Stratégie de Trading pour Prop Firms
Alors voilà, je vais te dire un truc que personne ne veut entendre : réussir en trading prop firms, c’est pas une question de stratégie révolutionnaire. C’est une question de discipline et de méthode. Tu vois, les prop firms, elles s’en fichent que tu fasses du +50% en une journée. Ce qu’elles veulent, c’est de la régularité, de la constance, et surtout, zéro coup de folie.
Franchement, j’ai vu tellement de traders brillants se planter parce qu’ils voulaient impressionner. Le prop trading, c’est comme conduire sur l’autoroute avec un instructeur à côté qui note chaque écart. Tu respectes les limitations, tu mets ton clignotant, et tu arrives à destination. Point.
Règles Fondamentales
Bon, les règles fondamentales du trading prop firms, c’est pas sorcier, mais c’est là que 90% des traders se plantent. Tu sais pourquoi ? Parce qu’ils les connaissent mais ne les appliquent pas. C’est comme connaître le code de la route et griller un feu rouge parce que “ça passait”.
La première règle, et je le répète encore et encore : la gestion du risque prime sur tout. Les prop firms, elles regardent pas tes gains en premier. Elles regardent ton drawdown, ta capacité à protéger le capital. C’est ça le game. Tu peux faire +2% par mois pendant 6 mois, t’es un héros. Tu fais +20% puis -15%, t’es dehors.
- Respecter scrupuleusement les limites de drawdown quotidien et maximal
- Ne jamais dépasser le risque autorisé par trade (généralement 1-2%)
- Documenter chaque trade pour analyse ultérieure
- Éviter le revenge trading après une perte
Gestion du Capital
Alors la gestion du capital en prop firm, c’est vraiment le nerf de la guerre. Tu vois, c’est pas ton argent que tu trades, donc psychologiquement, certains se disent “allez, je tente”. Grosse erreur. Money management, c’est la différence entre un trader pro et un casino player.
Ce que je fais personnellement, et ce que je conseille toujours : divise ton capital en unités de risque. Chaque trade = 1 unité max. Si t’as 100k, et que ton drawdown max est de 10%, t’as 10k de marge. Donc chaque trade, c’est 1k max de risque, soit 1%. Simple, efficace, boring. Mais ça marche.
Le truc que les gens captent pas avec le money management en prop trading, c’est que c’est pas fait pour maximiser les gains. C’est fait pour survivre assez longtemps pour prouver ta constance. Les prop firms veulent des marathoniens, pas des sprinters.
Points d’Entrée Optimaux
Bon, les points d’entrée, c’est là où ça devient technique mais reste avec moi. En prop trading, t’as pas le luxe de l’approximation. Un point d’entrée optimal, c’est pas “à peu près là”. C’est précis, c’est calculé, c’est répétable.
Moi, ce que j’utilise et qui fonctionne vraiment bien avec les contraintes des prop firms : les zones de liquidité après un sweep. Tu vois, quand le marché vient chercher les stops, créer ce qu’on appelle une liquidité, puis revient… Bah voilà ton entrée. C’est mécanique, c’est propre, et surtout, ça te donne un stop loss naturel juste en dessous.
Franchement, arrête de chercher le setup parfait. Le point d’entrée optimal, c’est celui où ton ratio risque/récompense est au minimum de 1:2, idéalement 1:3. Si t’as pas ça, tu passes ton tour. Les prop firms préfèrent que tu fasses 3 trades gagnants par semaine plutôt que 20 trades moyens.
Méthode d’Exécution
La méthode d’exécution en trading prop firms, c’est vraiment ce qui sépare les amateurs des pros. Tu peux avoir la meilleure stratégie de trading du monde, si ton exécution est pourrie, tu vas te planter. C’est mathématique.
Voilà comment je structure mon exécution, et crois-moi, c’est testé et approuvé sur plusieurs challenges :
- Analyse pré-marché : 30 minutes minimum, identification des niveaux clés
- Attente du signal : pas de FOMO, on attend que toutes les conditions soient réunies
- Entrée progressive : je divise ma position en 2 ou 3 entrées
- Gestion active : ajustement du stop au breakeven dès que possible
- Sortie disciplinée : TP prédéfini, pas de “on verra bien”
Analyse du Marché
L’analyse du marché pour le prop trading, faut que ce soit systématique. Tous les matins, même routine : je check les news macro, je regarde les niveaux de la veille, j’identifie les zones de liquidité. C’est pas sexy, mais c’est ce qui fait la différence.
Ce que beaucoup ne comprennent pas, c’est que l’analyse en prop firm, c’est pas de la prédiction. C’est de la préparation. Tu prépares tes scénarios : “Si le marché fait ça, je fais ça. S’il fait ça, je fais ça.” Zéro improvisation. Les prop firms adorent les traders qui ont un plan clair.
Un truc qui m’a sauvé la mise plus d’une fois : toujours avoir un biais mais être prêt à le changer. Le marché te dit que t’as tort ? Ok, tu pivotes. Mais tu pivotes avec méthode, pas avec émotion. C’est ça, la vraie stratégie de trading adaptée aux prop firms.
Stop Loss et Take Profit
Alors le stop loss et la prise de profit, c’est vraiment le cœur du réacteur en prop trading. Tu vois, c’est pas négociable. Ton stop, il est placé AVANT ton entrée. Pas après, pas “on verra”, AVANT.
Ma règle
