Stratégies de Swing Trading
Alors écoute bien, parce que c’est là que ça devient vraiment intéressant. Les stratégies de Swing Trading, c’est ce qui va faire toute la différence entre les débutants qui galèrent et ceux qui commencent à générer des revenus réguliers. Je vais te partager les approches que j’utilise personnellement depuis des années.
Analyse technique fondamentale
L’analyse technique, c’est le B.A-BA du Swing Trading, tu peux pas y échapper. Je vois trop de traders qui essaient de s’en passer ou qui survolent ça… et franchement, c’est comme essayer de conduire les yeux bandés.
Dans mon quotidien de swing trader, voici les outils d’analyse technique que j’utilise systématiquement :
- Les chandeliers japonais : ils te racontent une histoire sur chaque période. Un Doji après une tendance haussière? C’est souvent un signal d’indécision qui peut annoncer un retournement.
- Les supports et résistances : c’est là où le prix a tendance à rebondir (support) ou à être rejeté (résistance). Identifie-les correctement et tu auras déjà une longueur d’avance.
- Les moyennes mobiles : perso, j’utilise principalement les MM20, MM50 et MM200 pour identifier les tendances de fond.
- Les indicateurs de momentum : le RSI et le MACD sont mes préférés pour confirmer ou anticiper les mouvements.
Ce qui fait la différence dans le Swing Trading par rapport au day trading, c’est que tu n’as pas besoin d’avoir l’œil rivé sur 36 indicateurs en même temps. Tu construis ton analyse calmement, tu prends le temps d’observer les configurations qui se mettent en place sur plusieurs jours.
Une erreur classique? Trop d’indicateurs! J’ai vu des écrans de traders tellement surchargés qu’on voyait même plus le prix. Garde ça simple. Le prix reste roi, les indicateurs ne sont que des confirmations.
Identification des tendances
Franchement, si y’a bien un truc crucial en Swing Trading, c’est l’identification des tendances. Le mantra que je répète toujours à mes étudiants: “La tendance est ton amie jusqu’à la fin.”
Pour identifier correctement une tendance, je me base sur trois niveaux :
- Tendance primaire : c’est la direction principale sur plusieurs mois. En Swing Trading, c’est ton cadre général.
- Tendance secondaire : ces mouvements durent quelques semaines et c’est exactement là-dessus que le swing trader se positionne.
- Tendance tertiaire : les fluctuations quotidiennes qui peuvent créer du bruit. En swing trading, on les filtre pour ne pas se laisser distraire.
Comment je repère une tendance haussière solide? Simple : des plus hauts et des plus bas successifs qui montent, des moyennes mobiles bien ordonnées (la MM20 au-dessus de la MM50, elle-même au-dessus de la MM200), et le prix qui respecte ces moyennes comme supports.
Je me souviens d’une position sur Tesla en 2020 – le titre était dans une tendance haussière claire, mais avec des pullbacks réguliers. Au lieu de m’inquiéter de ces reculs, j’ai utilisé ces moments pour renforcer progressivement ma position. Résultat : +180% sur cette seule position en appliquant une approche de Swing Trading disciplinée.
Une astuce que peu de gens utilisent : regarde aussi le volume pendant les tendances. Dans une tendance haussière saine, le volume augmente pendant les montées et diminue pendant les consolidations. Si tu vois l’inverse, méfie-toi, la tendance pourrait s’essouffler.
Gestion des risques
Ok, soyons clairs : tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, la meilleure analyse technique, si tu ne gères pas tes risques correctement, tu vas te planter. Et je parle en connaissance de cause… j’ai fait cette erreur au début.
Voici mes règles incontournables de gestion des risques en Swing Trading :
- La règle des 1-2% : jamais plus de 1 à 2% de ton capital risqué sur une seule position. Point barre. J’ai vu trop de comptes explosés par des positions trop grosses.
- Stop-loss systématique : chaque trade DOIT avoir un stop-loss défini avant l’entrée. Pas après, AVANT. Et si le marché l’atteint, tu sors sans discuter.
- Ratio risque/rendement : je ne prends jamais une position si je n’ai pas un ratio minimum de 1:2. Idéalement, je vise du 1:3 ou plus.
- Corrélation des actifs : fais gaffe à ne pas prendre plusieurs positions corrélées qui pourraient toutes souffrir en même temps.
Une technique que j’utilise et qui m’a sauvé de nombreuses fois : le trailing stop. Une fois que ma position est en gain, je déplace progressivement mon stop-loss pour sécuriser mes profits. Ça m’a permis de laisser courir mes gains sans stress, tout en me protégeant des retournements.
Pour te donner un exemple concret : l’année dernière sur l’EUR/USD, j’avais une position longue avec un objectif de +120 pips et un stop initial de -40 pips (ratio 1:3). Quand j’ai atteint +60 pips, j’ai déplacé mon stop à break-even. À +90 pips, je l’ai monté à +40 pips. La paire a finalement atteint +105 pips avant de redescendre, et mon trailing stop m’a sorti à +70 pips. Résultat : un trade rentable et zéro stress.
N’oublie jamais que le Swing Trading n’est pas une course de vitesse mais d’endurance. Ta priorité numéro un n’est pas de maximiser tes gains, mais de préserver ton capital. Les gains viendront naturellement si tu suis une gestion des risques stricte.
