Bases du trading sur SPY
Alors voilà, le trading SPY, c’est un peu comme apprendre à conduire sur l’autoroute directement. Tu vois, l’ETF S&P 500, c’est pas n’importe quoi, c’est LE véhicule de trading par excellence. Moi, j’ai commencé dessus il y a des années, et franchement, j’ai fait toutes les erreurs possibles avant de vraiment capter comment ça marche.
Ce qu’il faut comprendre avec le SPY, c’est que tu trades littéralement l’économie américaine. Du coup, c’est hyper liquide, les spreads sont serrés, et tu peux rentrer sortir comme tu veux. Mais attention hein, c’est pas parce que c’est liquide que c’est facile. J’ai vu tellement de traders se faire rincer en pensant que c’était du gâteau…
Analyse technique du SPY
Bon, l’analyse technique sur le SPY, c’est vraiment la base de la base. Tu vois, contrairement aux actions individuelles qui peuvent partir dans tous les sens, le SPY, il respecte assez bien les patterns techniques. Moi, ce que je regarde en premier, c’est toujours les timeframes multiples. Je commence par le daily, puis je descends en 4H, et enfin en 1H pour affiner.
En fait, ce qui est fou avec le SPY, c’est qu’il te donne des signaux très clairs si tu sais les lire. Les moyennes mobiles, par exemple, elles fonctionnent super bien. La MA20, la MA50, la MA200… franchement, c’est du basique mais ça marche. Combien de fois j’ai vu le SPY rebondir pile sur la MA50 en daily ? Des dizaines et des dizaines de fois.
Points d’entrée optimaux
Alors là, les points d’entrée sur le trading SPY, c’est vraiment ce qui fait la différence entre un trade profitable et un trade perdant. Moi, j’ai une règle simple : jamais je rentre sur un FOMO. Tu vois ces matins où le SPY gap up de 2% ? Bah c’est pas là que tu rentres, c’est trop tard.
Ce que je fais, c’est que j’attends toujours un pullback sur un niveau clé. Un support résistance testé plusieurs fois, une moyenne mobile importante, ou même un niveau de Fibonacci. Le truc, c’est d’être patient. Vraiment. Je préfère rater 10 trades que de rentrer sur un mauvais point d’entrée.
- Attendre les pullbacks sur les niveaux techniques majeurs
- Éviter les entrées sur momentum excessif (FOMO)
- Confirmer avec plusieurs confluences techniques
- Privilégier les entrées près des supports testés
Un exemple concret ? La semaine dernière, le SPY a touché la MA20 en 4H, pile sur un ancien support devenu résistance. Triple confluence. J’ai pris position, stop serré sous le support, et hop, +1.5% en deux jours. C’est ça le timing de marché, c’est pas de la magie, c’est de la patience et de la discipline.
Gestion du risque et stop-loss
Bon, là on rentre dans le vif du sujet. La gestion du risque sur le SPY, c’est ce qui va déterminer si tu survis ou pas dans ce game. Moi, j’ai une règle d’or : jamais plus de 1% de mon capital par trade. Jamais. Même si le setup est parfait, même si t’es sûr à 200%. Parce que le marché, il s’en fout de tes certitudes.
Pour les stop-loss, franchement, c’est non négociable. Tu vois, j’ai commencé sans stops, en mode “je gère mentalement”. Résultat ? J’ai cramé 30% de mon compte en deux semaines. Maintenant, mon stop est placé AVANT même que j’entre en position. Sur le ETF S&P500, je place généralement mes stops sous le dernier swing low en intraday, ou sous la moyenne mobile clé en swing trading.
Ce qui est crucial, c’est d’accepter les pertes. Tu vois, sur 10 trades SPY, si j’en gagne 6 avec un ratio risque/reward de 1:2, je suis largement profitable. Mais pour ça, faut respecter ses stops. Pas de “ah mais ça va remonter”. Non. Stop touché = position fermée. Point barre.
