Fondamentaux du Trading Supply & Demand
Alors voilà, le trading supply and demand, c’est pas juste des lignes sur un graphique hein. C’est comprendre où les gros, les institutionnels, ils posent leurs billes. Tu vois, pendant des années, j’ai tracé des supports et résistances comme tout le monde, et franchement, ça marchait une fois sur trois. Le déclic, c’est quand j’ai compris que derrière chaque mouvement violent, y’a une logique d’accumulation ou de distribution.
Ce que les gens captent pas, c’est que les zones de trading institutionnelles, c’est pas du hasard. C’est là où le déséquilibre se crée entre ceux qui veulent acheter et ceux qui veulent vendre. Et ça, bah c’est pas visible sur ton RSI ou ton MACD, tu vois ce que je veux dire ?
Identification des Zones Clés
Bon alors, l’identification des zones, c’est vraiment le nerf de la guerre dans le trading supply and demand. Moi au début, je cherchais des rectangles parfaits partout. Grosse erreur. En fait, ce qu’il faut chercher, c’est les mouvements explosifs qui partent d’une zone de consolidation.
Regarde bien : quand le prix stagne pendant des heures, voire des jours, et que d’un coup ça explose vers le haut ou le bas, bah là t’as ta zone. C’est ce qu’on appelle une zone d’offre ou de demande. Le price action te montre tout, mais faut savoir le lire.
Concrètement, voici comment je les repère maintenant :
- Je cherche les bougies avec des mèches très courtes qui partent d’une base
- Je valide avec le volume – si c’est anormalement élevé, c’est bon signe
- Je vérifie que la zone n’a pas été testée plusieurs fois déjà
- Je regarde le contexte global – une zone en tendance sera plus fiable
Le piège, c’est de croire que toutes les zones se valent. Non non non. Une zone fraîche, non testée, avec un départ violent, ça c’est de l’or. Une zone qui a déjà été touchée trois fois ? Poubelle. Les institutionnels, ils sont pas cons, ils changent leurs niveaux de support résistance régulièrement.
Gestion du Risk/Reward
Alors là, attention hein, le risk management dans le supply and demand, c’est pas négociable. J’ai vu trop de gars se faire exploser parce qu’ils pensaient que leur zone était infaillible. Spoiler : aucune zone l’est.
Ce que je fais systématiquement, c’est que je place mon stop juste derrière la zone. Pas dedans, derrière. Pourquoi ? Parce que les institutionnels, ils adorent chasser les stops. Donc si tu mets ton stop dans la zone, t’es mort. Le trading institutionnel, c’est aussi comprendre leurs tactiques de manipulation.
Pour le ratio risk/reward, franchement, en dessous de 1:2, je prends même pas le trade. C’est ma règle d’or. Sur le supply and demand, avec les bonnes zones, tu peux facilement viser du 1:3 ou 1:4. Mais faut être patient, très patient.
Un truc que j’ai appris à mes dépens : la taille de position. Tu vois, quand t’as une super zone, t’as envie de charger. Grosse erreur. Moi maintenant, peu importe la qualité de la zone, c’est 1% du capital max par trade. Point barre. Le prop trading m’a appris ça : la constance bat toujours l’ego.
Techniques Avancées
Bon, maintenant qu’on a les bases, passons aux trucs un peu plus pointus. Les techniques avancées du trading supply and demand, c’est là où tu commences vraiment à faire la différence. C’est pas juste tracer des rectangles et espérer que ça marche, non. C’est comprendre la psychologie derrière chaque mouvement.
Points de Retournement
Les points de retournement dans le supply and demand, c’est un art. Vraiment. J’ai mis trois ans à vraiment les maîtriser, et encore aujourd’hui, j’apprends des trucs. Le secret, c’est de combiner plusieurs confluences.
Déjà, faut comprendre que tous les retournements ne se valent pas. Un retournement sur une zone fraîche avec du volume, c’est du caviar. Un retournement sur une zone usée sans volume, c’est de la roulette russe. Le price action au moment du contact avec la zone, c’est ça qui fait tout.
Ce que je regarde systématiquement :
- La vitesse d’approche vers la zone – plus c’est violent, moins c’est fiable
- La formation de bougies de rejet – pin bars, engulfing, doji
- Le comportement du volume – explosion = validation
- Le contexte temporel – une zone H4 sera plus forte qu’une M15
Un truc que personne te dit : les faux retournements. Tu vois, parfois le prix touche ta zone, fait semblant de repartir, et puis BAM, il la traverse. C’est le piège classique. Moi maintenant, j’attends toujours une confirmation. Une bougie de rejet, c’est bien. Deux bougies de rejet, c’est mieux. Le trading institutionnel, c’est aussi savoir quand ils chassent les positions retail.
Validation des Niveaux
Alors la validation des niveaux, c’est vraiment ce qui sépare les amateurs des pros dans le trading supply and demand. Parce que tracer des zones, tout le monde peut le faire. Mais savoir lesquelles sont vraiment valides, c’est une autre histoire.
Premier point crucial : le test de la zone. Si une zone n’a jamais été testée, elle est potentiellement très forte. Mais attention, “jamais testée” ça veut dire que le prix n’est jamais revenu dedans depuis sa création. Pas qu’il l’a juste frôlée hein.
