Setup du Trade
Alors voilà, ce trade sur SPY, c’est pas juste un coup de chance hein. C’est le résultat d’une préparation méthodique, d’une lecture du marché qui s’affine avec le temps. Tu vois, ce que les gens comprennent pas toujours, c’est que le setup, c’est 80% du boulot. Si ton setup est propre, ton exécution devient presque mécanique.
Identification des Niveaux de Support et Résistance
Bon, première étape cruciale : identifier les zones clés sur le trading SPY. Moi, ce matin-là, j’ai commencé par tracer mes niveaux de support resistance sur le daily et le 4H. Franchement, c’est la base qu’on néglige trop souvent.
Ce jour-là, j’avais repéré trois zones majeures :
- Le support psychologique à 435$ – testé quatre fois les semaines précédentes
- La résistance intermédiaire à 438.50$ – ancien support devenu résistance
- Le niveau clé à 441$ – confluence avec la EMA 200 sur le daily
Tu vois, ce qui m’a vraiment mis la puce à l’oreille, c’est la réaction du prix sur le support à 435$. À chaque test, les volumes augmentaient, signe que les institutionnels accumulaient. C’est ça qu’il faut comprendre : les niveaux de support resistance, c’est pas juste des lignes sur un graphique. C’est des zones de bataille entre acheteurs et vendeurs.
J’ai passé facilement 45 minutes à analyser comment le prix réagissait à ces niveaux les jours précédents. Et là, bingo : pattern de compression. Le SPY formait des plus hauts et plus bas de plus en plus serrés. Classic squeeze avant explosion.
Utilisation des Moving Averages
Alors les moving average, c’est mon outil de confirmation numéro un sur le SPY. Mais attention, pas n’importe comment. J’utilise un système à trois moyennes mobiles qui me donne une vision claire de la tendance :
- EMA 20 – pour le momentum court terme
- EMA 50 – la tendance intermédiaire, super importante en day trading
- SMA 200 – le garde-fou, la tendance long terme
Ce matin-là, configuration parfaite : l’EMA 20 venait de croiser l’EMA 50 à la hausse, juste au-dessus du support à 435$. Tu vois le setup ? C’est ce qu’on appelle un golden cross en miniature. Mais ce qui m’a vraiment convaincu, c’est que cette confluence se produisait pile sur notre niveau de support identifié.
Le truc avec les moving average sur le SPY, c’est qu’elles agissent comme des aimants dynamiques. Le prix va toujours chercher à les retester. Donc quand tu vois un croisement haussier avec support en dessous, franchement, c’est du pain béni.
J’ai aussi remarqué que le volume commençait à gonfler quand le prix touchait l’EMA 20. Ça, c’est un signal que beaucoup ignorent : le volume qui augmente sur une moving average, c’est souvent le signe que les gros joueurs entrent en position.
Bon, et puis soyons honnêtes deux secondes : ce setup, je l’ai loupé trois fois avant de le prendre correctement. Pourquoi ? Parce que j’étais trop pressé. Le risk management, ça commence par la patience de laisser le setup se développer complètement.
Règles d’Entrée
Ok la team, maintenant qu’on a notre setup, parlons des règles d’entrée. Parce que voir le setup, c’est bien, mais savoir quand appuyer sur la gâchette, c’est là que ça se joue vraiment. Et croyez-moi, sur ce trade SPY à 11,416$, j’ai failli tout foirer par impatience.
Confirmation par les Indicateurs
Alors voilà mon process de confirmation, et c’est non négociable. Trois indicateurs doivent s’aligner avant que j’entre en position sur le trading SPY :
- RSI – doit être sorti de la zone de survente (au-dessus de 30) avec divergence haussière
- MACD – croisement haussier confirmé avec histogramme vert grandissant
- Volume – augmentation d’au moins 20% par rapport à la moyenne des 20 dernières bougies
Ce matin-là, le RSI était à 42, parfait, ni suracheté ni survendu. Le MACD venait de croiser, l’histogramme passait du rouge au vert. Mais le volume… ah le volume ! Il a explosé de 35% quand le prix a cassé l’EMA 50. Là, j’ai su que c’était le moment.
Tu vois, ce que beaucoup ne comprennent pas avec les indicateurs, c’est qu’ils ne sont pas là pour prédire. Ils confirment. La différence est énorme. J’ai vu trop de traders entrer sur un simple croisement MACD sans regarder le contexte. Résultat ? Ils se font rincer.
Un truc que j’ai appris après des années de day trading : quand le RSI fait une divergence haussière sur le SPY alors que le prix teste un support majeur, c’est souvent le signal d’un rebond violent. Ce jour-là, on avait exactement ça.
Gestion du Risk/Reward
Bon, parlons risk management maintenant, parce que c’est là que 90% des traders se plantent. Sur ce trade, j’avais une règle claire : minimum 1:2 en risk/reward, sinon je passe mon tour.
Voici comment j’ai calculé mon setup :
- Entrée : 436.20$ (juste après la cassure de l’EMA 50)
- Stop Loss : 434.80$ (sous le support à 435$ avec un peu de marge)
- Target 1 : 438.50$ (résistance intermédiaire) – R:R de 1:1.6
- Target 2 : 441$ (résistance majeure) – R:R de 1:3.4
