Identification des setups
Alors voilà, le trading 5 minutes, c’est pas juste regarder des bougies qui clignotent hein. C’est avant tout savoir reconnaître les bons moments, les vrais setups qui valent le coup. Tu vois, j’ai passé des années à chercher le setup parfait, et franchement, ce que j’ai compris c’est que c’est pas le setup qui fait tout, c’est comment tu le lis.
Un bon setup trading sur du 5 minutes, bah ça commence toujours par la même chose : de la liquidité. Tu regardes où sont les stops des autres, où la masse va se faire piéger. Les order blocks, les fair value gaps, les breaks of structure… tout ça c’est bien beau, mais si t’as pas la liquidité derrière, tu trades dans le vide.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que sur un graphique 5 minutes, tout va très très vite. Du coup, ton setup il doit être ultra clean. Pas de place pour l’hésitation. Moi je cherche toujours trois choses : une zone de liquidité claire, un déséquilibre du marché, et une confirmation de momentum. Si j’ai pas les trois, je touche pas.
En fait, le truc c’est que beaucoup confondent pattern et setup. Un pattern c’est juste une forme sur le graphique. Un setup, c’est un contexte complet avec de la confluence. Tu peux avoir le plus beau triangle du monde, si t’as pas le contexte marché qui va avec, c’est juste du bruit.
Préparation avant la séance
Bon alors là, attention hein, c’est crucial ce que je vais te dire. La préparation, c’est 80% de ton succès en day trading. Tu peux pas débarquer sur les marchés comme ça, à froid, en mode “allez on verra bien”. J’ai fait cette erreur pendant des mois au début, et franchement, ça m’a coûté cher.
Analyse du marché avant l’ouverture
L’analyse technique pré-marché, c’est ta boussole pour la journée. Moi, je me lève toujours 45 minutes avant l’ouverture. Café, graphiques daily et H4, et je regarde où on en est. Les news de la nuit, les gaps potentiels, les niveaux psychologiques…
Tu vois, ce que les gens captent pas, c’est que le trading 5 minutes ça se prépare sur les unités de temps supérieures. Si tu sais pas où tu es sur le daily, comment tu veux savoir où aller sur le 5 minutes ? C’est comme conduire en regardant juste le bout du capot.
Donc voilà, je check systématiquement : les highs et lows de la veille, les zones de value area si je trade les indices, les niveaux de retracement fibonacci majeurs. Et surtout, surtout, je regarde où sont les stops. Parce que le marché, il va toujours chercher la liquidité.
Repérage des niveaux clés
Alors les niveaux clés, franchement c’est la base de la base. Sans ça, tu navigues à vue. Sur mon graphique, j’ai toujours mes supports et résistances majeurs tracés bien proprement. Pas 50 lignes hein, juste les vraies zones qui comptent.
Un niveau clé sur du 5 minutes, c’est pas forcément visible sur le 5 minutes justement. C’est souvent un niveau daily ou H4 qui va réagir. Du coup, je trace mes zones sur les grandes unités de temps, et après je zoome sur mon graphique 5 minutes pour voir comment le prix réagit quand il arrive dessus.
Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’un niveau c’est pas une ligne, c’est une zone. Le marché c’est pas une science exacte. Donc mes zones, elles font généralement 5 à 10 points sur les indices. Et je regarde toujours comment le volume réagit quand on approche. Pas de volume = pas de conviction = je touche pas.
Stratégie de trading
Bon alors là on rentre dans le dur. La stratégie en trading 5 minutes, c’est pas juste des règles mécaniques. C’est un ensemble cohérent qui doit tenir compte du contexte, de ta psychologie trading, et surtout de ta capacité à rester discipliné quand ça chauffe.
Règles d’entrée en position
Mes règles d’entrée, elles sont simples mais strictes. Première règle : jamais d’entrée sans confluence. J’ai besoin d’au moins trois facteurs qui convergent. Par exemple, un order block sur une zone de liquidité avec un break of structure. Si j’ai pas ça, je passe mon tour.
Deuxième règle, et ça c’est très très important : j’entre toujours avec un plan. Mon stop loss est défini avant même de cliquer. Mon take profit aussi. Sur du day trading en 5 minutes, si tu réfléchis après être entré, t’es mort. Le marché il t’attend pas.
Et puis voilà, troisième règle : je respecte mon timing. Les meilleures opportunités en trading 5 minutes, c’est souvent dans la première heure après l’ouverture et la dernière heure avant la clôture. Entre les deux, c’est souvent du range, du chop, et franchement c’est là que beaucoup se font avoir.
Gestion du risque
La gestion du risque, c’est THE truc qui fait la différence entre un trader qui dure et un trader qui saute. Moi j’ai une règle simple : jamais plus de 1% du capital par trade. C’est non négociable. Même si le setup est magnifique, même si t’es sûr à 200%.
Sur du 5 minutes, le risque c’est aussi le overtrading. Tu vois, quand tu trades des petites unités de temps, t’as l’impression qu’il y a des opportunités partout. Mais en fait non. La plupart c’est du bruit. Donc je me limite à 3 trades max par jour. Après, la fatigue elle joue, et tu commences à faire n’importe quoi.
Le ratio risque/récompense, minimum 1:2. En dessous, je touche pas. Et attention hein, c’est pas parce que ton ratio est bon sur le papier qu’il l’est en vrai. Faut tenir compte des spreads, des slippages, de tout ça. En trading 5 minutes, ces petits détails ils peuvent te bouffer ta performance.
Prise de profit
Alors la prise de profit, c’est là où beaucoup craquent. Tu vois, c’est facile de dire “je vais tenir jusqu’à mon TP”. Mais quand tu vois ton trade en vert qui commence à retracer, là ça devient compliqué. La cupidité d’un côté, la peur de l’autre.
Ma technique, c’est le partial TP. Je sécurise toujours une
