franchement, quand tu combines les trois stratégies – ordres de bloc, mitigation blocks et fair value gaps – tu commences à voir le marché comme un échiquier où les institutions déplacent leurs pièces. Et toi, au lieu de te faire piéger, tu commences à anticiper leurs mouvements et à positionner tes trades en conséquence.
N’oublie pas que chaque marché a ses particularités. Les FVG sur le forex peuvent se comporter différemment que sur les indices ou les cryptos. C’est pour ça que je recommande toujours de commencer par maîtriser ces concepts sur un seul instrument avant d’élargir.
La Structure du Marché n’est pas juste une autre stratégie de trading – c’est une façon complètement différente de lire et d’interpréter ce que le prix te raconte. Et quand tu maîtrises ces trois stratégies, tu arrêtes de subir le marché pour commencer à vraiment le comprendre.
