Fondamentaux du trading de tendance
Alors voilà, je vais vous parler de quelque chose d’assez personnel aujourd’hui. Mon oncle, il m’a transmis une approche du trading de ligne de tendance qui, franchement, a complètement changé ma vision des marchés. Ce que les gens comprennent pas toujours, c’est que les fondamentaux, c’est pas du vieux truc poussiéreux. C’est la base qui fait que tu perds pas ton compte en deux semaines, tu vois.
En fait, ce qui est fou avec cette stratégie héritée, c’est qu’elle fonctionne encore aujourd’hui, peut-être même mieux qu’avant. Mon oncle, il disait toujours : “Les marchés changent, mais la psychologie humaine, elle, reste la même”. Et bah, il avait raison le bougre.
Utilisation des lignes de tendance
Bon, alors les lignes de tendance, c’est vraiment le cœur de cette approche. Ce qu’il faut comprendre, c’est que c’est pas juste tracer des traits sur un graphique hein. Mon oncle, il passait des heures à m’expliquer que chaque ligne raconte une histoire, celle de la bataille entre acheteurs et vendeurs.
Le trading de ligne de tendance, c’est avant tout une question de patience et de précision. Tu vois, la plupart des traders, ils tracent leurs lignes n’importe comment, et après ils s’étonnent que ça marche pas. Moi, ce que j’ai appris, c’est qu’il faut au minimum trois points de contact pour valider une tendance. Trois points, pas deux, pas un et demi avec un qui touche presque. Trois vrais points.
En analyse technique, ce qui est crucial, c’est l’angle de ta ligne. Une tendance trop raide, elle va casser. Une tendance trop plate, elle te donne pas assez de momentum. L’idéal, c’est entre 30 et 45 degrés. C’est ce que mon oncle appelait “l’angle de la sérénité”. Franchement, ça m’a pris du temps pour comprendre, mais maintenant, je trace plus jamais une ligne sans vérifier ça.
- Minimum trois points de contact pour valider une ligne de tendance
- Angle optimal entre 30 et 45 degrés pour la durabilité
- Chaque ligne représente un équilibre psychologique du marché
- La patience est essentielle pour identifier les vraies tendances
Analyse des points pivots
Alors là, on rentre dans du lourd. Les points pivots, c’est vraiment ce qui fait la différence entre un trader lambda et quelqu’un qui comprend vraiment le marché. Mon oncle, il disait toujours : “Un pivot, c’est comme un carrefour, c’est là que tout se décide”.
Ce que je veux dire, c’est que les points pivots dans le trading de ligne de tendance, c’est pas juste des niveaux mathématiques qu’un indicateur te sort. Non, c’est des zones où le marché a vraiment hésité, où il y a eu une vraie bagarre entre bulls et bears. Moi, je les identifie en regardant où le prix a rebondi au moins deux fois, avec du volume derrière.
L’analyse de tendance passe forcément par ces points clés. Tu vois, quand tu combines tes lignes de tendance avec les pivots majeurs, t’as une grille de lecture du marché qui est juste… imparable. Franchement, j’ai vu des mecs avec des stratégies super complexes se planter, alors qu’avec cette approche simple mais rigoureuse, tu captures l’essentiel du mouvement.
Un truc que peu de gens font, c’est de regarder la réaction du prix à l’approche d’un pivot. Si ça ralentit, si tu vois des mèches, des dojis, bah c’est que le niveau est respecté. Par contre, si ça traverse comme dans du beurre avec du volume, là tu sais que la tendance est forte et que ton trading de ligne de tendance va pouvoir s’exprimer pleinement.
Gestion du risque
Bon, là on arrive sur LE sujet. La gestion du risque, c’est ce qui fait que tu survis dans ce métier. Mon oncle, il a tradé pendant 30 ans, et tu sais quoi ? Il a jamais pris plus de 2% de risque par trade. Jamais. Même quand il était sûr à 200% de son coup.
Dans le trading de ligne de tendance, le risque c’est pas négociable. Tu places ton stop systématiquement de l’autre côté de ta ligne. Si t’es en achat sur une tendance haussière, ton stop il est sous la ligne, avec une petite marge pour la respiration du marché. C’est pas compliqué, mais combien de fois j’ai vu des gars se dire “ah mais là c’est sûr, je mets pas de stop” et se faire démonter…
- Jamais plus de 2% de risque par position
- Stop-loss systématique sous/sur la ligne de tendance
- Ratio risque/rendement minimum de 1:2
- Ajustement du stop en trailing après validation du mouvement
- Diversification sur plusieurs timeframes
Ce qu’il faut comprendre avec la configuration de trade, c’est que ton risque, il se calcule avant même que tu rentres en position. T’as ta ligne, t’as ton point d’entrée, t’as ton stop, et tu calcules. Si le risque est trop grand par rapport à ton objectif, tu passes ton tour. C’est aussi simple que ça.
La stratégie héritée de mon oncle, elle incluait aussi ce qu’il appelait “la règle des trois strikes”. En gros, si tu te fais stopper trois fois de suite sur la même config, tu arrêtes de trader ce setup pendant une semaine. Ça te force à prendre du recul, à revoir ton analyse. Franchement, cette règle toute simple m’a sauvé plus d’une fois de l’acharnement thérapeutique sur un trade perdant.
