Identification des Points d’Entrée
Alors voilà, on va parler d’un truc crucial en swing trading, c’est comment identifier les bons points d’entrée. Tu vois, c’est pas juste une question de regarder un graphique et de dire “hop, j’achète”. Non, franchement, c’est beaucoup plus subtil que ça. Ce que les gens captent pas toujours, c’est que derrière chaque mouvement de prix, y’a une logique, une mécanique du smart money qui se joue.
En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est que les points d’entrée efficaces, ils se cachent souvent là où la majorité des traders retail ne regardent pas. Moi, après des années à me casser les dents sur des entrées foireuses, j’ai compris un truc essentiel : il faut combiner plusieurs outils d’analyse pour vraiment maximiser ses chances. Et crois-moi, c’est pas du luxe quand on parle de gestion du risque.
Analyse des Niveaux de Support et Résistance
Bon alors, les support et résistance, c’est vraiment la base de la base. Mais attention hein, c’est pas aussi simple que de tracer deux lignes horizontales et basta. Ce que je vois souvent, c’est des traders qui tracent des niveaux partout, et au final, ils savent plus où donner de la tête.
Le truc, c’est de comprendre que ces niveaux, ils représentent des zones psychologiques où les gros acteurs du marché ont laissé leurs empreintes. Un support solide en swing trading, c’est pas juste un endroit où le prix a rebondi une fois. Non, c’est une zone qui a été testée plusieurs fois, où tu peux littéralement sentir la bataille entre acheteurs et vendeurs.
Donc voilà comment je procède : d’abord, je regarde les timeframes supérieures – daily, weekly même. Pourquoi ? Bah parce que c’est là que le smart money pose ses ordres importants. Ensuite, je descends progressivement pour affiner. Un niveau qui apparaît sur le weekly ET sur le daily, ça, c’est du solide.
- Identifier les niveaux sur plusieurs timeframes (weekly, daily, H4)
- Chercher les zones testées au moins 3 fois
- Prioriser les niveaux où le volume était significatif
- Observer les réactions du prix : rejet violent = niveau fort
Mais franchement, ce qui fait vraiment la différence, c’est de comprendre la nature de ces niveaux. Un support, c’est pas juste une ligne magique. C’est une zone où historiquement, la demande a surpassé l’offre. Et devine quoi ? Le smart money adore accumuler à ces niveaux-là, surtout quand le retail panique et vend.
Utilisation du Volume Profile
Ah le volume profile, ça c’est mon outil préféré pour le momentum trading. Sérieux, si tu utilises pas ça, tu navigues à l’aveugle. Le volume profile, c’est comme avoir une radio des positions du marché. Tu vois exactement où les gros volumes se sont échangés, et donc où se trouvent les vraies zones d’intérêt.
Ce que beaucoup ne comprennent pas, c’est que le volume profile te montre pas juste où il y a eu du volume, mais surtout où se situent les nœuds de volume – les POC (Point of Control), les VAH et VAL (Value Area High/Low). Ces zones, c’est là où le smart money a vraiment posé ses billes.
Alors comment j’utilise ça concrètement pour mes points d’entrée en swing trading ? Déjà, je cherche les zones de faible volume – ce qu’on appelle les LVN (Low Volume Nodes). Pourquoi ? Parce que le prix a tendance à traverser ces zones rapidement, comme une voiture sur l’autoroute. C’est parfait pour du momentum trading.
Ensuite, les HVN (High Volume Nodes), c’est là que ça devient intéressant pour les entrées. Tu vois, quand le prix revient tester un HVN après un breakout, c’est souvent une opportunité en or. Le smart money utilise ces zones pour recharger leurs positions. Donc si tu vois un retest propre d’un HVN avec diminution du volume de vente, bah voilà ton signal d’entrée.
- POC (Point of Control) : zone de prix avec le plus gros volume échangé – agit comme un aimant
- VAH/VAL : délimitent la zone où 70% du volume s’est échangé – excellents pour placer les stops
- LVN : zones de transit rapide – parfaites pour anticiper l’accélération
- HVN : zones de consolidation – idéales pour les entrées sur retest
Mais attention, le volume profile tout seul, c’est pas suffisant. Faut le combiner avec l’action du prix et les niveaux de support et résistance classiques. Quand tu as convergence entre un niveau clé, un nœud de volume important ET une structure de prix favorable, là tu as un point d’entrée de qualité pour ton swing trading.
Et franchement, ce qui m’a sauvé la mise plus d’une fois, c’est de toujours vérifier où se situe mon entrée par rapport à la Value Area. Si t’entres en dessous de la VAL dans une tendance haussière, t’as intérêt à avoir une très bonne raison. La gestion du risque, ça commence dès le choix du point d’entrée, pas après.
