Stratégie Supply & Demand sur les marchés financiers
Alors voilà, la stratégie Supply and Demand Trading, c’est vraiment le truc qui m’a fait passer un cap dans mon parcours de trader. Tu vois, pendant des années, j’ai galéré avec des indicateurs dans tous les sens, des moyennes mobiles qui se croisaient, des RSI qui divergeaient… Mais en fait, le vrai game changer, c’est quand j’ai compris que le marché, c’est juste une histoire de déséquilibre marché entre acheteurs et vendeurs.
Ce que je veux dire, c’est que cette approche, elle te ramène aux fondamentaux purs du trading. Pas de fioritures, pas de formules mathématiques compliquées. Juste toi, le prix, et ta capacité à lire où se trouvent les vraies zones de trading qui comptent. Franchement, une fois que tu captes ça, tu regardes plus jamais un graphique de la même façon.
Fondamentaux de l’analyse Supply & Demand
Bon alors, les fondamentaux du Supply and Demand Trading, c’est pas sorcier mais il faut vraiment les intégrer. En gros, imagine que t’es sur un marché, un vrai marché avec des vendeurs de légumes. Si tout le monde veut des tomates mais qu’il y en a peu, bah le prix monte. C’est la demande qui écrase l’offre. À l’inverse, si le vendeur a trois tonnes de tomates et que personne n’en veut, il baisse ses prix. C’est l’offre qui domine.
Sur les marchés financiers, c’est pareil. Sauf que nous, on cherche ces moments précis où le rapport de force bascule brutalement. Tu vois, quand le prix quitte une zone rapidement, très très vite, ça crée ce qu’on appelle un vide de liquidité. Et ce vide, c’est de l’or pour nous traders qui pratiquons cette analyse technique.
- L’offre (Supply) représente les zones où les vendeurs dominent le marché
- La demande (Demand) correspond aux zones où les acheteurs prennent le contrôle
- Les déséquilibres créent des mouvements de prix exploitables
- Les zones laissées derrière lors de mouvements rapides deviennent des références futures
Ce qu’il faut comprendre, c’est que ces zones, elles racontent une histoire. Quand je vois une bougie qui explose vers le haut en laissant un gap derrière elle, je me dis : “Ok, là y’a eu un truc, une info, un gros acheteur qui est entré”. Et statistiquement, quand le prix revient tester cette zone, il y a souvent une réaction. Pas toujours hein, attention, mais souvent.
Identification des zones clés
Alors l’identification des zones clés dans le Supply and Demand Trading, c’est vraiment le cœur de la stratégie. Et franchement, au début, j’ai mis du temps à bien les repérer. Je voyais des zones partout, je traçais des rectangles dans tous les sens… Mais en fait, une vraie zone de qualité, elle a des caractéristiques bien précises.
Zones de déséquilibre
Les zones de déséquilibre, c’est là où tout se joue. Tu vois, quand je parle de déséquilibre, je parle de ces moments où le marché pète un câble. Genre, t’as le prix qui stagne tranquillement, et d’un coup, boom, il part en fusée. Ou l’inverse, il chute comme une pierre. Ces mouvements violents, ils créent ce qu’on appelle des zones de déséquilibre marché.
Comment je les repère ? Bah déjà, je cherche des bougies avec de gros corps et peu de mèches. Ensuite, et c’est crucial, je regarde ce qui s’est passé avant. Si t’as eu une phase de consolidation, genre le prix qui fait du surplace pendant des heures, et qu’après ça explose, alors là t’as probablement une zone en or. Parce que cette consolidation, c’était de l’accumulation ou de la distribution.
Un truc que j’ai appris à mes dépens : toutes les zones ne se valent pas. Les meilleures, c’est celles qui n’ont pas encore été testées. Tu vois, la première fois que le prix revient sur une zone, c’est souvent là que t’as la réaction la plus forte. Après, à chaque test, la zone s’affaiblit. C’est comme un élastique qu’on étire, au bout d’un moment, il lâche.
Points de retournement
Les points de retournement, alors ça, c’est le graal du trader Supply and Demand. En fait, ce sont ces endroits magiques où le marché dit “stop, on fait demi-tour”. Mais attention hein, c’est pas de la divination. C’est de l’observation pure et simple des comportements répétitifs du marché.
Moi, ce que je fais, c’est que je combine toujours l’analyse des points de retournement avec le contexte global. Par exemple, si j’ai une zone de demande sur un support hebdomadaire, et qu’en plus elle coincide avec un niveau psychologique rond, genre 1.1000 sur l’EURUSD, là je sais que j’ai quelque chose de solide. C’est ce qu’on appelle la confluence, et crois-moi, plus t’as de confluences, plus ta zone est béton.
- Chercher les zones où le prix a réagi violemment dans le passé
- Privilégier les zones fraîches non testées
- Identifier les confluences avec d’autres niveaux techniques
- Observer le comportement des volumes lors de l’approche de ces zones
Règles d’exécution de la stratégie
Bon, maintenant qu’on a nos zones, faut savoir comment les trader. Et là, c’est pas juste une question de cliquer sur “acheter” quand le prix touche ta zone. Non non, le Supply and Demand Trading demande de la discipline et un plan d’exécution carré.
Gestion des ordres
La gestion des ordres dans cette stratégie, c’est vraiment ce qui fait la différence entre un trader amateur et un pro. Moi, j’ai deux approches : soit j’attends la confirmation, soit je place des ordres limites directement dans mes zones de trading.
Pour les ordres limites, je les place généralement au milieu de ma zone. Pourquoi au milieu ? Parce que si je les mets tout en haut d’une zone de demande, je risque de me faire sortir pour rien. Et si je les mets tout en bas, bah
