Analyse technique des niveaux Fibonacci
Bon alors, les niveaux de Fibonacci en swing trading Fibonacci, c’est vraiment la base que tout le monde devrait maîtriser avant même de penser à prendre position. Tu vois, ce que la plupart des gens comprennent pas, c’est que c’est pas juste des lignes qu’on balance sur un graphique. Non, c’est une vraie science du retracement Fibonacci qui demande de la pratique, de la patience, et surtout, beaucoup d’observation.
Moi, quand j’ai commencé à utiliser les Fibos, franchement, je traçais n’importe comment. Je prenais le plus bas, le plus haut, et hop, je me disais que c’était bon. Résultat ? Des stops touchés en permanence et une incompréhension totale de pourquoi ça marchait pas. En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est que chaque niveau raconte une histoire psychologique du marché.
Configuration du trading sur les retracements
Alors déjà, pour bien configurer ton trading technique avec les retracements, faut que tu comprennes un truc essentiel : on trace toujours du swing low au swing high dans une tendance haussière, et inversement dans une tendance baissière. Ça paraît con dit comme ça, mais tu serais surpris du nombre de traders qui se plantent là-dessus.
Ce que je fais systématiquement, c’est que je commence par identifier la structure globale du marché. Est-ce qu’on est en tendance ? En range ? Parce que les niveaux de support Fibonacci vont pas réagir pareil selon le contexte. Dans une belle tendance haussière, le 38.2% va souvent tenir comme un roc. Mais en range, tu vas plutôt regarder le 50% ou le 61.8%.
Tu vois, le 61.8%, c’est vraiment mon niveau fétiche. Pourquoi ? Parce que c’est là où tu as le meilleur ratio risque/récompense. Les institutionnels adorent ce niveau, et quand tu vois le prix qui vient taper dessus avec une belle réaction, bah là, t’as un setup en or. Mais attention hein, faut pas juste voir le prix toucher et rentrer comme un bourrin.
Identification des niveaux clés de support et résistance
Maintenant, l’identification des vrais niveaux de support et résistance avec Fibonacci, c’est là où ça devient vraiment intéressant. Ce que je fais, c’est que je superpose plusieurs Fibos sur différentes timeframes. Genre, je vais tracer un Fibo sur le daily, un autre sur le H4, et parfois même sur le weekly si on est sur une zone vraiment importante.
Quand tu vois une confluence entre plusieurs niveaux Fibonacci, là, tu tiens quelque chose. Par exemple, si ton 61.8% du daily tombe pile sur le 38.2% du weekly, et qu’en plus t’as un ancien support qui traîne par là, bah franchement, c’est un niveau qui va faire réagir le marché neuf fois sur dix.
Ce qu’il faut comprendre avec les retracements Fibonacci, c’est que c’est pas magique. C’est juste que tellement de traders regardent ces niveaux que ça devient une prophétie auto-réalisatrice. Les algos sont programmés dessus, les institutionnels placent leurs ordres dessus, donc forcément, ça réagit.
Un truc que peu de gens font et qui marche super bien : combine tes niveaux Fibonacci avec les zones de liquidité. Tu sais, ces zones où il y a eu beaucoup de volume dans le passé. Quand un niveau Fibo tombe sur une zone de liquidité importante, c’est souvent là que le prix va soit rebondir violemment, soit casser avec force. Dans les deux cas, t’as une opportunité de trading.
Donc voilà, l’analyse des prix avec Fibonacci, c’est pas sorcier, mais faut vraiment pratiquer. Trace, retrace, observe comment le marché réagit. Et surtout, combine toujours avec d’autres éléments techniques. Un niveau Fibo tout seul, c’est bien, mais un niveau Fibo avec une structure de marché claire, des volumes cohérents et un momentum qui confirme, là, t’as un vrai setup de trading.
Gestion des positions
Alors la gestion des positions en swing trading Fibonacci, franchement, c’est ce qui fait la différence entre un trader amateur et un pro. Tu peux avoir la meilleure analyse du monde, si tu gères mal ta position, tu vas te faire défoncer. C’est aussi simple que ça.
Points d’entrée optimaux
Les points d’entrée, c’est vraiment là où la plupart des traders se plantent avec les retracements Fibonacci. Ils voient le prix toucher le 61.8% et hop, ils rentrent full size direct. Grosse erreur. Moi, ce que j’ai appris après des années à me faire secouer, c’est qu’il faut être patient et méthodique.
Déjà, premier truc : je rentre jamais sur un niveau Fibonacci sans confirmation. Qu’est-ce que j’entends par confirmation ? Bah tu vois, quand le prix arrive sur ton 61.8%, tu regardes comment il réagit. Est-ce qu’il fait un petit bounce timide ou est-ce qu’il montre vraiment de la force ? Moi, j’attends toujours de voir une belle bougie de rejet, genre un hammer ou un bullish engulfing sur le niveau.
- Sur le 38.2% : j’entre uniquement en tendance très forte avec momentum confirmé
- Sur le 50% : mon niveau préféré pour les swings de 2-3 jours avec objectif au previous high
- Sur le 61.8% : entrée principale avec position sizing maximum et stop serré sous le 78.6%
Ce que je fais aussi, et ça c’est un truc que j’ai mis du temps à intégrer dans mon trading technique, c’est le scaling. Au lieu de
