Fondamentaux du Swing Trading
Alors voilà, le Swing Trading, c’est pas juste une méthode parmi d’autres. C’est vraiment LA approche qui te permet de respirer un peu, tu vois ? Contrairement au scalping où t’es collé à ton écran comme un zombie, là, tu prends position sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et franchement, c’est ce qui m’a sauvé la mise quand j’ai commencé à avoir une vie en dehors des charts.
Ce que les gens captent pas toujours, c’est que le swing, c’est l’art d’exploiter les oscillations naturelles du marché. T’as déjà observé comment les prix bougent ? C’est jamais en ligne droite, hein. Ça monte, ça descend, ça consolide… Bah nous, on surfe sur ces vagues. On entre dans les creux, on sort sur les sommets. Simple sur le papier, mais attention, ça demande une sacrée discipline.
Analyse Technique et Indicateurs
Bon, l’analyse technique en swing, c’est vraiment ton GPS. Sans ça, tu navigues à l’aveugle et crois-moi, j’ai vu trop de traders se planter parce qu’ils pensaient pouvoir s’en passer. Le truc, c’est que t’as pas besoin de maîtriser 50 indicateurs. Non, vraiment pas. Ce qu’il te faut, c’est comprendre profondément quelques outils clés et surtout, savoir les combiner intelligemment.
Indicateurs Techniques Essentiels
Alors là, on va parler des indicateurs boursiers que j’utilise vraiment au quotidien. Pas de la théorie, hein, du concret qui marche sur le terrain.
- Les moyennes mobiles (MA 20 et MA 50) : C’est la base de la base. Tu vois, quand le prix passe au-dessus de la MA20, c’est souvent le signal que la tendance s’inverse. Mais attention, faut toujours confirmer avec le volume.
- Le RSI (Relative Strength Index) : Mon chouchou pour repérer les zones de surachat et survente. En dessous de 30, le marché est souvent oversold, au-dessus de 70, overbought. Mais méfie-toi, en tendance forte, ces niveaux peuvent tenir longtemps.
- Le MACD : Pour les croisements et les divergences. Quand la ligne MACD croise la ligne de signal vers le haut, c’est souvent bullish. L’inverse pour le bearish.
- Les Bandes de Bollinger : Parfait pour identifier la volatilité et les retournements potentiels. Quand le prix touche la bande inférieure et qu’on a un RSI oversold, là t’as un combo intéressant.
Ce que je veux vraiment que tu comprennes, c’est que ces indicateurs, c’est pas des boules de cristal. J’ai foiré plein de trades en pensant qu’un RSI à 25 était forcément un signal d’achat. Non ! Faut toujours regarder le contexte global, la tendance de fond, les niveaux de support et résistance…
Stratégies de Base
Ok, maintenant qu’on a les outils, parlons stratégie trading. Et là, je vais être cash avec toi : la simplicité, c’est ce qui marche le mieux. Les stratégies ultra-complexes avec 15 conditions d’entrée ? Oublie. Ça te paralysera plus qu’autre chose.
Ma stratégie préférée, celle qui m’a rapporté le plus consistant sur les années, c’est le pullback sur tendance. En gros, tu identifies une tendance claire (haussière ou baissière), et tu rentres sur les corrections. Par exemple, en tendance haussière, t’attends que le prix revienne tester la MA20 ou un support clé. Si ça tient avec du volume, hop, tu rentres.
Une autre approche que j’aime bien, c’est le breakout avec retest. Tu vois une résistance importante ? Le prix la casse avec du volume ? Parfait. Mais au lieu de rentrer direct comme un bourrin, t’attends le retest. Si l’ancienne résistance devient support, là t’as un setup solide. C’est moins sexy que de rentrer sur le breakout direct, mais franchement, ça évite tellement de faux signaux…
Gestion du Risque
Alors là, on rentre dans le vif du sujet. La gestion du risque, c’est vraiment ce qui sépare les traders qui durent de ceux qui explosent leur compte en 3 mois. Et crois-moi, j’ai fait partie de la deuxième catégorie avant de comprendre ça.
Tu vois, ce que beaucoup ne captent pas, c’est que tu peux avoir raison sur 70% de tes trades et quand même perdre de l’argent. Comment ? Simple : si tu perds 50% sur tes mauvais trades et que tu gagnes seulement 10% sur les bons, bah… fais le calcul. C’est mathématique.
Stop Loss et Take Profit
Le stop loss, c’est ton assurance vie en trading. Point. Non négociable. Si t’es pas capable de placer un stop avant d’entrer en position, ferme ton compte maintenant, ça t’évitera de la souffrance.
Mais attention, placer un stop, c’est un art. Trop serré, tu te fais sortir sur le moindre bruit de marché. Trop large, tu risques gros pour rien. Moi, ce que je fais, c’est que je place toujours mon stop sous un support technique clair, avec une petite marge pour la volatilité. En général, je vise un ratio risque/récompense d’au moins 1:2. Ça veut dire que si je risque 100€, je vise minimum 200€ de gain.
Pour le take profit, c’est plus subtil. Parfois, je prends des profits partiels. Genre, je sors 50% de ma position à mon premier objectif, et je laisse courir le reste avec un stop suiveur. Comme ça, je sécurise des gains tout en gardant du potentiel. C’est ce qui m’a permis de catcher des gros moves sans le stress de tout
