Analyse des Tendances de Marché
Alors voilà, ce que j’ai compris après des années à me casser les dents sur le trading crypto quotidien, c’est que si tu comprends pas les tendances, tu navigues à l’aveugle. Et franchement, naviguer à l’aveugle sur les cryptos, c’est comme conduire les yeux fermés sur l’autoroute… ça finit mal.
Tu vois, chaque matin, avant même de prendre mon café, je commence par analyser la structure globale du marché. C’est pas compliqué, mais c’est systématique. Je regarde d’abord le Bitcoin, parce que bon, qu’on le veuille ou non, c’est lui qui donne le ton. Si BTC tousse, tout le marché a la grippe, tu connais la chanson.
Identification des Niveaux Clés
Bon, alors là, on rentre dans le vif du sujet. Les niveaux clés, c’est vraiment la base de ma stratégie de trading crypto quotidien. Et quand je dis la base, c’est pas pour faire joli hein, c’est vraiment ce qui fait la différence entre un trade qui fonctionne et un trade qui te fait perdre ta chemise.
Ce que je fais concrètement ? Je trace mes supports et résistances sur plusieurs timeframes. D’abord le daily, pour voir la big picture. Ensuite le 4H, parce que c’est là que les mouvements importants se dessinent. Et enfin le 1H pour affiner mes entrées. C’est ce qu’on appelle une approche top-down en analyse technique.
- Les niveaux psychologiques ronds (10k, 50k pour BTC) sont toujours des zones de réaction
- Les anciens ATH deviennent souvent des supports solides après cassure
- Les zones de liquidité (où beaucoup de stops sont placés) créent des aimants à prix
- Les VWAP et les moyennes mobiles majeures (200 MA) agissent comme des niveaux dynamiques
Tu sais ce qui m’a fait progresser ? C’est quand j’ai arrêté de chercher LA résistance parfaite. En fait, c’est pas un trait, c’est une zone. Une zone où le prix a réagi plusieurs fois, où il y a eu du volume, où les bougies ont montré de l’hésitation. Ça, c’est du concret.
Et attention, très très important : je ne trade JAMAIS au milieu du range. C’est la zone morte, le no man’s land où tu te fais découper dans les deux sens. Soit je trade sur les niveaux clés identifiés, soit je reste sur le banc de touche. La patience, c’est 80% du game en tendances crypto.
Gestion du Risque et Position Sizing
Alors là, on touche au cœur du truc. La gestion du risque, c’est ce qui fait que tu survis sur les marchés. Et crois-moi, j’ai appris ça à mes dépens. J’ai déjà cramé des comptes entiers parce que je gérais pas mes positions correctement. C’était en 2021, plein marché bull, je me croyais invincible… grosse erreur.
Maintenant, voici ma règle d’or : jamais plus de 1% de risque par trade. Jamais. Même si le setup est “parfait”, même si tu es sûr à 200%. Parce que spoiler : tu n’es jamais sûr à 200% sur les cryptos.
Comment je calcule mon position sizing ? C’est simple mais efficace :
- Je définis mon stop-loss en premier (basé sur l’analyse technique, pas sur mon émotion)
- Je calcule la distance entre mon entrée et mon stop en pourcentage
- Je divise mon risque max (1% du capital) par cette distance
- Ça me donne ma taille de position exacte
Exemple concret : si j’ai 10 000$ de capital, je risque max 100$ par trade. Si mon stop est à 5% de mon entrée, ma position sera de 2000$. Pas plus, pas moins. C’est mathématique, pas émotionnel.
Et tu sais quoi ? Le plus dur, c’est pas de calculer. C’est de respecter ses propres règles quand tu vois une “opportunité en or” et que ton cerveau te dit “allez, mets un peu plus, juste cette fois”. Non. La discipline, c’est non-négociable dans le trading crypto quotidien.
Un dernier truc sur les stop-loss : je les place toujours derrière une structure. Jamais au hasard, jamais “à peu près”. Derrière un support testé, sous un swing low, au-delà d’une zone de liquidité. Le stop, c’est ton assurance vie sur les marchés. Tu trades sans stop, tu joues à la roulette russe.
