Les 5 Composantes Essentielles
Bon, alors voilà, un système de trading qui tient la route, c’est pas juste une stratégie qu’on applique bêtement. C’est comme une voiture hein, t’as beau avoir le meilleur moteur du monde, si t’as pas les freins, la direction, les pneus et tout le reste qui suit, tu vas dans le mur. Et franchement, j’ai mis des années à comprendre ça. Je cherchais LE setup parfait, tu vois, alors qu’en fait, ce qu’il fallait, c’était construire un système complet avec ces 5 piliers fondamentaux.
Règles d’Entrée Précises
Alors les règles d’entrée, c’est vraiment la base du système de trading. Ce que je veux dire, c’est que tu peux pas rentrer sur un trade juste parce que “ça sent bon”. Non, non, non. Il te faut des critères ultra précis, mesurables, reproductibles. Moi j’ai galéré pendant des mois avec ça, je rentrais sur des “feelings”, et bah devine quoi ? Mon compte fondait comme neige au soleil.
Du coup, maintenant mes règles d’entrée c’est béton : confluence de niveaux, confirmation sur plusieurs timeframes, volume qui valide, et surtout, surtout, mon analyse technique doit cocher toutes les cases. Pas 3 sur 4, toutes. C’est ça la discipline. Tu vois, c’est comme un pilote de ligne, il décolle pas si sa checklist est pas complète, même si ça lui paraît bon.
Gestion des Stop Loss
Ah le stop loss, le mal-aimé du trading ! Combien de fois j’ai vu des gars le bouger, le supprimer, se dire “non mais là ça va remonter”. Franchement, c’est LA erreur qui tue. Ton stop, c’est ton assurance vie en trading. Point.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que le stop loss c’est pas un aveu d’échec, c’est une protection calculée. Dans mon système, je le place toujours en fonction de la structure du marché, jamais en fonction de ce que je suis prêt à perdre émotionnellement. Grande différence hein ! Et une fois placé, on n’y touche plus. C’est sacré. La gestion du risque commence là, avec cette discipline de fer.
Objectifs de Profit
Alors les objectifs de profit, c’est un peu le piège dans lequel tout le monde tombe au début. “Je vais faire x10 sur ce trade !” Bah non. Désolé de casser l’ambiance, mais c’est pas comme ça que ça marche un système de trading rentable sur le long terme.
Moi je travaille avec des ratios risk/reward minimum de 1:2, mais attention, c’est pas une règle gravée dans le marbre. Parfois je prends mes profits partiels à 1:1.5 si le contexte le justifie. L’important c’est d’avoir un plan avant d’entrer, pas de décider en plein trade quand les émotions te bouffent. Et ça, c’est vraiment ce qui fait la différence entre un trader amateur et un pro.
Position Sizing Stratégique
Le position sizing, c’est vraiment le truc que personne ne veut apprendre mais qui fait toute la différence. Tu peux avoir le meilleur setup du monde, si tu mets 50% de ton capital dessus et que ça part en vrille, game over. J’ai vu tellement de comptes se faire détruire comme ça…
Dans mon système, c’est simple : jamais plus de 1-2% de risque par trade. Et ça, c’est non négociable. Peu importe à quel point le setup paraît parfait. Le position sizing c’est mathématique, c’est pas émotionnel. Tu calcules ton risque en pips, tu regardes ton capital, et tu ajustes ta taille de position en conséquence. C’est ça qui te permet de survivre aux séries de pertes, parce que oui, elles arrivent à tout le monde.
Gestion du Risque
La gestion du risque, c’est vraiment le cœur du réacteur. Sans ça, t’es juste un joueur de casino avec des graphiques. Ce que les gens captent pas, c’est que le trading c’est pas chercher à gagner à chaque trade, c’est gérer les probabilités sur le long terme.
Mon approche de la gestion du risque elle est globale : diversification des setups, limitation de l’exposition par devise, règles de corrélation entre les positions… Et surtout, surtout, j’ai mes règles de sortie du marché. Quand j’ai atteint ma perte max journalière ou hebdomadaire, je coupe tout. Pas de “je me refais sur le prochain”. Non. On ferme l’ordi, on va prendre l’air. La psychologie trading c’est aussi savoir quand s’arrêter, et ça fait partie intégrante de la gestion du risque.
Méthodologie d’Exécution
Bon alors la méthodologie d’exécution, c’est là où la magie opère vraiment. Tu vois, avoir un système de trading c’est bien, mais si tu sais pas l’exécuter proprement, c’est comme avoir une Ferrari sans permis. J’ai mis du temps à comprendre ça, mais maintenant c’est gravé dans le marbre : l’exécution, c’est 80% du succès.
Analyse Technique Simplifiée
Alors l’analyse technique, attention hein, c’est pas la course aux indicateurs. J’ai fait cette erreur pendant des années, mon graphique ressemblait à un sapin de Noël. Résultat ? Paralysie totale. Maintenant, mon approche elle est ultra épurée.
Ce que je regarde en priorité dans mon analyse technique : la structure du marché, les zones de liquidité, les order blocks, et c’est tout. Pas besoin de 15 indicateurs qui te disent tous un truc différent. Le price action, c’est le roi. Les bougies japonaises, elles te racontent une histoire, faut juste apprendre à la lire. Et franchement, une fois que t’as compris ça, ton trading il passe au niveau supérieur.
Indicateurs Clés Utilisés
Bon, les indicateurs dans mon système de trading, j’en garde maximum 3. Pas plus
