Identification des Zones Supply & Demand
Bon, alors là, on attaque le cœur du sujet. L’identification des zones de Supply and Demand Trading, c’est vraiment LA base que tu dois maîtriser avant même de penser à prendre une position. Tu vois, ce que beaucoup captent pas, c’est que ces zones de trading institutionnelles, elles sont pas là par hasard. C’est pas de la magie, c’est juste la trace que laissent les gros acteurs quand ils bougent leurs millions.
Comment Repérer les Zones S&D
Alors déjà, première chose à comprendre : une zone de supply ou demand, c’est pas juste un niveau de support resistance classique. Non, c’est beaucoup plus profond que ça. Ce qu’on cherche, c’est les endroits où il y a eu un déséquilibre violent entre acheteurs et vendeurs.
Concrètement, voilà ce que je regarde en priorité :
- Les mouvements de prix explosifs – tu sais, ces grandes bougies qui partent d’un coup, sans retour en arrière
- Les zones de consolidation étroites avant le mouvement – ce que j’appelle la “base de lancement”
- L’absence de mèches dans la direction du mouvement – ça montre la force du déséquilibre
- Le volume qui explose sur la sortie de zone (quand t’as accès à cette info)
En fait, ce que tu dois graver dans ta tête, c’est que la price action te raconte une histoire. Quand tu vois le prix qui stagne pendant des heures, puis BAM, une bougie de 50 pips en 5 minutes… bah là, t’as trouvé ta zone. Les institutionnels viennent de montrer leur jeu, et nous, on va juste surfer sur leur vague.
Franchement, j’ai mis des mois à vraiment capter ça. Au début, je marquais toutes les zones possibles sur mes charts, c’était illisible. Maintenant, je suis hyper sélectif. Quality over quantity, comme on dit.
Critères de Validation des Zones
Ok, donc t’as repéré une zone potentielle. Super. Mais attention hein, c’est pas parce que t’as vu un gros mouvement que c’est forcément une zone valide pour ton trading setup. Il faut valider, et pour ça, j’ai mes critères stricts.
Premier critère, et c’est non négociable : la vitesse de sortie de zone. Si le prix met 10 bougies pour sortir de ta zone, oublie. Ce qu’on veut, c’est 1 à 3 bougies max. Plus c’est rapide, plus le déséquilibre est fort, plus ta trading probability augmente.
Deuxième point crucial : le ratio corps/mèche des bougies. Tu vois, une bougie avec un gros corps et presque pas de mèche dans la direction du mouvement, ça te dit quoi ? Que personne a résisté. C’était open bar pour les institutionnels. Ça, c’est du caviar pour nous.
Ensuite, et ça beaucoup l’oublient : la fraîcheur de la zone. Une zone qui a déjà été testée 3-4 fois, elle a plus la même force. Moi, je préfère les zones vierges ou maximum testées une fois. C’est là que t’as le meilleur ratio risque/récompense.
Un truc que j’ai appris à mes dépens : regarde toujours la market structure globale. Ta zone de demand en daily, elle vaut rien si on est dans une tendance baissière en weekly. Context is king, comme je dis souvent à la team.
Timing des Entrées
Alors le timing, c’est vraiment là où ça se joue. T’as beau avoir la meilleure zone du monde, si tu rentres n’importe comment, tu vas te faire sortir sur un faux mouvement. Et crois-moi, j’en ai mangé des stops inutiles avant de comprendre ça.
Ce que je fais maintenant, c’est simple mais efficace : j’attends toujours une réaction. Le prix touche ma zone ? Cool. Mais je rentre pas direct. J’attends de voir comment le marché réagit. Est-ce qu’on a un rejet franc ? Des bougies de retournement ? Un changement de momentum visible ?
- Ne jamais entrer sur le premier contact de la zone
- Attendre une confirmation via changement de structure en timeframe inférieur
- Observer le comportement du prix pendant au moins 2-3 bougies
- Privilégier les entrées lors des sessions à forte liquidité
Mon approche préférée pour le Supply and Demand Trading, c’est ce que j’appelle le “double tap test”. Le prix touche la zone une première fois, rebondit légèrement, puis revient tester. Si ça tient avec un beau rejet, là je rentre. C’est ma confirmation que les institutionnels défendent vraiment leur territoire.
Et puis bon, faut être honnête : parfois t’as tout bon sur le papier, mais le marché fait ce qu’il veut. C’est pour ça que le risk management est crucial. Jamais plus de 1-2% de risque par trade, même sur les setups qui ont l’air parfaits. La discipline, c’est ça qui fait la différence entre un trader qui dure et un compte qui explose.
Tu vois, ce que les gens captent pas avec cette stratégie, c’est qu’elle demande énormément de patience. Des fois, tu vas attendre des heures, voire des jours, avant d’avoir le setup parfait. Mais franchement, mieux vaut rater une opportunité que de prendre un mauvais trade. Les opportunités, il y en aura toujours. Ton capital, lui, il est limité.
