Stratégies de Swing Trading Fondamentales
Alors voilà, on va attaquer le cœur du sujet : mes trois stratégies de swing trading que j’utilise au quotidien. Tu sais, c’est pas des trucs sortis d’un bouquin théorique hein. C’est du vécu, du testé, du validé sur le terrain avec mes propres deniers. Et franchement, si tu maîtrises ces trois approches-là, t’as déjà une longueur d’avance sur 80% des traders qui cherchent encore le Saint Graal.
Ce que je vais te partager, c’est pas juste des patterns à recopier bêtement. Non, c’est toute une approche, une façon de lire le marché qui va avec. Parce que tu vois, le swing trading, c’est pas du scalping où tu cliques comme un malade, c’est pas non plus de l’investissement où tu achètes et tu oublies pendant 10 ans. C’est cet entre-deux parfait où tu peux avoir une vie à côté tout en générant des performances solides.
Première Stratégie – Le Double Bottom
Bon, on commence par mon chouchou : le double bottom. Tu sais pourquoi j’adore ce pattern ? Parce que c’est un des rares signaux de retournement qui te donne vraiment le temps de bien te positionner. Pas de stress, pas de précipitation, juste une belle configuration qui se dessine tranquillement devant tes yeux.
En fait, ce que les gens comprennent pas avec le double bottom, c’est que c’est pas juste deux creux au même niveau et hop, on rentre. Non non non. C’est beaucoup plus subtil que ça. C’est toute une histoire de psychologie de marché, de bataille entre acheteurs et vendeurs qui se joue là-dedans.
Critères d’identification du Double Bottom
Alors déjà, premier truc crucial : tes deux creux doivent être à peu près au même niveau, ok, mais avec une tolérance de 2-3%. Si c’est pile-poil au centime près, méfie-toi, c’est souvent trop beau pour être vrai. Le marché, il est pas parfait, il respire.
- Distance temporelle : Au moins 4-5 bougies entre les deux creux en daily, sinon c’est juste du bruit
- Volume décroissant : Le deuxième creux doit idéalement se former avec moins de volume que le premier – ça, c’est l’épuisement vendeur qui parle
- Neckline claire : Tu dois avoir une résistance nette entre les deux creux, c’est ta ligne de cou
- Contexte de baisse préalable : Un double bottom sans tendance baissière avant, c’est comme un pull-back sans tendance, ça sert à rien
Ce que je regarde toujours en plus, et ça les bouquins te le disent pas forcément : l’état du RSI. Si t’as une divergence haussière qui se forme entre les deux creux, là mon ami, t’as du gold entre les mains. C’est le genre de confluence qui transforme un trade correct en trade exceptionnel.
Règles d’entrée et de sortie
Bon alors l’entrée, parlons-en. Y’a deux écoles : les agressifs qui rentrent dès le rebond sur le deuxième creux, et les conservateurs qui attendent la cassure de la neckline. Moi ? Je suis entre les deux. Je prends une demi-position au rebond si j’ai mes confirmations volume et RSI, et je complète à la cassure.
Pour le stop-loss, c’est simple et non négociable : sous le plus bas des deux creux, avec une petite marge de 1%. Si ça casse en dessous, ton pattern est invalidé, point barre. Pas de “on verra bien”, pas de “peut-être que”. Tu sors et tu analyses ce qui s’est passé.
L’objectif maintenant. La règle classique dit : hauteur du pattern reportée depuis la neckline. Ouais, ça marche. Mais moi je préfère sortir en deux fois : 50% de ma position à cet objectif théorique, et je laisse courir le reste avec un stop suiveur. Parce que des fois, ça explose bien plus haut que prévu, et c’est dommage de tout laisser sur la table.
Deuxième Stratégie – La Cassure de Tendance
Alors la cassure de tendance, c’est mon arme de prédilection quand le marché est en mode “j’hésite”. Tu vois, c’est ces moments où tout le monde attend, où ça consolide, et puis BAM, ça part d’un côté. Si tu sais lire ces signaux, c’est jackpot assuré. Mais attention hein, une cassure c’est pas juste “oh tiens, ça a dépassé ma ligne”.
Le truc avec les cassures, et je l’ai appris à mes dépens, c’est que 70% sont des fausses cassures. Ouais, 70% ! Donc si tu rentres comme un bourrin à chaque fois que ça dépasse un niveau, tu vas te faire rincer. C’est mathématique. La clé, c’est de savoir filtrer les vraies des fausses.
Points clés de la cassure
Premier point fondamental : le volume. Une cassure de tendance sans volume, c’est comme une Ferrari sans essence, ça va pas loin. Tu veux voir une explosion du volume, au moins 1,5x la moyenne des 20 dernières bougies. Si t’as pas ça, méfiance.
- Test de la zone : La cassure doit idéalement être précédée de 2-3 tests de la résistance/support
- Bougie de confirmation : Une belle bougie pleine qui clôture franchement au-dessus/en-dessous
- Pas de mèche excessive : Si ta bougie de cassure a une mèche de 50% de son corps,
