Préparation et Analyse du Marché
Bon alors écoutez, avant même de penser à prendre une position en swing trading, il faut comprendre un truc fondamental : la préparation, c’est 80% du travail. Franchement, j’ai mis des années à capter ça. Au début, je fonçais tête baissée sur les setups qui me paraissaient évidents, et bah résultat… j’ai cramé pas mal de comptes, voilà.
Ce que je fais maintenant, c’est simple mais ultra rigoureux. Chaque dimanche soir, je passe minimum 3-4 heures à analyser le contexte macro. Tu vois, le swing trading c’est pas du scalping où tu peux ignorer la tendance globale. Non non, là on parle de positions qu’on garde plusieurs jours, voire semaines. Donc si t’es pas aligné avec le momentum du marché, tu vas juste te faire broyer.
Identification des Tendances
Alors l’identification des tendances, c’est vraiment LA base. Et attention hein, je parle pas juste de tracer deux lignes sur un graphique et dire “ah bah voilà c’est haussier”. Non, c’est beaucoup plus subtil que ça.
D’abord, je commence toujours par le weekly. Toujours. C’est mon cadre de référence pour comprendre où on en est dans le cycle. Ensuite, je descends sur le daily pour affiner mon analyse technique. Ce qu’il faut comprendre, c’est que chaque timeframe raconte une histoire différente. Le weekly te donne la direction générale, le daily te montre les opportunités concrètes de swing trading.
Mon process, c’est ça : je repère les zones de liquidité majeures, les order blocks non testés, et surtout – et ça c’est crucial – je valide avec le volume. Un breakout sans volume, c’est comme une voiture sans essence, tu vois. Ça va pas loin.
- Analyse hebdomadaire obligatoire pour le contexte global
- Validation systématique par les volumes
- Repérage des zones de liquidité et order blocks
- Confirmation multi-timeframe avant toute décision
Et puis bon, faut être honnête, des fois la tendance elle est pas claire. Bah dans ces cas-là, je touche pas. C’est aussi simple que ça. La patience en swing trading, c’est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui durent et ceux qui se font liquider en 6 mois.
Sélection des Actions à Fort Potentiel
Alors là, on rentre dans du concret. La sélection des actions, c’est vraiment ce qui a transformé mon rendement boursier. Avant, je tradais un peu tout et n’importe quoi. Maintenant, je suis ultra sélectif.
Mon screening, il est basé sur trois critères non négociables. Premièrement, le momentum relatif. Si une action surperforme son secteur ET le marché général, c’est qu’il y a quelque chose. Deuxièmement, le volume anormal. Quand je vois des volumes 2-3 fois supérieurs à la moyenne sur plusieurs jours, mes antennes se dressent direct. Et troisièmement – et ça c’est mon edge perso – je regarde les flux institutionnels.
Tu vois, ce que beaucoup captent pas, c’est que le swing trading c’est pas juste de l’analyse technique. Faut comprendre pourquoi l’argent intelligent se positionne. Moi je track les dark pools, les block trades, tout ça. Quand tu vois des institutions accumuler discrètement, bah tu sais qu’il va se passer un truc.
Concrètement, voici ma checklist de validation :
- RSI au-dessus de 50 mais en dessous de 70 (zone de force sans surextension)
- Moving average 50 jours au-dessus de la 200 (tendance long terme confirmée)
- Au moins un catalyst fondamental identifié (earnings, news, secteur en rotation)
- Support technique clair pour placer mon stop loss
- Ratio risk/reward minimum de 1:3
Et franchement, sur les 20-30 actions que je screene chaque semaine, j’en garde maximum 3-4. C’est ça la gestion du risque aussi. Moins tu trades, mieux tu trades. C’est contre-intuitif mais c’est la vérité.
Un dernier truc super important : j’évite systématiquement les actions en dessous de 10$ et avec moins de 500k de volume quotidien moyen. Pourquoi ? Parce que la liquidité c’est vital en swing trading. Tu veux pouvoir sortir quand TU le décides, pas quand le marché te le permet.
