Identification des Tendances
Alors voilà, ce que beaucoup captent pas dans le trading de tendance, c’est qu’on passe notre temps à chercher LA tendance parfaite. Mais en fait, le vrai game, c’est pas de la trouver, c’est de savoir quand elle va se retourner contre toi. Tu vois, j’ai passé des années à me faire piéger par des tendances qui semblaient solides, très très propres sur le graphique, et boom, retournement violent.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’identification d’une tendance, c’est comme conduire sur l’autoroute. T’as beau rouler à 130, si tu vois pas le panneau de sortie arriver, tu vas te retrouver à faire des kilomètres pour rien. Donc ouais, on va parler des vrais signaux, ceux qui font la différence entre un trade qui cartonne et un trade qui te fait perdre ton capital.
Signaux de Retournement Majeurs
Bon, les signaux de retournement de tendance, franchement, c’est là où 90% des traders se plantent. Pourquoi ? Parce qu’ils cherchent LE signal magique. Mais en fait, un retournement, ça se construit, ça se prépare, et surtout, ça se confirme avec plusieurs éléments.
Premier truc crucial : la divergence entre le prix et les indicateurs. Tu vois, quand ton RSI fait des plus bas alors que le prix fait des plus hauts, bah là, attention hein, c’est le marché qui te dit “je suis fatigué”. C’est comme un marathonien qui ralentit avant de s’effondrer. J’ai vu ça des centaines de fois, et à chaque fois que j’ai ignoré ce signal, j’ai payé cash.
Deuxième élément fondamental dans l’analyse technique : les volumes. Regarde bien, quand une tendance haussière continue avec des volumes qui baissent, c’est que les gros ne suivent plus. C’est le retail qui pousse tout seul. Et ça, c’est le piège classique. Le volume, c’est l’essence de ton moteur de tendance. Sans essence, tu vas nulle part.
- Break of structure (BOS) : quand le prix casse un support ou résistance majeur
- Formation de double top ou double bottom sur zones clés
- Apparition de gaps de retournement avec fort volume
- Confluence de plusieurs timeframes montrant un essoufflement
Ce que je veux dire, c’est que ces signaux de trading, ils fonctionnent pas en isolation. Tu dois avoir cette vision globale, cette confluence. Un double top tout seul, ça vaut rien. Mais un double top avec divergence RSI, baisse des volumes et rejet d’une résistance mensuelle ? Là, tu commences à avoir quelque chose de solide.
Analyse des Chandeliers Japonais
Les chandeliers japonais, franchement, c’est mon dada depuis le début. Mais attention, pas les patterns de base que tout le monde connaît. Non, je te parle des vrais signaux, ceux qui apparaissent dans le contexte parfait.
Un doji en haut de tendance, ok, tout le monde le voit. Mais un evening star avec un gap et un volume x3 sur la bougie de confirmation ? Là, tu tiens quelque chose. Tu vois, j’ai raté tellement de trades en cherchant des patterns parfaits dans mes débuts. Maintenant, ce que je regarde, c’est le contexte du chandelier.
Les patterns les plus fiables pour le trading de tendance et les retournements :
- Pin bar sur niveau clé : La mèche longue qui teste et rejette, c’est le marché qui dit “non, pas plus haut”. Mais ATTENTION, uniquement sur des niveaux importants. Une pin bar dans le vide, ça sert à rien.
- Engulfing avec volume : Quand une bougie avale complètement la précédente avec un volume massif, c’est les institutions qui changent de direction.
- Three drives pattern : Trois poussées dans une direction avec des volumes décroissants à chaque fois. C’est l’épuisement classique.
Donc voilà, ce qu’il faut retenir avec les chandeliers, c’est qu’ils racontent une histoire. Une histoire de combat entre acheteurs et vendeurs. Et cette histoire, elle devient vraiment intéressante quand elle se passe sur des zones de liquidité, des OB (order blocks), ou des niveaux psychologiques ronds.
Un truc que j’ai appris à mes dépens : ne jamais trader un pattern de chandelier sans confirmation. Tu vois un marteau inversé ? Cool. Attends la bougie suivante. Si elle confirme pas avec un mouvement baissier franc, tu touches pas. C’est cette patience qui fait la différence entre les traders qui durent et ceux qui explosent leur compte en trois mois.
En fait, l’analyse technique avec les chandeliers, c’est comme lire les émotions du marché. La peur, l’avidité, l’hésitation, tout est là, dans ces petites bougies. Mais faut savoir les lire dans le bon contexte, avec les bons volumes, et surtout, avec la bonne gestion du risque derrière.
