Gestion des Risques
Franchement, si je devais retenir une seule chose qui fait la différence entre les winners et les losers en trading intraday, c’est la gestion des risques. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, repérer tous les setups parfaits à 9h30, si tu gères pas ton risque… t’es mort. Point final.
Je vais te partager comment j’aborde ça concrètement, parce que c’est vraiment là que tout se joue. J’ai perdu tellement d’argent au début parce que je négligeais cet aspect, c’était ridicule. C’est comme si tu conduisais une Ferrari sans ceinture et sans frein – ça va vite, c’est excitant, mais ça finit mal, très mal.
Stop Loss et Take Profit
Écoute-moi bien, en trading intraday, ton stop loss c’est ta vie. C’est non négociable. Je vois trop de débutants qui entrent en trade sans stop, ou pire, qui le déplacent quand ça va contre eux. Si tu fais ça, arrête tout de suite, tu perds ton temps.
Pour les stratégies d’ouverture à 9h30, voilà comment je place mes stops:
- Sur un breakout de gap: je place mon stop juste en dessous du plus bas de la bougie d’ouverture (pour un long) ou au-dessus du plus haut (pour un short).
- Sur un momentum initial: je ne dépasse jamais 1% de mon capital en risque, et mon stop est toujours placé avant que le setup soit invalidé techniquement.
- Sur les rebonds de niveaux: mon stop se situe juste après le niveau clé, avec une petite marge pour les fausses cassures (environ 0.2-0.3%).
Pour les take profits, j’utilise trois approches en fonction du contexte de marché:
- Objectif technique: je vise le prochain niveau de résistance/support important, surtout dans les premières 30 minutes où le momentum est fort.
- Sortie partielle: je sécurise 50% à 1:1 (risque/récompense) puis je laisse respirer le reste avec un stop au breakeven.
- Trailing stop: quand le mouvement est vraiment puissant, je laisse courir avec un stop suiveur à 1.5-2 ATR.
Tu vois, le trading intraday c’est pas juste entrer et sortir. C’est gérer chaque étape avec précision. Quand tu trades les ouvertures de marchés à 9h30, t’as une volatilité de dingue – ça peut te faire gagner gros, mais aussi te démolir en quelques secondes.
Taille des Positions
Bon, parlons sizing maintenant. C’est peut-être le truc le plus sous-estimé en trading intraday. La taille de tes positions détermine TOUT.
Je suis super strict là-dessus: jamais plus de 2% de risque par trade. Et même, sur les ouvertures de marché à 9h30, je réduis souvent à 1% parce que c’est tellement volatil.
Voici comment je calcule concrètement ma taille de position:
- Je détermine d’abord où sera mon stop loss précisément
- Je calcule la différence en pourcentage entre mon point d’entrée et mon stop
- Je divise mon risque acceptable (1-2% de mon capital) par cette différence
- J’obtiens le pourcentage de mon capital à engager sur ce trade
Un exemple concret: imagine que j’ai un compte de 10 000€, je veux risquer 1% (donc 100€) sur un trade à l’ouverture. Mon entrée est à 50€ et mon stop à 48€, soit 4% de différence. Je dois donc engager (100€ ÷ 4%) = 2500€ sur ce trade.
L’autre truc important: j’ajuste ma taille en fonction de la qualité du setup. Sur un A+ à l’ouverture, avec tous mes critères remplis (gap, volume, contexte favorable), je peux aller jusqu’à mon maximum de 2%. Mais sur un setup B ou C, je réduis à 0.5-1%.
Et puis, y’a la corrélation. Si tu prends plusieurs trades intraday qui sont corrélés (même secteur, même tendance), ton risque s’accumule. Franchement, au début de ma carrière, je me suis fait avoir tellement de fois là-dessus. Tu trades 3 titres tech qui suivent tous le Nasdaq, tu te retrouves avec un risque réel de 6% sans t’en rendre compte!
Un dernier conseil qui m’a sauvé: les jours d’annonces importantes ou de forte volatilité, réduis ta taille de 50%. Le trading intraday à l’ouverture ces jours-là, c’est comme naviguer en pleine tempête – tu peux toujours le faire, mais avec un bateau plus petit!
La gestion des risques en trading intraday, c’est pas sexy, c’est pas ce qui fait rêver, mais c’est ce qui te permet de survivre assez longtemps pour devenir rentable. Sans ça, tes stratégies d’ouverture à 9h30, aussi bonnes soient-elles, te mèneront nulle part.
