Trading ICT : La Stratégie Complète pour Réussir les Prop Firms

Fondamentaux de la Stratégie

Bon, on va parler cash. La stratégie Trading ICT pour les prop firms, c’est pas juste du copier-coller de ce que tu vois sur YouTube, hein. J’ai passé des mois à me casser les dents sur des challenges avant de vraiment capter ce qui faisait la différence. Et franchement, le truc qui m’a fait tilter, c’est quand j’ai arrêté de chercher le setup parfait pour me concentrer sur trois piliers fondamentaux.

Tu vois, ce que les gens comprennent pas avec ICT, c’est que c’est pas une stratégie, c’est un langage. Un langage pour lire le marché. Et quand tu passes un challenge prop firm, t’as pas le droit à l’erreur. Donc voilà, je vais te montrer exactement comment j’structure mes trades, où je rentre, et surtout – et ça c’est crucial – comment je protège mon capital.

Configuration du Trade

Alors la configuration, c’est vraiment la base de tout. Ce qu’il faut comprendre, c’est que dans le trading ICT, on cherche pas à deviner, on cherche à identifier des patterns répétitifs. Moi, je commence toujours par mon higher timeframe, généralement le daily ou le 4H. Pourquoi ? Bah parce que c’est là que se dessinent les vraies intentions institutionnelles.

Concrètement, voici comment je structure ma configuration :

• Je marque mes PDH/PDL (Previous Day High/Low) – c’est mes références absolues
• J’identifie mes Order Blocks sur le H4 minimum – pas en dessous, sinon c’est du bruit
• Je trace mes liquidity pools – là où les stops des retails sont posés comme des cadeaux de Noël
• Je note mes Fair Value Gaps (FVG) – ces espaces vides que le prix veut absolument combler

Le piège, et j’ai mis du temps à le comprendre, c’est de vouloir trader tous les setups. Non. Pour les prop firms, tu veux du A+. Un trade par jour maximum, mais un trade béton. J’ai foiré mon premier challenge FTMO parce que je voulais trop en faire. Maintenant, je suis patient comme un sniper.

Points d’Entrée Optimaux

Les points d’entrée, franchement, c’est là où 90% des traders se plantent. Et moi le premier, j’ai longtemps cru qu’il fallait rentrer dès qu’on voyait un Order Block. Grosse erreur. Ce que j’ai appris, c’est que l’entrée, c’est une confluence. C’est jamais UN signal, c’est toujours PLUSIEURS qui s’alignent.

Mon processus d’entrée, je vais te le détailler parce que c’est vraiment ce qui fait la différence :

1. Le timing : Je trade exclusivement pendant les kill zones – London Open (8h-10h) et New York Open (14h30-16h30). En dehors, c’est mort, je touche pas.
2. La structure : J’attends toujours un SMS (Shift in Market Structure) clair. Si j’ai pas mon break of structure avec volume, je rentre pas.
3. La confluence : Mon point d’entrée optimal, c’est quand j’ai minimum 3 éléments qui convergent – un OB, un FVG, et idéalement une liquidité prise juste avant.
4. Le déclencheur : Sur le M1 ou M5, j’attends mon displacement. C’est mon feu vert final.

Tu sais quoi ? Mon meilleur trade sur un challenge, c’était un short sur l’EUR/USD. J’avais tout : liquidité prise au-dessus d’un high, retour dans un bearish OB sur H4, avec un FVG non comblé juste en dessous. J’ai attendu 3 heures devant mon écran. Mais quand c’est parti, 1:5 de RR en 45 minutes. Voilà pourquoi la patience dans l’identification des points d’entrée, c’est non négociable.

Et attention hein, je parle pas de rentrer avec tout ton risque d’un coup. Moi je fractionne toujours : 50% sur mon signal principal, 50% si j’ai une confirmation supplémentaire dans les 5 minutes qui suivent.

Gestion du Risque

Alors là, on arrive sur LE sujet. La gestion du risque en prop firm, c’est pas une option, c’est une question de survie. J’ai vu tellement de gars talentueux se faire défoncer leur challenge parce qu’ils géraient mal leur risque. Moi inclus d’ailleurs, sur mes trois premiers challenges.

Ce qu’il faut comprendre avec la gestion du risque dans le contexte ICT et prop firms, c’est que t’es pas là pour faire du 10% par jour. T’es là pour être constant, méthodique, chirurgical. Voici mes règles non négociables :

• Risque par trade : 0.5% maximum en phase de challenge, 1% une fois funded. Oui, c’est peu. Mais c’est comme ça qu’on dure.
• Stop loss : Toujours derrière une structure. Jamais un stop arbitraire. Si mon stop fait plus de 15 pips sur le Forex, je trade pas.
• Drawdown mental : À -2% sur la journée, j’arrête. Point. Même si j’ai le setup du siècle qui arrive.
• Correlation : Je trade jamais plus d’une paire corrélée à la fois. EUR/USD et GBP/USD en même temps ? Jamais.

Mais le vrai game changer dans ma gestion du risque, ça a été d’implémenter ce que j’appelle le “trailing mental”. En gros, dès que je suis à +1R, je déplace mon stop à breakeven. À +2R, je prends 50% de profit et je laisse courir le reste avec un trailing. Comme ça, psychologiquement, je peux plus perdre, et ça change tout dans ta façon de gérer le trade.

Tu vois, la différence entre ceux qui obtiennent leur compte funded et les autres, c’est pas le talent. C’est la discipline. J’ai un pote, excellent en analyse, qui a cramé 7 challenges parce qu’il voulait toujours “rattraper” ses pertes. Non. En prop firm, tu rattrapes rien. Tu exécutes ton plan, tu respectes ton risque, et tu laisses les probabilités jouer en ta faveur sur